🔥 Bitget Gorące tematy akcji amerykańskich｜2026.08.07
2026/08/07 01:43
Główna oś: Dywersyfikacja infrastruktury AI｜Wysokie oczekiwania wobec przechowywania, korekta·Zablokowana moc obliczeniowa w kosmosie·Presja na monetyzację oprogramowania AI
1. SpaceX blokuje moc obliczeniową AI dla NVIDIA SpaceX ogłosił wyłączną współpracę z NVIDIA. Centra danych orbitalnej AI Starmind wykorzystują architekturę Vera Rubin oraz system NVL72, a Musk jednoznacznie wskazał „wyłączność NVIDIA, ponieważ jest najlepszym komputerem AI”. Akcje SpaceX wzrosły o ponad 6% w czwartek, wzmacniając monopolistyczną pozycję NVDA w nowym segmencie mocy obliczeniowej w kosmosie.
🎯Beneficjenci: NVDA, SPCX; Kluczowe katalizatory: oficjalne rozpoczęcie narracji AI w kosmosie, monitorowanie wolumenów NVDA oraz newsów przed otwarciem rynku.
2. Wyniki Sandisk i Western Digital: silny popyt na przechowywanie danych AI, jednak wysokie oczekiwania nie zostały spełnione SNDK, WDC opublikowały mocne wyniki za IV kwartał i prognozę, przy znaczącym wzroście przychodów z centrów danych, jednak przychody nie osiągnęły bardzo wysokich oczekiwań rynkowych, powodując spadek cen akcji odpowiednio o ponad 10% i 19%. Temat przechowywania AI przechodzi od euforii do wyceny.
🎯Beneficjenci: SNDK, WDC, MU; Kluczowe katalizatory: fundamenty potwierdzają popyt na AI, krótko-terminowe korekty wyceny.
3. Datadog i AppLovin – prognozy poniżej oczekiwań, presja na akcje software’owe DDOG przychody i prognozy roczne nie spełniły wysokich oczekiwań, APP także zanotował lekkie spadki przychodów oraz obniżył perspektywy – kursy akcji spadły odpowiednio o niemal 19% i 20%. Rynek zaczyna kwestionować model konsumpcyjny AI software oraz trwałość monetyzacji.
🎯Beneficjenci: DDOG, APP, SNOW; Kluczowe katalizatory: korekta wysokich wycen software AI, zwiększona krótkoterminowa zmienność.
4. Odbicie cen ropy plus negocjacje w cieśninie Ormuz, presja makro Brent Oil wzrosła prawie o 4%, w związku z postępem projektu ponownego otwarcia cieśniny Iran-Oman (z klauzulą ograniczenia), zwiększając rentowność amerykańskich obligacji i obciążając główne indeksy (Dow Jones spadł o 0,9%).
🎯Beneficjenci: XOM, CVX; Kluczowe katalizatory: geopolityczne wahania cen ropy bezpośrednio podnoszą oczekiwania dotyczące stóp procentowych.
5. Ważne dane z rynku pracy tej nocy, rynek skupia się na zatrudnieniu i ścieżce Fed Oczekiwany przyrost miejsc pracy w lipcu: około 80,000, stopa bezrobocia ma pozostać na poziomie 4,2%. Wcześniej ceny ropy i rentowności wzrosły, dane zdecydują o oczekiwaniach dotyczących ścieżki stóp procentowych we wrześniu.
🎯Beneficjenci: ogólny indeks, akcje finansowe; Kluczowe katalizatory: dane powyżej lub poniżej oczekiwań mogą wywołać znaczną zmienność przed rynkiem.
Wskazówki dla traderów: infrastruktura AI przechodzi z fazy szerokiej eksplozji do dywersyfikacji (korekty wysokich wycen dla przechowywania i wątpliwości wokół monetyzacji software), ale narracja nowej mocy obliczeniowej w kosmosie oraz podstawowy popyt pozostają. Połącz aktualne dane z rynku pracy z VIX, by odpowiednio zarządzać pozycją. Ostatnio zmienność na rynku amerykańskim znacząco wzrosła, powyższe treści mają charakter informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Przychody AAOI w drugim kwartale wzrosły rok do roku o 86,4%, przychody z centrów danych przekroczyły 100 milionów USD, popyt przekracza zdolności produkcyjne o 20%, a nakłady inwestycyjne w drugiej połowie roku będą nadal zwiększane.
Amerykański producent optycznych urządzeń komunikacyjnych AAOI osiągnął w drugim kwartale przychody w wysokości 191,9 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 86% rok do roku. Przychody z segmentu centrów danych po raz pierwszy przekroczyły 100 milionów dolarów, a dochód z produktów 800G podwoił się w stosunku do poprzedniego kwartału. Co ważniejsze, produkty 1.6T wkrótce zakończą proces certyfikacji przez klientów i rozpoczną wysyłkę. Zarząd przedstawił ścieżkę rozwoju do połowy 2027 roku, wskazując, że miesięczne przychody z transceiverów do centrów danych mogą osiągnąć 471 milionów dolarów. Zapotrzebowanie już nie stanowi problemu — zamówienia klientów przekraczają zdolności produkcyjne o 20-40%, a kluczowe jest, czy zdolności produkcyjne zostaną zrealizowane na czas.
Dział ds. instrumentów pochodnych Bank of America ostrzega: gwałtowne wahania rynkowe stały się normą, a wskaźniki ryzyka bańki AI zbliżają się do rekordowych poziomów z czasów ery internetu
W minionym tygodniu, podczas sezonu publikacji raportów finansowych, rzeczywista zmienność sześciu akcji należących do „Wielkiej Siódemki Technologicznej” znacznie przekroczyła oczekiwania rynku opcji — po raz pierwszy w erze ChatGPT. Zespół ds. instrumentów pochodnych Bank of America ostrzega, że bańka AI nadal narasta, a zmienność rynku zbliża się do historycznych maksimów z czasu bańki internetowej w 2000 roku. Makroekonomiczna niepewność stale rośnie, a obecny chaos na rynku silnie wspiera utrzymywanie się wysokiej zmienności.
Chwila „wielkiego tytoniu” w mediach społecznościowych nadchodzi: Meta (META.US) przegrywa sprawę w Nowym Meksyku, musi zapłacić 567 milionów dolarów odszkodowania
Meta (META.US) została zobowiązana do zapłacenia 567 milionów dolarów na rzecz funduszu odszkodowawczego w stanie Nowy Meksyk. Jest to część sprawy dotyczącej szkód dla dobra publicznego i jedna z wielu pozwów, którym firma musi stawić czoła w związku z zarzutami, że jej aplikacje wyrządziły szkodę.
Ceny krypto
Więcej
