Dapat Panuorin Sa Panahon ng Pag-uga ng Merkado! Kung Babagsak ang Merkado sa Loob ng Isang Taon, Inirerekomenda ng AI Tool ni Bilyonaryong Dalio ang Pagbili ng Dalawang Uri ng Asset
Isang tool na nakabatay sa prinsipyo ng pamumuhunan ng bilyonaryong founder ng hedge fund na si Ray Dalio at gumagamit ng artipisyal na intelihensiya (AI), ay nakatukoy ng mga pangunahing asset na dapat isaalang-alang ng mga mamumuhunan kung sakaling magkaroon ng pagbagsak ng merkado sa susunod na taon.
(Screenshot Source: Finbold)
Ang patnubay na ito ay nagmula sa “Digital Ray,” isang AI tool na binuo batay sa pangmatagalang pilosopiya sa pamumuhunan ni Dalio na nakatuon sa diversipikasyon, pamamahala ng panganib, at macroeconomic cycles.
Binalaan ng AI model na ito na ang merkado ay kasalukuyang nagpapakita ng maraming kondisyon na historikal na kaugnay ng malalaking pagbagsak, kabilang ang pagtaas ng leverage, mataas na konsentrasyon sa stocks, at paghigpit ng liquidity.
Ipinapakita sa pagsusuri na tumataas ang kahinaan ng pamilihang stock ng US dahil mas mabilis lumalaki ang corporate debt kaysa sa kabuuang ekonomiya habang ilan lamang sa malalaking stocks ang namamayani sa S&P 500.
Samantala, ang mas mataas na interest rates at mahigpit na polisiya ng Federal Reserve ay nagpapababa sa daloy ng murang kapital na nagtutulak sa leverage investment.
Idinagdag ng tool na ang mabilis na pagtaas ng interest rates, major credit events, tensyon sa geopolitics, o biglaang bentahan ng malalaking tech stocks, ay pwedeng magpasimula ng mas malawak na pagbagsak ng merkado.
Kahit hindi nito ipinoprogno ang ganap na pagbagsak, sinabi ng modelo na sa kasalukuyang kondisyon, mas mataas kaysa normal ang posibilidad ng pagdating ng 15% hanggang 20% na koreksyon sa susunod na 12 hanggang 18 buwan.
Mga Inirerekomendang Asset na Bilhin Habang Bumagsak ang Merkado
Upang maprotektahan ang portfolio sa panahon ng mataas na volatility, binigyang-diin ng AI system ang papel ng ginto bilang tradisyunal na safe haven asset: sa panahon ng kawalang-tatag ng pera, pangamba sa inflation, at kawalang-katiyakan sa geopolitics, madalas na napapanatili ng ginto ang halaga nito.
Iminumungkahi ng modelo na panatilihin ang katamtamang alokasyon sa ginto sa loob ng diversified na estratehiya.
Ang pangalawang inirerekomendang asset ay short-term na US Treasury bonds. Ayon sa AI tool, ang ganitong uri ng bonds ay kayang magbigay ng katatagan at liquidity kapag bumabagsak ang stock market.
(Screenshot Source: “Digital Ray”)
Dahil short-term bonds ang mga ito, ang mga securities na ito ay kadalasang mas mababa ang sensitivity sa pagtaas ng interest rates, habang nakakapagbigay pa rin ng mas mataas na yield kumpara sa cash holdings.
Kasabay nito, binigyang-diin din ng AI model na hindi dapat umasa ang mga mamumuhunan sa iisang hedging tool at mas mainam na bumuo ng portfolio na maaaring mag-perform sa iba’t ibang economic scenario, kasang-ayon ng “all-weather” investment framework ni Dalio.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Ang kompetisyon para sa posisyon ng Pangulo ng European Central Bank ay nakatuon sa kakayahang resolbahin ang krisis: Ang panganib ng utang ng France ay nagiging pagsubok.
Ang tunggalian para sa posisyon ng Presidente ng European Central Bank ay lalong nakatuon sa isang pangunahing tanong: aling kandidato ang pinakamainam na makakaharap sa “bond vigilantes” sa merkado ng bono. Habang ang problema sa utang ng France ay muling nagdadala ng alaala ng kaguluhan sa eurozone, at si kasalukuyang Presidente Lagarde ay nagbabalak na magbitiw nang mas maaga, maaaring si Klaas Knot mula Netherlands at Pablo Hernández de Cos mula Spain ang susunod na hahawak ng tungkulin sa gitna ng pananalaping kaguluhan.
Dalawang linggo nang nakaraang "eksaktong hinulaan ang tuktok" ng Deutsche Bank: Ang mga stock ng teknolohiya ay kailangang bumaba pa ng 5% bago maabot ang "pangmatagalang trend bottom"
Matapos ibaba ng Deutsche Bank ang rating ng teknolohiya at malalaking kompanyang may mataas na paglago sa US stock market dalawang linggo na ang nakalipas, ang mga stock ng teknolohiya ay natalo ng 12 porsyento kumpara sa ibang bahagi ng S&P 500. Gayunpaman, tinukoy ng Deutsche Bank na may natitirang pagbaba pa na humigit-kumulang 5 porsyento bago maabot ng mga teknolohiyang stock ang ibaba ng kanilang pangmatagalang trend channel. Mabilis na bumaba ang mga posisyon ng institusyon, at may mga palatandaan ng paglabas ng $30 bilyon na capital na nagtatangkang bumili sa dip. Sa hinaharap, ang performance ng mga financial report, galaw ng kapital, at mga panlabas na panganib ang magdedetermina kung ang pagwawasto ay titigil na lang ba sa structural rotation.
Babala ng Goldman Sachs: Kung magtataas o hindi ng interest rate ang Federal Reserve sa Disyembre, maaaring hindi pa handa ang merkado
Patuloy na itinuturing ng Goldman Sachs ang pagtaas ng interes noong Disyembre bilang pangunahing senaryo, ngunit ang presyo ng merkado para sa pagtaas ng interes ay nasa humigit-kumulang 90%, at patuloy na tumataas ang hamon sa ganap na pagkalkula ng 25 basis points. Samantala, inaasahan na aabot sa $1.6 trilyon ang kapital na paggasta sa AI pagsapit ng 2027, nananatili pa rin ang pangangailangan para sa debt financing at ang panganib ng pagtaas ng presyo ng enerhiya, at naabot na ng kaugnay na AI credit spreads ang pinakamalawak na antas ngayong taon. Ang direksyon ng ani ng U.S. Treasury bonds ay patuloy na nahaharap sa magkasalungat na puwersa ng bulls at bears.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
