Les traders crypto se préparent à une semaine potentiellement turbulente alors que les données de l’Indice des Prix à la Consommation (CPI) de vendredi arrivent quelques jours avant la réunion de la Réserve fédérale du 29 octobre.
Le marché crypto attend avec impatience d’éventuelles baisses des taux d’intérêt, ce qui pourrait déclencher un nouveau bull run. Mais est-ce vraiment probable ?
Deux annonces critiques pendant la fermeture du gouvernement
Vendredi 25 octobre, le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publiera l’Indice des Prix à la Consommation (CPI) pour septembre et les 12 derniers mois.
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Le CPI mesure l’évolution moyenne des prix dans le temps pour un panier de biens et services typiques pour les consommateurs (par exemple, alimentation, logement, transport, santé). Il reflète le niveau d’inflation et les variations du coût de la vie.
Alors que les données du CPI sont généralement publiées chaque mois, cette publication est unique car elle intervient pendant une fermeture du gouvernement américain. Pour la première fois depuis 2018, les données, retardées en raison de la fermeture, seront publiées vendredi, le dernier jour de bourse de la semaine pour les marchés financiers traditionnels.
Malgré le calendrier, le rapport CPI arrive quelques jours seulement avant la réunion de la Fed du 29 octobre, où les participants du marché attendent des indications sur les taux d’intérêt. La Fed utilise les données du CPI pour orienter sa politique monétaire, en particulier les décisions concernant les ajustements de taux.
En général, si le CPI indique une inflation élevée, la Fed peut augmenter les taux pour la contenir, ce qui impacte souvent négativement les actifs plus risqués. Si le CPI est bas, la Fed peut baisser les taux ou adopter des mesures de relance, ce qui a tendance à dynamiser les marchés.
Attendez-vous à une flambée de volatilité
Ce qui rend cette situation inhabituelle, c’est que deux annonces financières majeures arrivent pendant la fermeture du gouvernement américain, alors que les agences sont fermées et qu’aucune donnée supplémentaire ne sera publiée. C’est pourquoi les traders crypto parlent d’une « tempête parfaite de volatilité ».
Si le CPI est supérieur aux attentes, la Fed ne réduira probablement pas les taux, ce qui touchera les secteurs technologique et crypto, susceptibles de baisser. Si le CPI est inférieur aux attentes, le marché pourrait tout de même se tourner vers des actifs plus sûrs.
Dans tous les cas, les marchés financiers doivent s’attendre à une flambée de volatilité jeudi et vendredi, selon un ancien analyste de Wall Street.
Attentes d’une inflation plus élevée
Selon Polymarket, la majorité (79%) des participants s’attendent à une hausse de l’inflation.
Environ 40% des répondants prévoient que le taux d’inflation annoncé sera de 3%, tandis qu’une part presque équivalente (39%) s’attend à ce qu’il soit encore plus élevé, à 3,1%.
Dans les deux cas, cela représente 0,1 à 0,2% de plus que le taux d’inflation de 2,9% rapporté en août — le plus élevé depuis le début de l’année.
Source : Polymarket En plus du CPI, d’autres facteurs façonneront également les marchés cette semaine, avec la poursuite des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine et les rapports de résultats de grandes entreprises comme Intel, Tesla et Nvidia. Chaque mouvement pourrait donner le ton pour le quatrième trimestre.
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Les gens demandent aussi :
Les données CPI, ou Indice des Prix à la Consommation, mesurent l’évolution moyenne des prix d’un panier de biens et services dans le temps, indiquant les tendances de l’inflation.
Les données CPI influencent les décisions de taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Une inflation plus élevée peut limiter les baisses de taux, affectant les marchés technologiques et crypto, tandis qu’une inflation plus faible pourrait soutenir la croissance.
Oui. Les marchés crypto réagissent souvent au CPI car il signale les actions potentielles de la Fed qui affectent la liquidité et le sentiment des investisseurs.
