🔥 Bitget Najnowsze trendy na rynku amerykańskim｜2026.11.11 Główna linia: Potwierdzenie odporności popytu na infrastrukturę AI｜Wyniki finansowe CoreWeave znacznie powyżej oczekiwań · Anthropic planuje IPO na bilion · NVDA wciąż pod chmurą
2026/11/11 02:12
- CoreWeave Mocne wyniki finansowe za Q3 przewyższają oczekiwania
CoreWeave ogłosił przychody za Q3 w wysokości 3,66 mld USD, co stanowi wzrost o około 168% rok do roku i przekracza oczekiwania rynku; skorygowana strata została zmniejszona, zaległe przychody osiągnęły 132,5 mld USD, a prognoza rocznych przychodów została podwyższona do 13-13,3 mld USD, z roczną stopą biegową przewidywaną na koniec roku w wysokości 20-21 mld USD. Firma podkreśliła rolę przedpłat od klientów i wsparcia umownego w ekspansji. Kurs akcji po sesji wzrósł o około 7%-8%.
🎯 Korzystające podmioty: CRWV, NVDA; Kluczowe katalizatory: stały popyt na chmurę AI, obserwować czy wzrost po sesji utrzyma się na otwarciu i czy wolumen potwierdzi tendencję. - Anthropic ustala przedział cenowy IPO, celując w najwyższą wycenę około 1,4 biliona USD
Anthropic ogłosił przedział cenowy IPO od 70 do 78 USD, planuje wyemitować około 825 milionów akcji, maksymalnie pozyskując około 64,4 mld USD, co daje całkowicie rozwodnioną wycenę nawet do 1,4 bln USD. Równocześnie przewidziana jest prywatna emisja akcji na około 26 mld USD, w której udział biorą Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft oraz TSMC. Spodziewane notowanie na Nasdaq około 19 listopada (kod ANT).
🎯 Korzystające podmioty: GOOGL, NVDA, AMD, AVGO, MU; Kluczowe katalizatory: gigantyczne IPO testuje zainteresowanie AI oraz zdolność rynku do absorbcji kapitału, monitorować postępy w ustalaniu ceny. - NVDA pod presją z powodu śledztwa dotyczącego dyrektora generalnego
NVDA we wtorek kolejny raz spadła, tym razem o około 5,5%, suma spadku za dwa dni wynosi około 10%, wartość firmy spadła przez dwa dni o ponad 470 mld USD. Rada dyrektorów prowadzi śledztwo dotyczące relacji CEO Jensena Huanga z kobietą oskarżoną o bycie chińskim szpiegiem; według doniesień powstały kanały umożliwiające co najmniej 7,5 mld USD chipów dotrzeć do Chin, FBI wszczęła śledztwo i pojawiły się już pozwy akcjonariuszy.
🎯 Korzystające podmioty: AMD, AVGO, INTC; Kluczowe katalizatory: trwająca niepewność dotycząca kadry zarządzającej, monitorować przebieg śledztwa i zmianę popytu na alternatywnych dostawców. - Październikowy CPI powyżej oczekiwań zwiększa prawdopodobieństwo podwyżki stóp w grudniu
CPI za październik wzrósł m/m o 0,4%, powyżej oczekiwań na poziomie 0,3%, rdzeń również przekroczył prognozy. Przedstawiciele Fed poparli podwyżkę stóp w grudniu, możliwe nawet 50 punktów bazowych. Trzy główne indeksy zamknęły się na minusie (Nasdaq spadł o 0,74%), rentowności obligacji skarbowych wzrosły, rynek wycenia niemalże pełne prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki. Kontrakty terminowe odbiły lekko w nocy.
🎯 Korzystające podmioty: brak bezpośrednich pojedynczych podmiotów; Kluczowe katalizatory: ścieżka stóp ogranicza wyceny spółek wzrostowych, monitorować VIX, wolumen i przepływy kapitałowe. - Google wprowadza nowy system TPU, AMD zdobywa zamówienia na CPU
Google wprowadził TPU 8tx (dedykowany do obliczeń poufnych) oraz TPU 8i Max (dla długiego kontekstu i większej gęstości w szafach), w tym roku zaprezentowano już cztery systemy TPU. TPU 8tx współpracuje z najnowszym CPU serwerowym AMD EPYC generacji 5, wzmacniając konkurencję z Nvidia.
🎯 Korzystające podmioty: AMD, GOOGL, AVGO; Kluczowe katalizatory: wzrost popytu na dedykowane chipy i CPU dla centrów danych, narracje o udziale AMD w rynku nadal nabierają na znaczeniu. - AI Power Infrastrukturę nadal napędzają duże kontrakty
Anthropic zawarł transakcję o wartości około 3,4 mld USD, zabezpieczając około 1,7 GW gazowych agregatów prądotwórczych Caterpillar dla zaspokojenia potrzeb energetycznych centrów danych związanych z AI, omijając długie terminy oczekiwania na sprzęt. Inne projekty finansowania AI i infrastruktury energetycznej centrów danych również postępują.
🎯 Korzystające podmioty: CAT; Kluczowe katalizatory: wąskie gardła w dostawach energii stają się głównym ograniczeniem dla infrastruktury AI, monitorować realizację dużych kontraktów i tempo rozwoju mocy produkcyjnych.
Wskazówki dotyczące handlu: Wyniki finansowe CoreWeave ponownie potwierdzają odporność popytu na infrastrukturę AI, Anthropic IPO o wartości bilionowej przetestuje zdolność rynku do absorbcji, ale przewyższająca oczekiwania inflacja i niepewność wokół kadry zarządzającej NVDA ograniczają apetyt na ryzyko; zalecane jest skupienie na okazjach wynikających z wydarzeń i zarządzaniu pozycją.
Ostatnio na rynku amerykańskim rośnie zmienność, powyższe treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Gwałtowne wahania akcji technologicznych, gdy gigant funduszy hedgingowych ostrzega: zatłoczony handel „dywersyfikacją” może stać się „wzmacniaczem” zmienności rynku
Jeden z menedżerów funduszy hedgingowych stwierdził, że handel rozproszony przypomina „tykającą bombę”, a w przypadku nagłej zmiany na rynku może przynieść bolesne skutki. Tradycyjny handel rozproszony polega na obstawianiu, że koszyk akcji lub indeks pozostanie stabilny, podczas gdy poszczególne akcje będą bardziej zmienne i mniej przewidywalne. Menedżer ten ostrzegł, że jeśli korelacja między akcjami wzrośnie, handel rozproszony stanie się „bardzo bolesny”.
CoreWeave (CRWV.US) rozmowa telefoniczna za III kwartał: CEO odpowiada na obawy dotyczące wysokiego zadłużenia, stwierdzając, że „nie będziemy korzystać z rynku długu niezabezpieczonego”, 75% zobowiązanego CAPEX powiązane jest z klientami o ratingu inwestycyjnym
Dostawca usług chmury obliczeniowej AI, CoreWeave, po ogłoszeniu wyników za trzeci kwartał 2026 roku (do 30 września) po zamknięciu rynku w dniu 10 listopada czasu wschodniego USA, przeprowadził telekonferencję dotyczącą wyników finansowych.
Micron spadł o 22% w ciągu tygodnia – czy otwiera się okno do zakupu tanich chipów pamięci? Bank of America stawia na kontynuację supercyklu do 2028 roku
Za optymistycznymi prognozami największych instytucji inwestycyjnych z Wall Street, takich jak Bank of America, stoi paradygmat szkolenia AI zdominowany przez RSI, rozszerzenie zastosowań agentów AI skoncentrowanych na wysokowydajnych procesach inferencji AI, co zwiększa zapotrzebowanie na HBM, pamięci serwerowe oraz firmowe dyski SSD. Tymczasem zaawansowane procesy technologiczne, zmiany w moce produkcyjne oraz stopniowa poprawa wydajności ograniczają podaż, a długoterminowe umowy dostaw dodatkowo zwiększają przewidywalność sprzedaży.
Ceny krypto
Więcej
