Carlyle у третьому кварталі як і раніше віддає перевагу сектору охорони здоров’я, Medline (MDLN.US) та StandardAero (SARO.US) займають понад 98% портфеля

Згідно з даними APP від Zhitong Finance, згідно з оприлюдненням Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Carlyle (CG.US) подала звіт про позиції за третій квартал (13F) станом на 30 вересня 2026 року.

У третьому кварталі загальна вартість позицій Carlyle становила близько 8,36 мільярда доларів, у попередньому кварталі — близько 10,00 мільярда доларів, що становить зниження на приблизно 16,39%; частка десяти основних позицій складає 99,96%, середній період утримання — 4,7 кварталу. За цей квартал компанія не відкривала нових позицій, збільшила позиції у двох емітентах, скоротила одну позицію й ліквідувала три, оборотність — 15,79%.

Цей декларований портфель має надзвичайно високу концентрацію: вартість двох найбільших позицій разом становить близько 8,30 мільярда доларів, а зміни ринкової вартості портфеля значною мірою залежать від коливань цін цих двох акцій.

П'ять найбільших позицій: Медична Medline збільшує частку до 76,88%

Постачальник медичних виробів Medline (MDLN.US) на першому місці — близько 187 мільйонів акцій із ринковою вартістю близько 6,49 мільярда доларів, що становить 76,88% портфеля; кількість акцій не змінилася порівняно з попереднім кварталом. Незважаючи на відсутність змін у кількості акцій, частка портфеля виросла з 73,37% до 76,88%, що свідчить про вплив зміни ціни акцій і загальної ринкової вартості портфеля.

Сервісний оператор авіаційних двигунів StandardAero (SARO.US) на другому місці — близько 84 587 000 акцій, ринкова вартість приблизно 1,81 мільярда доларів, або 21,39% портфеля; кількість акцій не змінилась. Хоча частка портфеля знизилась з 25,16% до 21,39%, кількість акцій залишилась тією ж, що вказує на повне збереження цієї інвестиції, а зниження частки відбулося через падіння ціни акцій і скорочення ринкової вартості портфеля.

Біофармацевтична компанія Phathom Pharmaceuticals (PHAT.US) на третьому місці — близько 3,4968 мільйона акцій із ринковою вартістю близько 26 мільйонів доларів, що становить 0,30% портфеля; кількість акцій не змінилася. Частка у попередньому кварталі становила 0,38%, і зниження її пов'язане з падінням ціни акцій та зменшенням ринкової вартості.

Компанія з автономних технологій Pony AI (PYAIF.US) на четвертому місці — близько 2 362 400 акцій, ринкова вартість близько 15 мільйонів доларів, або 0,18% портфеля; кількість акцій не змінилася, а частка дещо виросла з 0,16% до 0,18% порівняно з попереднім кварталом.

Оператор оренди індивідуального житла Invitation Homes (INVH.US) на п’ятому місці — близько 477 500 акцій, ринкова вартість близько 13 мільйонів доларів, що становить 0,15% портфеля; кількість акцій зменшилась на 185 400, що є зниженням приблизно на 27,97% порівняно з попереднім кварталом.

Шоста-десята найбільші позиції: біофармацевтична компанія Spruce Biosciences (SPRB.US), авіафрахтовик Forward Air (FWRD.US), біофармацевтична компанія Adicet Bio (ACET.US), інтернет-брокер Robinhood (HOOD.US) та мережа пончиків Krispy Kreme (DNUT.US).

Із вищезазначених позицій, акцій Robinhood порівняно з попереднім кварталом додано 4 034 — зростання на 85,23%; кількість акцій решти чотирьох залишилася незмінною.

Вказані позиції включають Carlyle та позиції, що подаються від імені її повністю належного інвестиційного радника AlpInvest Partners B.V.

Розподіл за галузями: медичний сектор становить майже 80%

Відповідно до галузевої структури декларованих позицій, сектор медичного обслуговування — найбільша частка, шість позицій із загальною ринковою вартістю близько 6,52 мільярда доларів, що становить приблизно 78,00% портфеля; промисловість — дві позиції, разом близько 1,81 мільярда доларів, або 21,63%; IT, нерухомість, фінанси, споживча сфера та енергетика разом займають менш ніж 1%.

Зміни за квартал: структура портфеля цього кварталу суттєво не змінилася, зміна часток пов'язана переважно з коливанням цін двох основних позицій, а не перекидкою портфеля. Частка медичного сектору зросла, промисловість знизилась, що відповідає різниці в ціні акцій Medline і StandardAero за цей період.

Зміна позицій: нових позицій немає, ліквідовано три невеликі позиції

У цьому кварталі Carlyle не відкривала нових позицій. Три ліквідовані позиції — компанія Getty Images (GETY.US), біофармацевтична компанія Q32 Bio (QTTB.US) та компанія з пошуку і розвідки нафти та газу Riley Exploration Permian (REPX.US); їх сумарна ринкова вартість у попередньому кварталі була близько 7 мільйонів доларів, а частка в портфелі — менш ніж 0,05%.

Щодо збільшення позицій: акцій Robinhood зросло від 4 733 до 8 767, або приблизно на 85,23%; акцій виробника вугілля Ramaco Resources (METC.US) — з 21 743 до 52 922, збільшення на 143,40%. Абсолютний розмір двох позицій залишився малим, збільшення більше свідчить про коригування дрібних позицій у портфелі.

За зміною частки: дві найбільші покупки — Robinhood і Ramaco Resources; чотири найбільші продажі — Getty Images, Invitation Homes, Q32 Bio і Riley Exploration Permian.