Рыночная стоимость портфеля Citi во втором квартале превысила 300 миллиардов долларов, банк значительно увеличил вложения в цепочку производства полупроводников, заметно увеличив доли в Micron (MU.US) и AMD (AMD.US).

По данным приложения Zhihui Tongcai (智通财经), согласно раскрытию информации Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), финансовый гигант с Уолл-стрит Citigroup (C.US) подал отчет о позициях по американским акциям за второй квартал, заканчивающийся 30 июня 2026 года (форма 13F).

Согласно статистике, общая рыночная стоимость портфеля Citigroup во втором квартале составила примерно 303 миллиарда долларов США, тогда как в прошлом квартале она насчитывала около 235 миллиардов долларов США. Данные показывают, что во втором квартале Citigroup добавил в свой портфель 585 новых акций и увеличил позиции по 3327 акциям. В то же время финансовый гигант сократил позиции по 1481 акции и полностью вышел из 809 акций. Доля десяти крупнейших позиций в общем портфеле американских акций Citigroup составляет 20,13%.

Среди десяти крупнейших позиций Citigroup за второй квартал бумаги Nvidia (NVDA.US) остаются крупнейшей позицией банка с объемом около 61,3 млн акций; общая их рыночная стоимость — примерно 12,3 млрд долларов, что составляет 4,05% от общего портфеля. По сравнению с прошлым кварталом, количество акций резко увеличилось на 23,00%.

Акции Apple (AAPL.US) заняли вторую по величине позицию с объемом примерно 25,29 млн акций и рыночной стоимостью около 7,3 млрд долларов, доля в портфеле — 2,42%. По сравнению с прошлым кварталом количество акций увеличилось на 13,57%.

Третья по величине позиция — акции Microsoft (MSFT.US), примерно 19,05 млн акций, рыночная стоимость — около 7,1 млрд долларов, доля в портфеле — 2,35%, что на 14,28% больше по сравнению с прошлым кварталом.

На четвертом месте акции Micron Technology (MU.US) с объемом около 5,3 млн акций и рыночной стоимостью около 6,1 млрд долларов, что составляет 2,02% от портфеля; количество акций увеличилось на 11,29% по сравнению с прошлым кварталом.

Пятое место занимает опцион пут на Russell 2000 ETF-iShares (IWM.US, PUT) с объемом примерно 19,19 млн контрактов, рыночная стоимость — около 5,8 млрд долларов, доля в портфеле — 1,90%, количество контрактов увеличилось на 3,04%.

Среди десяти крупнейших позиций Citigroup за второй квартал на местах с 6 по 10 расположились: опцион пут на Nasdaq 100 ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US, PUT), Amazon (AMZN.US), Broadcom (AVGO.US), опцион пут на Nvidia (NVDA.US, PUT) и Google (GOOGL.US).

Что касается новых позиций, во втором квартале Citigroup в основном приобретал опционы и некоторые акции компаний со средней и малой капитализацией. Среди наиболее заметных новых позиций: опцион колл на SpaceX (SPCX.US, CALL) — 2,775 млн контрактов, рыночная стоимость — около 474 млн долларов; опцион колл на Roundhill Memory ETF (DRAM.US, CALL) — около 2,29 млн контрактов, рыночная стоимость — около 169 млн долларов. Кроме того, недавно отделившаяся от Honeywell (HON.US) компания Honeywell Aerospace (HONA.US), опцион колл на биткойн-ETF-iShares (IBIT.US, CALL) и пут-опционы на акции, связанные с облачными технологиями, также были добавлены в новый портфель.

Что касается увеличения позиций, во втором квартале Citigroup заметно расширил спектр активов. Если смотреть на изменение доли в портфеле, Micron Technology (MU.US) стала акцией с наибольшим ростом: доля увеличилась с 0,69% до 2,02%, количество бумаг увеличилось примерно на 538 тыс. Кроме того, доля по пут-опционам (MU.US, PUT) выросла с 0,02% до 0,95%, что на 1535% больше, что свидетельствует о масштабном построении защитных стратегий при увеличении основной позиции.

AMD (AMD.US) также была существенно докуплена — доля увеличилась с 0,53% до 1,22% и компания поднялась на 11 место. По основным акциям Tesla (TSLA.US) прирост составил 52,99%; доля увеличилась с 0,82% до 1,10%. Доля по пут-опционам на фонд полупроводников VanEck (SMH.US, PUT) увеличилась с 0,13% до 0,64%, то есть на 282,71%.

Кроме того, доля по акциям Intel (INTC.US) выросла с 0,29% до 0,71%, по Applied Materials (AMAT.US) — с 0,36% до 0,69%, по Lam Research (LRCX.US) — с 0,33% до 0,60%, по KLA (KLAC.US) — с 0,24% до 0,46%; в акциях оборудования для полупроводников были зафиксированы различные уровни наращивания позиций. JPMorgan Chase (JPM.US) увеличили на 34,59%, доля — до 0,55%. Berkshire Hathaway (BRK.B.US) увеличили на 40,60%. В энергетике доля по пут-опционам на энергетический ETF-SPDR (XLE.US, PUT) выросла с 0,23% до 0,46%, что на 192,92% больше.

Что касается сокращения позиций, пятью крупнейшими объектами продажи Citigroup стали: пут-опционы на промышленный ETF-SPDR (XLI.US, PUT), Bank of America (BAC.US), Russell 2000 ETF-iShares (IWM.US), пут-опционы на ETF на корпоративные облигации с высоким доходом iShares iBoxx (HYG.US, PUT) и пут-опционы на Tesla (TSLA.US, PUT).