Dopo aver subito una pesante perdita e aver interrotto gli investimenti, il fondo hedge soprannominato “il dio delle azioni AI” torna in campo con una nuova puntata da 400 milioni di dollari.

Fonte: Broadcast sui mercati globali

Secondo fonti informate, solo pochi giorni dopo che il fondo hedge Situational Awareness guidato dall’“AI stock god” Leopold Aschenbrenner era vicino al collasso, Aschenbrenner è già tornato sul mercato degli investimenti, scommettendo 400 milioni di dollari su una società non quotata.

L’investimento è stato completato martedì e offre i primi indizi su come Aschenbrenner intenda riorganizzarsi. La scorsa settimana, a causa delle richieste di margine da parte degli istituti di credito di Wall Street, il suo fondo hedge era sull’orlo del collasso.

Secondo una fonte a conoscenza dei fatti, prima di questo investimento, Situational Awareness aveva già investito 100 milioni di dollari nella stessa società il mese scorso. Al momento non è chiaro quale società del portafoglio di private equity di Situational Awareness abbia ricevuto questi fondi aggiuntivi.

La settimana precedente è stata un vero e proprio giro sulle montagne russe per Aschenbrenner: il valore degli investimenti in titoli tecnologici quotati di sua proprietà è diminuito rapidamente, portando la banca a richiedere ulteriore margine, causando turbolenze nel fondo da lui gestito.

Secondo quanto riportato in precedenza, per raccogliere fondi e soddisfare le richieste di margine, Aschenbrenner aveva preso in considerazione la vendita temporanea delle sue partecipazioni azionarie in società non quotate come Anthropic, Fluidstack e MatX.

Alla fine ha concluso un accordo con Citadel, il fondo di Ken Griffin, vendendo la maggior parte del suo portafoglio di titoli aziendali quotati, il che gli ha permesso di “recuperare” rapidamente liquidità per pagare la banca e salvaguardare il prezioso portafoglio di private equity.

Con il termine degli eventi giovedì scorso, gli asset della start-up sono scesi da 45 miliardi di dollari all’inizio di luglio a circa 10 miliardi di dollari.

In una lettera agli investitori venerdì scorso, Aschenbrenner ha dichiarato: “Abbiamo adottato le misure necessarie per superare questo momento difficile. Tuttavia, il nostro fondo deve sempre mantenere la sua struttura, anche in caso di perdite, per poter andare avanti. Farò tutto il possibile per assicurarmi che impariamo le lezioni necessarie da questa esperienza.”

Secondo alcune fonti informate, diversamente dai fondi hedge di dimensioni simili, la maggior parte degli investitori di Aschenbrenner sono persone abbienti e family office della zona della Baia di San Francisco.

Tra questi ci sarebbero Neil Mehta, fondatore di Greenoaks; Gaurav Kapadia, fondatore della società di investimenti XN; Feroz Dewan, ex responsabile delle azioni quotate di Tiger Global; e Dan Sundheim, fondatore di D1 Capital Partners, che è uno degli investitori.

Attualmente non ci sono segnali di massicci prelievi di capitale.

“Io sono coinvolto al massimo, proprio come voi—quasi tutti i miei fondi sono investiti in questo fondo—intendo impegnarmi senza sosta e dimostrare che l’ultimo evento accaduto può rendermi un investitore più saggio e più forte,” ha affermato nella lettera di venerdì scorso.