🔥 Bitget 美股熱點狙擊｜2026.11.04 主線：AI晶片強勢反彈｜AMD財報大幅超出預期·NVDA市值登頂·SMCI伺服器爆發·果鏈記憶體承壓

1. AMD第三季財報全面超出預期
AMD盤後公佈第三季度營收133.8億美元，年增45%，數據中心營收85.5億美元同比大增97%，調整後EPS為2.09美元，超出市場預期。第四季營收指引約170億美元，顯著高於預期，CEO Lisa Su表示2027年伺服器收入有望翻倍。盤後股價大漲約7-8%。
🎯 受益標的：AMD、NVDA、AVGO；關鍵催化：AI GPU與EPYC CPU需求強勁驗證，數據中心收入占比提升至約64%。

2. 英偉達市值重回全球第一
NVDA昨日上漲2.3%，收盤約206.7美元，市值重返5兆美元上方，超越蘋果成為全球市值最高公司。費城半導體指數反彈2.6%，晶片板塊集體回暖。黃仁勳此前表態支持邁威爾與Lumentum大型併購。
🎯 受益標的：NVDA、MU、SNDK；關鍵催化：AI基建需求回溫，疊加11月8日正式納入道瓊斯指數（取代英特爾）。

3. 美超微財報大爆發
SMCI公佈財年第一季度營收199億美元，年增近4倍，調整後EPS 1.81美元大幅超越預期。公司上調全年營收指引至720-820億美元，盤後股價上漲。AI伺服器與數據中心解決方案需求持續旺盛。
🎯 受益標的：SMCI、NVDA、DELL；關鍵催化：數據中心AI伺服器出貨加速，全年指引大幅上修。

4. 蘋果受記憶體成本空前壓制
AAPL因新任CEO John Ternus警告記憶體晶片成本「前所未有」上升，將持續擠壓假期旺季毛利率至45-46%，股價下跌約2%。市場資金從果鏈轉向儲存晶片輪動。
🎯 受益標的：MU、SNDK、WDC；關鍵催化：AI數據中心需求持續推高記憶體與儲存價格，短缺有望延續至2027年。

5. 美國中期選舉結果逐步明朗
11月3日投票，初步結果顯示民主黨在眾議院佔優，參議院亦有望翻轉部分席位。盤後期貨出現波動，潔淨能源板塊因政策預期升溫而走強。選舉落定有助於消除部分宏觀不確定性。
🎯 受益標的：潔淨能源ETF成分股、科技權重股；關鍵催化：選舉結果明朗後關注政策轉向與VIX變化對科技板塊的影響。

交易提示：AI基建與晶片板塊在AMD、SMCI財報催化下強勢反彈，資金從果鏈轉向儲存／伺服器輪動。中期選舉結果逐步落定，建議結合成交量與波動率做好倉位管理。
美股近期波動加劇，以上內容僅供資訊參考，不構成投資建議。