ARK Invest de Cathie Wood se tourne vers Kalshi pour orienter ses stratégies d’investissement et couvrir les risques

La société d’investissement de Cathie Wood, ARK Invest, utilise les données du marché de prédiction Kalshi pour orienter ses investissements, selon une annonce faite jeudi.

"Intégrer les marchés de prédiction dans les flux de travail institutionnels est une prochaine étape naturelle pour l’innovation dans la recherche financière," a déclaré Wood, CEO d’ARK et directeur des investissements, dans un communiqué. "Nous pensons que ces signaux peuvent améliorer notre processus de recherche et fournir un contexte précieux autour des moteurs clés des secteurs disruptifs, aidant ainsi les investisseurs à mieux quantifier l’incertitude et à prendre des décisions plus éclairées."

Compte tenu du mandat de longue date d’ARK d’investir dans ce qu’elle appelle les technologies disruptives, l’utilisation de marchés de prédiction ne surprendra guère. Bien qu’elle ne soit pas la seule entreprise à utiliser ces plateformes naissantes, qui, selon la théorie, offrent une vision impartiale sur la probabilité d’événements futurs, étant donné que les utilisateurs ont de l’argent en jeu.

ARK a déclaré utiliser Kalshi de trois manières principales. Cela inclut l’enrichissement de ses analyses fondamentales et quantitatives par des "attentes continuellement mises à jour", l’examen d’indicateurs de performance tels que le volume d’échanges pour orienter les attentes en temps réel, et la gestion des risques liés à des événements spécifiques.

Cette dernière catégorie comprend l’utilisation de Kalshi afin de "couvrir l’exposition à des résultats discrets qui impactent les positions du portefeuille" ainsi que pour se protéger contre des risques macroéconomiques et sectoriels plus larges.

"Nous pensons que les marchés de prédiction offrent certaines des expressions les plus pures du risque autour des résultats économiques et spécifiques à une entreprise," a indiqué Nick Grous, Directeur de la Recherche chez ARK. "Grâce à notre partenariat avec Kalshi, nous sommes ravis d’aider à offrir ces signaux prospectifs à une base d’investisseurs plus large."

Kalshi a levé un milliard de dollars supplémentaire lors d’un tour stratégique annoncé la semaine dernière, valorisant l’entreprise à 22 milliards de dollars. Kalshi et son principal concurrent, Polymarket, ont vu leurs volumes croître de manière significative au cours des derniers mois.