La valeur des avoirs de Citi au deuxième trimestre dépasse 300 milliards de dollars, avec une augmentation significative des investissements dans la chaîne industrielle des semi-conducteurs ; Micron (MU.US) et AMD (AMD.US) bénéficient d’un renforcement notable des positions.
Selon les informations divulguées par la SEC des États-Unis, le géant financier de Wall Street Citigroup a soumis son rapport trimestriel 13F sur les positions détenues en actions américaines au deuxième trimestre, pour la période se terminant le 30 juin 2026.
PlanetDaily Finance APP a appris, selon les informations dévoilées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC), que le géant financier de Wall Street, Citigroup (C.US), a soumis son rapport trimestriel de positions sur actions américaines (13F) pour le deuxième trimestre jusqu'au 30 juin 2026.
Les statistiques indiquent que la valeur totale du portefeuille de Citigroup au deuxième trimestre a atteint environ 303 milliards de dollars, contre environ 235 milliards de dollars au trimestre précédent. Les données montrent que Citigroup a ajouté 585 nouvelles actions à son portefeuille au deuxième trimestre et a augmenté ses positions sur 3 327 titres. Parallèlement, ce géant financier a réduit ses positions sur 1 481 actions et liquidé 809 actions. Parmi celles-ci, les dix principales positions représentent 20,13 % de la valeur totale des actions américaines détenues par Citigroup.
Parmi les dix plus grandes positions détenues par Citigroup au deuxième trimestre, le titre Nvidia (NVDA.US) reste la première position, avec environ 61,3 millions d'actions et une valeur totale d’environ 12,3 milliards de dollars, soit 4,05 % du portefeuille. Ce nombre d'actions est en forte hausse de 23 % par rapport au trimestre précédent.
L’action Apple (AAPL.US) occupe la deuxième place, avec environ 25,29 millions d’actions, une valeur de portefeuille d’environ 7,3 milliards de dollars, représentant 2,42 % du portefeuille, soit une augmentation de 13,57 % du nombre d’actions par rapport au trimestre précédent.
L’action Microsoft (MSFT.US) occupe la troisième position, avec environ 19,05 millions d’actions, une valeur de portefeuille d’environ 7,1 milliards de dollars, soit 2,35 % du portefeuille, le nombre d’actions étant en augmentation de 14,28 % par rapport au trimestre précédent.
Micron Technology (MU.US) arrive en quatrième position avec environ 5,3 millions d’actions et une valeur de portefeuille d’environ 6,1 milliards de dollars, représentant 2,02 % du portefeuille, soit une hausse de 11,29 % du nombre d’actions par rapport au trimestre précédent.
Les options de vente Russell 2000 ETF-iShares (IWM.US, PUT) sont en cinquième position avec environ 19,19 millions de contrats, une valeur de portefeuille d’environ 5,8 milliards de dollars, représentant 1,90 % du portefeuille, tandis que le nombre de contrats a augmenté de 3,04 % par rapport au trimestre précédent.
Parmi les dix principales positions, les titres classés six à dix dans la position de Citigroup au deuxième trimestre sont : les options de vente Nasdaq 100 ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US, PUT), Amazon (AMZN.US), Broadcom (AVGO.US), les options de vente Nvidia (NVDA.US, PUT) et Google (GOOGL.US).
En ce qui concerne les nouvelles positions, Citigroup s'est principalement concentrée sur les options et sur certaines actions à moyenne et petite capitalisation au deuxième trimestre. Parmi les nouvelles positions remarquables figurent les options d'achat sur SpaceX (SPCX.US, CALL), ajoutant 2,775 millions de contrats d’une valeur de marché d’environ 474 millions de dollars ; les options d'achat sur Roundhill Memory ETF (DRAM.US, CALL) avec environ 2,29 millions de contrats pour une valeur de marché de 169 millions de dollars. Par ailleurs, la société aérospatiale Honeywell Aerospace (HONA.US), récemment scindée de Honeywell (HON.US), ainsi que les options d’achat sur bitcoin ETF-iShares (IBIT.US, CALL) et des options de vente sur des titres liés au cloud computing ont été incluses dans la liste des nouvelles positions.
En matière d'augmentation de positions, Citigroup a élargi le champ de ses investissements au deuxième trimestre. Concernant la variation du poids dans le portefeuille, Micron Technology (MU.US) est l’action qui a vu son poids croître le plus, passant de 0,69 % à 2,02 %, soit une augmentation d’environ 538 000 actions. Ses options de vente (MU.US, PUT) ont vu leur pourcentage dans le portefeuille passer de 0,02 % à 0,95 %, soit une augmentation impressionnante de 1 535 %, ce qui montre que Citigroup a simultanément renforcé ses positions en actions et en couverture protectrice via des options.
AMD (AMD.US) a lui aussi bénéficié d’une augmentation notable de ses positions, son poids dans le portefeuille passant de 0,53 % à 1,22 %, ce qui lui permet de se classer 11e. Tesla (TSLA.US) a connu une augmentation de 52,99 % de ses actions détenues, avec un poids dans le portefeuille passant de 0,82 % à 1,10 %. Les options de vente sur l’ETF semi-conducteurs VanEck (SMH.US, PUT) ont vu leur poids passer de 0,13 % à 0,64 %, soit une augmentation de 282,71 %.
De plus, Intel (INTC.US) voit son poids augmenter de 0,29 % à 0,71 %, Applied Materials (AMAT.US) de 0,36 % à 0,69 %, Lam Research (LRCX.US) de 0,33 % à 0,60 %, KLA Corporation (KLAC.US) de 0,24 % à 0,46 %. Plusieurs valeurs de l’équipement pour semi-conducteurs ont ainsi reçu des allocations supplémentaires. JPMorgan (JPM.US) a vu sa position augmenter de 34,59 %, son poids atteignant 0,55 %. Berkshire Hathaway (BRK.B.US) a vu sa position augmenter de 40,60 %. Concernant l’énergie, les options de vente sur l’ETF énergétique-SPDR (XLE.US, PUT) ont vu leur poids passer de 0,23 % à 0,46 %, soit une augmentation de 192,92 %.
En ce qui concerne la réduction de positions, les cinq principales ventes de Citigroup sont : les options de vente sur ETF sectoriel industriel-SPDR (XLI.US, PUT), Bank of America (BAC.US), Russell 2000ETF-iShares (IWM.US), les options de vente sur ETF obligataire-iShares iBoxx high yield corporate bond (HYG.US, PUT), et les options de vente sur Tesla (TSLA.US, PUT).
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