花旗称欧洲在全球组合中配置价值上升，财政与AI分散化为核心驱动
智通财经2026/08/24 09:56⑴ 花旗策略师指出，欧洲股票在全球投资组合中的配置价值正在增强，欧元区宏观改善、盈利修复及财政支持推动欧股今年跑赢多数市场。⑵ 近三个月欧洲斯托克50指数累计上涨约8%，优于标普500约5%的涨幅，周期性板块普遍领涨，经济意外指标大幅改善，盈利修正呈现全面回升，这些趋势历史上与欧股相对超额收益高度相关。⑶ 财政政策从拖累转为支撑，花旗经济学家估算今年财政措施将为欧元区GDP增长贡献约30个基点，而2025年则为净拖累。⑷ 欧洲作为人工智能交易分散化工具的角色日益凸显，区域内科技权重较低使其在AI情绪波动时反而可能跑赢，部分企业受益于AI支出，但低配科技的特征提供了独特的组合对冲价值。⑸ 花旗对欧股整体维持中性评级，主因地缘政治风险持续存在，但认为若全球市场广度进一步拓展，欧洲将成为主要受益者之一。
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