Optimistic ang Citi sa Palantir (PLTR.US): Dalawang pangunahing tagapagpatakbo ang kita mula sa US government at komersyal na negosyo, posibleng lumagpas muli sa inaasahang Q3 revenue

Napag-alaman ng Jinse Finance na ayon sa ulat ng mga analyst ng Citigroup noong Huwebes, sa kabila ng mataas na base comparison, inaasahan pa rin na muling malalampasan ng Palantir (PLTR.US) ang inaasahan ng merkado sa kita nito sa ikatlong quarter ng fiscal year 2026, na pangunahing pinapagana ng negosyo mula sa gobyerno ng Estados Unidos at komersyal na sektor. Patuloy na binibigyan ng Citigroup ng "buy" rating ang Palantir at tinaas ang target price mula $245 hanggang $250.

Isinulat ng mga analyst ng Citigroup sa ulat: "Napakatibay ng aming resulta sa pagsusuri kasama ang mga kasosyo ngayong quarter, lalo na sa pagtatapos ng fiscal year ng pederal na pamahalaan sa U.S. Isang kasosyo na nakatuon sa pederal na negosyo ang nagsabing higit sa 60% ang paglago ng mas malawak nitong teknolohiyang negosyo kumpara sa nakaraang taon, kung saan ang Palantir ang pangunahing nakinabang. Ipinapakita nito na pagkatapos ng mga hamon na kaugnay ng Department of Government Efficiency (DOGE) noong nakaraang taon, nagkaroon ng malinaw na pagbangon ang kaugnay na negosyo."

Inaasahan ng Citigroup na magpapatuloy ang pag-angat ng komersyal na kita ng Palantir gaya ng sa ikalawang quarter. Sa kabila ng 30-percentage point na mas mataas na base comparison, maaari pa ring lumampas sa 140% ang paglago ng komersyal na kita sa U.S.; posibleng muling bumilis ang internasyonal na komersyal na kita. Inaasahan din na malalampasan ng kita mula sa mga kagawaran ng gobyerno ng U.S. ang mga inaasahan, na ang antas ng paglampas ay kapareho ng nakaraang ilang quarter.

Dagdag pa ng Citigroup, "Bagama't bahagyang bumaba ang aming federal contract tracking data, kung isasaalang-alang ang karaniwang pagkaantala ng kontrata sa U.S. Department of Defense sa nakaraang 6 na quarter (karaniwang quarterly na kita ay higit sa $300 milyon hanggang $400 milyon), patuloy pa rin itong nagmumungkahi ng malusog na paglago. Inaasahan naming muling itataas nang malaki ng Palantir ang gabay nito sa paglago ng kita para sa fiscal year 2026 ng halos 10 percentage points, na pangunahing pinapagana ng negosyo sa U.S."

Nakaiskedyul ang Palantir na ilabas ang ulat sa resulta ng ikatlong quarter pagkatapos ng trading sa US noong Nobyembre 2. Inaasahan ng merkado na ang adjusted earnings per share ay $0.41 at kita ay $2.18 bilyon. Noong nakaraang taon sa parehong panahon, ang adjusted earnings per share ng Palantir ay $0.21 at kita ay $1.18 bilyon.

Hanggang sa pagtatapos ng kalakalan noong Huwebes, bumaba ng 2.74% ang presyo ng Palantir sa $196.19. Mula simula ng taon, tumaas ng 10% ang presyo ng Palantir, na mas mababa ang performance kumpara sa S&P 500 index.