UBS Q3 dalawang-panig na pag-aayos ng mga opsyon sa ginto, malakas na taya sa mga stock ng teknolohiya, pagtatayo ng posisyon sa SK Hynix (SKHY.US)

Nalaman ng APP ng Pananalaping Mapagsapantaha na ayon sa pagbubunyag ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inihain ng UBS Group (UBS.US) ang ulat ng hawak nitong posisyon (13F) hanggang sa third quarter na nagtapos noong Setyembre 30, 2026.

Noong ikatlong quarter, ang kabuuang halaga ng mga hawak ni UBS ay tinatayang nasa $770 bilyon, bumaba ng 2.5% mula sa nakaraang quarter na humigit-kumulang $790 bilyon; ang proporsyon ng nangungunang sampung target ay 13.77%, habang ang average na panahon ng paghawak ay 23.7 quarter. Sa quarter na ito, nadagdagan ni UBS ng 1,776 bagong target, nagdagdag ng posisyon sa 4,595, nagbawas sa 4,231, at tuluyang ibinenta ang 1,033; ang turnover rate ng portfolio ay 23.06%.

Nangungunang Limang Malalaking Posisyon: Mahigit sampung porsyento ang binawas sa Microsoft, nananatiling nangunguna si Nvidia

Pumuwesto sa ika-1 ang semiconductor at accelerated computing chip manufacturer na Nvidia (NVDA.US), na may tinatayang 81.12 milyong shares at halagang $18.526 bilyon, katumbas ng 2.42% ng portfolio, na bumaba ng 2.35% mula sa nakaraang quarter.

Pumuwesto sa ika-2 ang consumer electronics manufacturer na Apple (AAPL.US), na may humigit-kumulang 46.90 milyong shares at halagang $15.618 bilyon, katumbas ng 2.04% ng portfolio, na bumaba ng 9.47% mula sa nakaraang quarter.

Pumuwesto sa ika-3 ang software at cloud services provider na Microsoft (MSFT.US), na may humigit-kumulang 30.33 milyong shares at halagang $15.557 bilyon, katumbas ng 2.03% ng portfolio, na bumaba ng 15.47% mula sa nakaraang quarter.

Ang semiconductor at basic software provider na Broadcom (AVGO.US) ay nasa ika-4 na pwesto, na may humigit-kumulang 25.08 milyong shares at halagang $8.807 bilyon, katumbas ng 1.15% ng portfolio, na bahagyang bumaba ng 0.25% mula sa nakaraang quarter.

Ang e-commerce at cloud computing provider na Amazon (AMZN.US) ay pumuwesto sa ika-5, na may humigit-kumulang 34.33 milyong shares at halagang $8.552 bilyon, katumbas ng 1.12% ng portfolio, na tumaas ng 0.27% mula sa nakaraang quarter.

Ang ika-6 hanggang ika-10 nangungunang hawak ay kinabibilangan ng: internet at cloud computing provider na Alphabet (GOOGL.US), ang SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY.US) na sumusubaybay sa S&P 500 index, SPDR Gold ETF put options (GLD.US, PUT), SPY put options (PUT), at ang iShares Core MSCI EAFE ETF na sumusubaybay sa mga stock ng mga developed na merkado.

Sa mga ito, ang Alphabet ay may hawak na tinatayang 23.91 milyong shares na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $8.226 bilyon, 1.08% ng portfolio, nabawasan ng 5.60%; Ang SPY ay may tinatayang 10.42 milyong units na humigit-kumulang $7.944 bilyon, 1.04% ng portfolio, nabawasan ng 15.09%; Ang GLD put options ay may tinatayang 20.63 milyong units na halagang $7.858 bilyon, 1.03% ng portfolio, na tumaas ng 1,276.64%; Ang SPY put options ay may tinatayang 9.61 milyong units na may halagang $7.331 bilyon, 0.96% ng portfolio, nabawasan ng 14.88%; Ang huling ETF ay may tinatayang 71.71 milyong units na nagkakahalaga ng $6.948 bilyon, 0.91% ng portfolio, na tumaas ng 3.02%.

Distribusyon ng Sektor: Pinakamalaki ang bigat ng teknolohiya, halos isang katlo ng top 20 ay ETF

Sa distribusyon ng sektor, nananatiling pinakamalaki ang proporsyon ng impormasyong teknolohiya. Anim na stock mula sa sektor ng teknolohiya ang kabilang sa top 10 holdings, na kumakatawan sa humigit-kumulang 9.84% ng portfolio—3 mula sa semiconductors at 3 mula sa internet platforms; Kapag pinalawak sa top 20, tumataas ang bilang ng tech stocks sa 9, na may kabuuang 12.26%. Sa top 20, dalawang financial stocks ang kasama—JPMorgan Chase (JPM.US) at ang UBS Group mismo (UBS.US), na kumakatawan ng humigit-kumulang 1.40%.

Sikat din ang index at commodity ETF. Sa top 20, walo ay ETF na may kabuuang bahagi na 6.60%, na sumasaklaw sa apat na uri: S&P 500, Nasdaq 100, stocks ng developed markets, at ginto. Ang mga ETF na may kaugnayan sa S&P 500, kabilang ang spot at options, ay kabuuang 2.26%, habang ang mga may kaugnayan sa ginto ay kabuuang 2.16%.

Dalawang-panig na pagpoposisyon sa gold options, bagong posisyon sa SK Hynix, nadagdagan ang SpaceX

Pagdating sa mga bagong hawak, ang Korean memory chip manufacturer na SK Hynix (SKHY.US) ang may pinakamalaking bagong nakita, na may kabuuang 5.85 milyong shares na nagkakahalaga ng $1.077 bilyon. Bukod dito, nagdagdag din si UBS ng call options para sa electronics manufacturing services provider na Celestica (CLS.US), at call options para sa laboratory testing services provider na Labcorp (LH.US).

Batay sa pagbabago ng hawak, ang limang pangunahing binili ng UBS Group sa third quarter ay: GLD ETF put options (GLD.US, PUT), GLD ETF call options (GLD.US, CALL), SpaceX (SPCX.US), ExxonMobil (XOM.US) at AMD call options (AMD.US, CALL). Ang limang pangunahing ibinenta ay: Eli Lilly call options (LLY.US, CALL), Nasdaq 100 ETF call options (QQQ.US, CALL), S&P 500 ETF call options (SPY.US, CALL), Amazon call options (AMZN.US, CALL), at TSMC.