Wzrost rentowności obligacji skarbowych może wywierać presję na aktywa ryzykowne.

Analityk Tickmill Group, Patrick Munnelly, wskazał w raporcie, że przyspieszenie wzrostu rentowności obligacji rządowych może wywierać presję na aktywa ryzykowne. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych w trakcie sesji wzrosła do poziomu 5,148%, osiągając najwyższy poziom od 2007 roku; odzwierciedla to fakt, że rynek już uwzględnił w wycenach możliwość dalszego podnoszenia stóp procentowych przez Fed w nadchodzących miesiącach. Dane LSEG pokazują, że solidny wzrost gospodarczy w połączeniu z obawami o inflację skłaniają rynek do przewidywania wielokrotnych podwyżek stóp przez główne banki centralne w ciągu najbliższego roku. Munnelly stwierdził: „Jeśli rentowności będą dalej rosły i przebiją cykliczne maksima, nawet korzystne wieści dotyczące sztucznej inteligencji oraz handlu nie uchronią aktywów ryzykownych przed presją.”