Після кількох днів безперервного шорт-сквізу ринок увійшов у надзвичайно чутливу високорівневу зону. Доки "бики" мають ще ресурси, вони можуть продовжити штовхати ціну вгору за рахунок шорт-сквізу, але за поточною структурою циклів короткостроковий імпульс вже явно виснажений.
На таймфреймах нижче денної ціна знаходиться переважно на високих рівнях, а деякі цикли навіть залишаються у високій фазі понад 14 годин, що супроводжується явною дивергенцією як на вершині. Сьогодні найбільший ризик полягає в тому, що після поступового ослаблення коротких циклів формується резонансний імпульс "ведмедів".
Однак тут слід розрізняти два різні сценарії:
Перегрів короткого терміну вимагає корекції ≠ висхідна структура великого циклу вже завершилася.
BTC вже подолав рівень 84K та важливу зону Фібоначчі, тому навіть якщо на короткому терміні з’явиться корекція, наразі це варто визначати передусім як ретест підтримки після прориву. Справжній розворот тренду підтверджується лише тоді, коли буде зруйнована структура на більшому таймфреймі.
Таким чином, основна стратегія на сьогодні доволі проста:
Чим ближче до опору вгорі, тим менше сенсу купувати на зростанні; при різкому стрибку ціни – важливо захиститися від різкого розвороту; при ретесті ключової підтримки – знову оцінити силу "биків".
₿ BTC
Позиція: перевага у шорт, лонги від підтримки – допоміжно.
Головне протиріччя BTC зараз – це "прорив структури" та "дивергенція об'ємів і цін" одночасно.
На 4-годинному графіку ціна оновлює максимум, але об'єм торгів не зростає разом із ціною – це означає, що покупців на високах стає менше, а імпульс зростання слабшає.
Ще й до того ж, на 2-годинному таймфреймі вже близько 14 годин зберігається дивергенція у високій зоні. Якщо одна за одною ослабнуть 1-годинний, 2-годинний та 4-годинний цикли, короткостроково може статися швидкий резонансний відкат.
Однак з погляду великого таймфрейму рівень 84K вже пробито, тому зараз ставити на розворот тренду з великим обсягом – також значний ризик.
На деривативному ринку обсяг відкритих позицій досить високий, що вказує на нове накопичення кредитного плеча, але поки що не спостерігається екстремального перегріву, як у минулому.
Відтак найбільш логічний план дій виглядає так:
86300—88800 – у цій зоні зростання сповільнюється, варто орієнтуватися на шорт;
84500—85000 – ретест підтримки, знову аналізувати "long";
83000—83600 – ще важливіша зона ретесту після прориву.
Підтримка: 84500-85000, 83000-83600
Опір: 86300, 86900, 88800
⟠ ETH
Позиція: перевага у шорт, лонги від підтримки – допоміжно, при різкому падінні та флеті спостерігати за відновленням.
Сигнали короткострокового перегріву у ETH ще чіткіші, ніж у BTC.
Поблизу 2780 спостерігається сильний тиск продажів, а RSI на 1-годинному та 4-годинному графіках перейшов у перекупленість, 1-годинний ADX досяг рівня близько 61, що свідчить про потужний тренд, але короткостроково явне перегрівання.
Найтиповіша риса такого ринку:
Чим потужніший тренд, тим більше не варто намагатися зловити вершину; але щойно імпульс вичерпаний, відкат може бути дуже стрімким.
На великому таймфреймі по ETH денний графік ще не підтвердив справжній розворот тренду, тож саме район 2780 залишається критичною зоною прориву.
Базове купівельне підґрунтя поки що є (інституційні покупки, кастодіальне зберігання тощо). Але якщо приплив коштів сповільниться або ринок знову переключиться на BTC, ETH як більш волатильний актив може швидко віддати свої прирости.
Тому поблизу 2784 лонгувати напряму не рекомендується. Справжня увага лише при закріпленні на об'ємах, тоді можна орієнтуватися на 2830 та 2860–2888.
Підтримка: 2700, 2650-2660
Опір: 2784, 2830, 2860-2888
