Indice forte, gas naturale in forte aumento｜Osservazione del mercato nel fine settimana di TradeXYZ

Situazione USA-Iran

Durante questo fine settimana, Iran e Oman hanno affermato che i negoziati sul passaggio marittimo sono vicini alla conclusione, mentre Oman ha invitato tutte le parti a cessare le attività militari nell’area dello stretto per creare le condizioni necessarie all’attuazione dell’accordo.

L’ostacolo principale ai negoziati è rappresentato dall’aumento delle richieste dell’Iran per la riapertura dello stretto. Il ministro degli esteri iraniano Aragchi ha rifiutato di riprendere i colloqui diretti con gli Stati Uniti, motivando la decisione con la continuazione delle violazioni da parte americana dell’accordo provvisorio di pace firmato tra le parti a giugno. Le condizioni avanzate da Teheran includono la revoca del blocco navale, il ritiro delle truppe statunitensi nei dintorni dell’Iran, la cancellazione delle sanzioni, lo scongelamento degli asset, il risarcimento dei danni di guerra e la cessazione delle operazioni militari contro l’Iran e i suoi alleati regionali.

Queste richieste, precedentemente rivolte principalmente ai negoziati sul nucleare, sono ora state portate prioritarie per la riapertura dello stretto. La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha dichiarato che continuerà a controllare lo stretto finché tutte le condizioni non saranno accettate. L’intesa tripartita tra Iran, Oman e Stati Uniti sulla gestione del transito, che si diceva fosse già concordata, è stata quindi posticipata per diversi giorni, in attesa dell’approvazione della più alta leadership iraniana.

Trump ha chiaramente abbassato i toni. Domenica ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno “gestendo con discrezione” la questione iraniana, e che le parti si trovano in una situazione di “semi-negoziazione”. Al momento, gli USA scelgono di osservare la pressione derivante dall’alta inflazione e dalle difficoltà finanziarie in Iran, continuando a esercitare pressione tramite il blocco navale.

La finestra diplomatica non è ancora chiusa e entrambi attendono che l’altra parte compia il primo passo. Nel frattempo, le forze armate Houthi hanno rivendicato un attacco contro la raffineria saudita di Jizan e gli Emirati Arabi Uniti hanno denunciato un attacco iraniano contro una nave della propria compagnia petrolifera.

Petrolio / Indici

Sabato alle 22:20 (UTC+8), il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che l’Iran è attualmente forte, unito e considerato il vincitore della guerra; ora è il momento migliore per raggiungere un accordo. CL ha subito un brusco calo, toccando un minimo di circa 76,48 dollari, ma il prezzo del petrolio ha rapidamente recuperato le perdite.

Lunedì mattina, l’affermazione di Trump sulla “semi-negoziazione in corso” tra USA e Iran ha ulteriormente confermato che gli Stati Uniti sono passati dalla escalation militare a un’attesa della pressione economica. Successivamente, il prezzo del petrolio è salito fino a circa 79,12 dollari.

I due principali indici azionari hanno mostrato stabilità: SP500 è salito dello 0,13% e XYZ100 dello 0,22%. In un contesto di aumento del prezzo del petrolio, tali rialzi degli indici evidenziano la forza del mercato azionario statunitense.

Titoli azionari

Il comparto dello storage ha avuto un andamento misto: Micron è salito dello 0,44%, SanDisk dello 0,66%, mentre SK Hynix e DRAM hanno registrato rispettivamente un calo dello 0,33% e dello 0,12%.

Il settore delle comunicazioni ottiche si è distinto, con MRVL e LITE che hanno registrato un rialzo di circa il 2,4% ciascuno.

Le azioni a tema crypto hanno aperto in rialzo e poi sono scese, per poi recuperare nel pre-market. MSTR, CRCL, COIN, HOOD e STRC hanno chiuso tutte in rialzo; STRC ha proseguito la sua crescita, tornando sopra i 95 dollari.

Commodity e Futures

Oro, argento e rame sono cresciuti nel weekend, con i futures che hanno mostrato un rimbalzo a V dopo l’apertura. L’oro è aumentato dello 0,29%, l’argento dell’1,09%, il rame dello 0,98%.

La maggiore crescita tra i futures è stata registrata dal gas naturale, il cui prezzo è aumentato del 3,10% dopo l’apertura, trainato principalmente dal cambiamento delle condizioni meteorologiche verso temperature più calde. Si prevede che la cupola di calore nel Sud degli USA e sulla costa orientale durerà fino alla seconda metà di agosto, con una conseguente revisione al rialzo della domanda di gas per la produzione di energia. Una manutenzione localizzata dei gasdotti, una lieve diminuzione della produzione di gas secco e un alto tasso di utilizzo dei terminal LNG hanno ulteriormente accresciuto la tensione tra offerta e domanda.