Ceny złota i srebra spadają w związku z umocnieniem dolara amerykańskiego i wzrostem rentowności obligacji
Ceny złota i srebra spadają w obliczu silniejszego dolara i rosnących rentowności
Do południa w czwartek ceny zarówno złota, jak i srebra spadły, pod presją umacniającego się dolara amerykańskiego oraz rosnących rentowności obligacji skarbowych USA. Wcześniejsze nocne wzrosty, napędzane popytem na bezpieczne aktywa w związku z trwającym konfliktem w Iranie oraz zwiększoną niepewnością na rynku, zostały zniwelowane. Kontrakty terminowe na złoto w kwietniu spadły o $61.20 do $5,073.70, natomiast kontrakt na srebro w marcu obniżył się o $1.598 do $81.10.
Wenezuela i USA osiągają porozumienie w sprawie eksportu złota
Zgodnie z doniesieniami Axios oraz Bloomberg, administracja Trumpa i państwowa spółka wydobywcza Wenezueli zawarły porozumienie umożliwiające Wenezueli eksport do 1,000 kilogramów złota do Stanów Zjednoczonych. W ramach umowy Minerven, państwowa firma wydobywcza Wenezueli, sprzeda od 650 do 1,000 kg sztabek złota dore traderowi Trafigura. Trafigura następnie dostarczy złoto do amerykańskich rafinerii w ramach odrębnej umowy. Rozwój ten nastąpił po spotkaniu Sekretarza Spraw Wewnętrznych USA Douga Burguma oraz tymczasowego prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez, podczas którego omawiano reformy górnicze i strategie wydobycia minerałów.
Inne wydarzenia rynkowe
W innych miejscach, ceny ropy naftowej na Nymex osiągnęły dziewięciomiesięczne maksimum, handlując w pobliżu $79.50 za baryłkę. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA utrzymywała się w okolicach 4.148 procent.
Jak działa wycena złota
Złoto wyceniane jest głównie poprzez dwa kanały: rynek spotowy odzwierciedlający natychmiastowy zakup i dostawę oraz rynek kontraktów terminowych, który ustala ceny na przyszłe dostawy. Ze względu na pozycjonowanie rynkowe na koniec roku, kontrakt na złoto z grudniowym terminem realizacji jest obecnie najbardziej aktywnie handlowany na CME.
Analiza techniczna: Kontrakty terminowe na złoto i srebro
Złoto (kontrakty terminowe na kwiecień)
- Byki dążą do zamknięcia powyżej poziomu oporu na tegorocznym maksimum $5,434.10.
- Niedźwiedzie celują w zejście poniżej poziomu wsparcia $5,000.00.
- Natychmiastowy opór to dzisiejsze maksimum $5,204.30, następnie $5,250.00.
- Początkowe wsparcie znajduje się na tegorocznym minimum $5,005.00, dalej na $4,900.00.
- Ocena rynku według Wyckoffa: 7.0
Srebro (kontrakty terminowe na marzec)
- Byki zabiegają o zamknięcie powyżej oporu na tegorocznym maksimum $95.86.
- Niedźwiedzie dążą do zepchnięcia cen poniżej lutowego minimum $71.815.
- Pierwszy opór znajduje się na dzisiejszym maksimum $84.15, następnie $85.00.
- Wsparcie na tegorocznym minimum $79.00, potem $77.50.
- Ocena rynku według Wyckoffa: 5.0
Pozostań na bieżąco dzięki analizom rynku
Zasubskrybuj cotygodniowy newsletter “Markets Front Burner”, aby otrzymywać prognozy rynkowe i edukacyjne treści wspierające skuteczne inwestowanie i trading. Subskrypcja jest darmowa i łatwa do dołączenia.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Bańka AI, szok diesla, gwałtowny wzrost rentowności! Hartnett z Bank of America ostrzega przed zbliżającym się jesiennym ryzykiem stagflacji
Główny strateg Bank of America, Hartnett, wydał potrójne ostrzeżenie: spread cenowy diesla osiągnął rekordowy poziom 102 dolarów za baryłkę, rentowność trzydziestoletnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do najwyższego poziomu od 2007 roku, a całkowita produktywność czynników produkcji (TFP) w dobie gorączki AI spadła poniżej długoterminowego trendu. Ryzyko stagflacji jesienią się nasila. Hartnett ostrzega, że „spokojny rynek oraz twarda polityka tworzą warunki do zwiększonej zmienności” i dodaje wprost: „Jeszcze nie jest za późno, aby zabezpieczyć się przed bańką AI”.
Trzej giganci nawołują do "zwolnienia tempa": wiara w AI słabnie, ceny ropy przebijają 100 dolarów, Fed szykuje podwyżkę – amerykański rynek akcji może czekać najbardziej niebezpieczny tydzień tego roku
Fed może podnieść stopy procentowe, spowolnienie AI uderza w akcje chipów, atak na rurociągi w Arabii Saudyjskiej podnosi ceny ropy – amerykański rynek akcji w tym tygodniu czeka podwójny test presji inflacyjnej i apetytu na ryzyko.
Spowolnienie rozwoju AI w połączeniu ze wzrostem cen ropy najmocniej uderza w akcje producentów chipów z Japonii i Korei; SK Hynix spadł o ponad 5%, SoftBank zaliczył spadek o 11%.
Giganci AI rzadko wspólnie apelują o spowolnienie rozwoju zaawansowanych modeli; giełdy w Korei i Japonii spadają, indeks główny w Seulu traci ponad 3%, Nikkei 225 spada ponad 2%, SoftBank notuje jednodniowy spadek o 11%, a SK Hynix ponad 5%. Jednocześnie zamknięcie rurociągu przez Arabię Saudyjską spowodowało wzrost ceny ropy Brent do 107 dolarów, a wyższy od oczekiwań wskaźnik CPI w USA sprawił, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Fed w środę przekroczyło 90%. Podwójne niekorzystne czynniki wywołują rezonans, azjatyckie rynki rozpoczynają tydzień w niestabilnej atmosferze.
Ceny krypto
Więcej
