シティグループはPalantir (PLTR.US)に強気の見方：米国政府と商業ビジネスの両輪が牽引し、第3四半期の収益が再び予想を上回る可能性

ジートンファイナンスAPPによると、シティグループのアナリストは木曜日のレポートで、比較基準が明らかに引き上げられているにもかかわらず、Palantir（PLTR.US）の2026会計年度第3四半期の収益は、米国政府および商業事業の牽引によって、市場予想を再び上回る可能性が高いと述べた。シティグループはPalantirの「買い」評価を維持し、目標株価を245ドルから250ドルへ引き上げた。

シティグループのアナリストはレポートで次のように記している：「私たちとパートナーの四半期内調査結果は非常に強力であり、特に米国連邦会計年度末において顕著です。連邦事業を専門とするあるパートナーは、より広範なテクノロジー事業が前年比60％以上成長し、Palantirが最大の受益者であったと述べています。これは、昨年政府効率部（DOGE）に関連する逆風を経て、関連事業が明らかに回復したことを反映しています。」

シティグループは、Palantirの商業収益が第2四半期の上昇傾向を継続すると予想しています。その中で、比較基準が30ポイント高いにもかかわらず、米国の商業収益は成長率が140%以上となる見通しであり、国際商業収益も再加速する可能性があります。米国政府部門の収益も予想を上回る見込みで、その超過幅は過去数四半期と同様になるとされています。

シティグループはさらに、「私たちの連邦契約追跡データはやや減少していますが、過去6四半期の米国国防総省契約の典型的な遅れ（四半期あたり平均3億〜4億ドル以上の収益）を考慮すれば、依然として健全な成長を示しています。私たちは、Palantirの2026会計年度の収益成長ガイダンスが、主に米国事業の牽引によって、再び約10ポイント大幅に上方修正されると見込んでいます。」

Palantirは11月2日、米国市場の取引終了後に第3四半期決算を発表する予定です。市場は、同社の調整後1株当たり利益が0.41ドル、収益が21.8億ドルになると予想しています。前年同期の調整後1株当たり利益は0.21ドル、収益は11.8億ドルでした。

木曜日の取引終了時点で、Palantirの株価は2.74%下落し、196.19ドルとなりました。今年に入ってからPalantirの株価は累計10％上昇し、S&P500指数を下回るパフォーマンスとなっています。