Palantir Technologies Inc (Derivatives)（PLTR）のニュース

CrowdStrikeやPalo Altoに続き、AI推論時代に新たなサイバーセキュリティの勝者が誕生！Zscaler(ZS.US)は売上パイプラインが75%急増し、1兆ドル規模のマーケットに挑戦

Zscalerの第4四半期の業績はウォールストリートの予想を上回りました。同社のCEOは、Zscalerのプロキシセキュリティツールが初期の成長勢いを示していると述べました。今年に入ってから、Zscalerの株価は20％下落していますが、同期間中に他のサイバーセキュリティ企業の株価は最高値を更新し続けています。

高ベータ米国株が急騰、取引中にSnowflakeが26%上昇、Teslaが約8%上昇、AI決算とウォラーの「ハト派転向」がリスク志向を刺激

デルは財務報告前から一時25％近く反発し、その業績はAI支出がサーバー、ネットワーク、データセンターのインフラへ引き続き波及していることを示しました。Snowflakeは好業績と年間ガイダンスの上方修正でさらに盛り上げ、AIがソフトウェア成長の新たな原動力になっていることを示しています。AIデータセンターの「電力不足」論理がさらに過熱し、Bloom Energyの株価は一時10％近く上昇しました。Robinhoodやbitcoinの「大口」Strategyなどの暗号資産関連株が一時二桁上昇し、リスク嗜好の回復が際立っています。しかし、Broadcomは決算後に一時7％近く下落し、市場がAI業績に対しより高い要求を持っていることを反映しています。

“ビッグ・ショート”のバリー氏が再び批判：「Palantir (PLTR.US) はAIバブルにより膨らんだコンサルティング会社であり、評価額が100 billionsドルを下回る可能性がある」

バリーは再びPalantir（PLTR.US）に対して弱気な見解を示しました。

PwCとPalantirがAIネイティブのM&A ITプラットフォームを発表

「トークンをキャッシュフローに錬成」AI投資の主導権を握る！「AIアプリ神話」Palantir(PLTR.US)が大注目 米軍TITAN注文を獲得

アメリカ陸軍は、その全額出資子会社であるPalantir USGに対し、8セットのTITAN地上局システムの生産と納入を担当する主契約を授与しました。今回の最新注文には、4セットの先進型TITANシステムおよび4セットの基本型TITANシステム、さらに技術統合や部隊配備に向けた作業も含まれています。

Tokenをキャッシュフローに変えてAI投資を主導へ！「AIアプリケーションの神話」とされるPalantir（PLTR.US）が注目を集め、米軍のTITAN案件を受注

ウクライナ元国防大臣フェドロフ氏は、PalantirのCEOカープ氏が彼の新たに設立した防衛テクノロジー企業の最初の主要投資家になると発表しました。

Salesforceを例に、AIがソフトウェアの「価格設定モデル」を変革

Salesforceは、顧客がビジネス成果に基づいて支払いを行うことを可能にしています。つまり、単なるタスク数ではなく、「あなたが20ドルの利益を得た場合のみ2ドルを請求する」という形です。OpenAIやSierraなども「成果達成後の支払い」モデルを追随しています。しかし、成果に基づく価格設定には帰属リスクが潜んでいます。業績はAIによるものなのか、それともマーケティングによるものなのか？この価格設定実験が、老舗ソフトウェア大手がAIの波に乗って自己変革できるかどうかを決定づけることになります。

Salesforceを例に、AIがソフトウェアの「価格設定モデル」を変える

AIインフラ熱狂の中、産業用ソフトウェアの勝者が浮上：「AIファクトリー」の全ライフサイクルに関与することでオートデスク(ADSK.US)のバリュエーション拡大

オートデスクはAIファクトリーとデータセンターの設計・建設のデジタル化を担当し、MaintainXは稼働後のデジタル設備の保守および運用段階を補完しています。

“大空頭”Michael BurryがNVIDIAのコールオプションを「ヘッジ」として購入、同時にショートポジションを増加

BurryはソーシャルプラットフォームSubstackで、Nvidiaの決算発表前に、12月満期で権利行使価格200ドルの中高水準のコールオプション（ポートフォリオの3.5%〜4%を占める）を購入したことを明らかにしましたが、これはあくまで「ショートポジションのヘッジ」のためであり、強気の姿勢ではないと強調しました。彼は、Nvidiaの独占的優位性が長く続かず、AIへの設備投資がリターンを圧迫すると考えており、現在NvidiaやOracleなど複数銘柄のショートポジションは投資ポートフォリオの21%を超えていると述べました。

ウィリアム・ブレア：Palantir（PLTR.US）のMavenシステムが10億ドルARRを「加速達成」、ペンタゴンのAI国防プラットフォームが長期予算を確保

ウィリアム・ブレアは、Mavenインテリジェントシステムズが年次経常収益で「急速に」10億ドルに達しつつあると述べ、Palantirの「アウトパフォーム」評価を再表明しました。

AI投資の主軸が第2段階へ！「Tokenをキャッシュフローに変える」主導のポートフォリオロジック Dynatrace(DT.US)がスーパー風口に立つ

AI投資ブームの価値基準は、「資本支出規模」から「資本利益効率」へと段階的に進化している。

Palantirのディレクター、Alexander D. Moore氏が280万ドル相当の普通株式を売却

Anthropic IPOの評価額はどれほど積極的か？ウォール街は2028年の収益が2,000億ドルに急増すると予想

Anthropicは上場準備を進めており、ウォール街は同社の2028年予想収益（約2,000億ドル）をコアのバリュエーションアンカーとして評価しており、現時点の業績は重視されていません。同社の年間収益成長率は著しく高いものの、巨額なAI投資により収益化にはまだ時間がかかっています。市場はPalantirやSpaceXなど成長企業のバリュエーションを参照し、今後の規模の経済化と利益への転換に期待をかけていますが、この高い評価の論理が持続できるかどうかは、依然として市場の試練に直面しています。

BRIEF-Mubadala Investment、Merck、Salesforce、Broadcomの株式保有を解消

米国証券取引委員会（SEC）の書類によると、アラブ首長国連邦のMubadala Investment Companyは、保有するPalantir（PLTR.US）のクラスA株式を40.4%増加させ、95,656株となりました。

Palantir 2026年第2四半期決算ハイライト：米国商業収益が前年同期比149%大幅増加で予想を大きく上回り、通年の売上ガイダンスを815～815.8億ドルに大幅上方修正、AI主権ストーリーが力強く支援

Palantir 第2四半期決算展望：商業分野での3桁成長は継続できるか、AIソフトウェアのリーディングカンパニーが再び「予想超え＋上方修正」の試練へ

米国の中小企業がSalesforceの「サブスクリプション解約ブーム」を巻き起こし、AIを活用して自社ソフトを構築しコストを大幅に削減

米国株式市場の取引開始時、AI関連株は総じて下落し、Tempus AIは4.07％以上下落しました。

米国株式市場の取引開始直後、北米テクノロジーソフトウェア株指数ETFは2.18%下落しました。

米国株式先物が上昇、ソフトウェアおよびクラウドコンピューティングサービスプロバイダーセクターが伸び、IBMは11%超上昇、ARMは年初来220%超の急騰

大手データ分析企業Palantir Technologies Inc.（PLTR）は、同社の運営コストが今後も増加し続ける見込みであり、将来的に現在の収益性を維持することが難しくなる可能性があると警告しました。

Palantirは木曜日に7.24%下落し、取引額は837億8000万ドルとなった。米国農務省と30億ドル規模の政府契約を締結したばかりにもかかわらず、テクノロジーセクターの軟調や利益確定売りが依然として株価動向を主導している。

Palantir PLTRは4.75%上昇し、取引額は672億6千万ドル。連続する強気相場にもかかわらず、みずほ銀行は目標株価を185ドルに引き下げ。マクロ環境とバリュエーションの見直しが慎重な調整を促す。

トランプ氏がPalantir Technologies Inc.（PLTR）が「卓越した作戦能力と装備を有していることを証明した」と公言した後、同社の株価は以前の下落分の一部を回復しました。

米株火曜日の取引額トップ20まとめ　NVIDIAは0.25%下落し、取引額257億で首位　Teslaは0.57%上昇　Circleは20%急落で過去最大の一日下落率を記録　AppleのSiriが全面的にAI再構築

ウォール街の機関投資家の資金はどこへ行ったのか？Bank of Americaの最新レポートによると、すべてAI関連に流れており、Palantir (PLTR.US) やBroadcom (AVGO.US) が資金を集めている。

テクノロジー強気派が再び米国株のソフトウェア銘柄を支持：AI恐慌により誤って売られ、乖離度は20年ぶり