媒体爆料：连亚马逊云都“缺电”，数十亿英伟达芯片堆在仓库积灰
亚马逊内部文件显示，其每月接收约30亿美元的英伟达GB300芯片机架，却因数据中心供电不足只能堆在中转仓库，AWS CFO称这已令公司自由现金流转负且将持续数年。芯片积压在仓库并未拉低GPU租价，反而因“通电算力”的真实稀缺推动B200租价较年初低点上涨40%——买单的是每一个租用算力的终端用户。
高盛：全球跨资产持仓正系统性转向防御风格
英伟达百亿美元投资落子德国，黄仁勋：昔日科技强国掉队，让我十分痛心
英伟达在柏林“投资德国”峰会上与德国政府签署合作意向，投资四家德国初创企业，覆盖机器人、医疗、生成式AI及卫星领域，并与西门子合作开发AI工厂方案，可降成本达20%。黄仁勋还惋惜德国在科技竞争中落后：欧洲人做事时可能过于纠结、考虑过多。
CoreWeave信贷危机更像2023年SVB恐慌，而非2008年次贷危机？
当前的关键不是CoreWeave会不会倒，而是算力定价能否支撑起这个周期的融资逻辑。这个问题的答案，将决定这场恐慌的最终归宿。
更新版 3-在面临被剔除出MSCI指数的威胁后，印尼竭力稳定市场
沙特"沙漠达沃斯"推迟至2027年：500亿美元签约窗口关闭，"全球商业枢纽"叙事受挫
被称为"沙漠达沃斯"的沙特"未来投资倡议"峰会宣布推迟，原定10月26日至29日在利雅得举行的第十届大会延至2027年。此次推迟源于胡塞武装持续袭击沙特境内目标，包括利雅得机场及沙特阿美总部。据草案议程，原定出席者包括高盛、摩根大通、黑石等金融巨头高管。
高盛：对冲基金以至少十年来最快速度减持科技股
AI 抛售降温融资成本，小盘股迎利好
雅努斯亨德森伯恩斯坦指出，AI板块调整将降低整体融资成本，利好小盘股。尽管芯片股连跌创纪录且通胀数据严峻，但他认为市场正在健康重估，长期走势不受短期主导因素束缚。
高盛研判G10利率机遇：通胀与AI扰动下 久期策略现潜在配置窗口
AI泡沫警报响彻华尔街!橡树资本马克斯却不认同：市场还没到最危险时刻 投资者还未对风险浑然不觉
尽管投资者表现出典型的害怕错过科技股进一步上涨行情的情绪，但市场不断将当前行情与过去的泡沫相提并论，这意味着投资者并非没有意识到风险。
高盛：美股仍有上行空间，但别追高领涨股、市场宽度接近互联网泡沫以来最窄
高盛认为股市仍有上涨空间，并警告投资者不要追捧市场领头羊。
AI抛售潮点燃专业投资者“泡沫”焦虑 橡树资本马克斯灭火：还没到“浑然不觉”地步
达里奥、诺沃格拉茨等越来越多专业投资者警告股市正逼近泡沫，上周纳指下跌5.5%更放大焦虑。但橡树资本联席董事长霍华德·马克斯认为，当前尚未满足泡沫核心条件。
美国股市-受人工智能相关担忧影响，投资者情绪动荡，标普500指数和纳斯达克指数本周料将大幅下跌
美国股市-标普500指数涨势平淡，因银行股上涨抵消了市场对人工智能的担忧；道指创下一个月来新高
沃什曼谷发言“偏鸽”，市场押注美联储10月按兵不动，加息概率跌破15%
沃什对货币政策保持克制且未释放“鹰派”信号，导致市场对10月加息的预期概率骤降至15%以下。沃什重申致力于价格稳定，强调AI短期内推升总需求、中期将带来正向供给冲击。市场及高盛等机构普遍预计美联储10月将按兵不动，下一次加息或顺延至12月。
美国研究综述-Bank7、高盛、摩根士丹利
华尔街固收交易率先“入冬” 欧洲大行料“接棒”承压
华尔街银行第三季度固定收益业务疲软，对欧洲银行而言不是好兆头，因为它们同样在应对利率上升的问题。
琼斯预言 2027 做空美股：供需逆转与油价双重挤压
保罗·都铎·琼斯警告2027年美股因股票供应激增及油价上涨面临严峻挑战，尽管其过往预测存在偏差，但供需逆转逻辑引发市场广泛关注。
小摩研报解读：散户抛售科技 ETF，逆势买入半导体个股
夺路狂奔！对冲基金单周抛掉两年净买入，高盛警告：去杠杆或才刚开始
对冲基金用近两年积累的AI仓位，在五个交易日内被悉数清空。高盛Prime数据显示，10月8日至14日，全球AI股票净卖出规模创一年次高，韩国触发熔断、中国台湾市场单日外资流出创历史纪录。然而，三年维度下AI净敞口仍处第83百分位，总杠杆率接 近五年峰值——这场抛售，更像是开始，而非结束。
美联储官员放鹰：Daly称供应冲击不应再"静观其变"，Hammack称通胀预期固化或需更激进加息
旧金山联储主席Daly表示，已放弃此前对供给端冲击"静观其变"的传统应对思路，称辖区内的企业正倾向将成本上涨转嫁给消费者，认为当前通胀风险"全面偏向上行"。克利夫兰联储主席Hammack表示，一旦公众形成"通胀心理定势"，货币政策的调控难度将大幅上升，届时所需的加息幅度也将超过预期情形。
在债券市场动荡之际，意大利的政治风险给减债希望蒙上阴影
数据简报-主要券商预计美联储下次加息将在12月
图表-在2026年上半年表现强劲之后，华尔街银行陷入了资本市场的低迷期
台积电法说会：Q4营收指引超预期6%，全年增速上调至44%，考虑在美进一步扩产
台积电预计第四季度销售额区间为523亿至543亿美元，将2026年全年营收增速预期从此前的“略高于40%”上调至约44%。CEO透露，公司已就产能合作事宜与马斯克旗下Terafab展开洽谈。公司正考虑在亚利桑那州以外进一步扩大美国产能，得克萨斯州已在选址评估之列。
更新版 1-尽管市场波动，华尔街银行的交易储备依然充裕
美国研究综述-Adobe、达美乐披萨、高盛
尽管市场波动，华尔街银行的交易储备依然充裕
BUZZ-Cipher Digital 发行 8.5 亿美元可转换债券后亏损扩大
