حوت يخسر 8.2 مليون دولار أثناء محاولة استغ لال سيولة ARC الضعيفة في سوق Lighter
خسر متداول كبير في سوق العملات الرقمية حوالي 8.2 مليون دولار بعد أن انهار رهانه المرفوع على سوق عقود ARC الدائمة على منصة المشتقات اللامركزية Lighter، مما أجبر المنصة على الاستعانة بسيولة الاحتياطي وتفعيل آلية التقليل التلقائي للرافعة لإدارة المخاطر.
في سلسلة من المنشورات على X، أوضحت المنصة أن الحوت قام ببناء مركز شراء ضخم للغاية على مدى عدة أيام، مما دفع إجمالي الفائدة المفتوحة في سوق ARC إلى حوالي 50 مليون دولار، في حين أن حوالي 600 متداول وصانع سوق كانوا على الجانب المقابل.
بدأت الصفقة في الفشل عندما انخفض سعر ARC حوالي الساعة 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء. تم تصفية حوالي 2 مليون دولار من المركز على دفتر الطلبات، وتم نقل المركز المتبقي إلى مجمع مزودي السيولة في Lighter (LLP)، حيث تم التعامل معه ضمن فئة استراتيجية عالية المخاطر.
قامت المنصة بعد ذلك بتفعيل آلية التقليل التلقائي للرافعة (ADL)، مما يعني أنه تم إغلاق بعض مراكز البيع الرابحة جزئيًا حتى يتمكن النظام من فك المركز بأمان. في إحدى اللحظات، استوعب LLP مؤقتًا حوالي 200 مليون ARC، بقيمة تقارب 14.7 مليون دولار، قبل أن يتم تقليص المركز بشكل أكبر مع استمرار انخفاض الأسعار.
ذو صلة: كيف تستخدم كوريا الجنوبية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التلاعب في سوق العملات الرقمية
حدود المخاطر تقصر خسائر مزودي السيولة على 75,000 دولار
حتى مع التصفية الكبيرة، كانت خسائر مزودي السيولة محدودة. ذكرت Lighter أن حوالي 75,000 دولار فقط تأثرت لأن سوق ARC كان معزولاً في فئة مخاطرة منفصلة بدلاً من تعريض كامل مجمع السيولة في المنصة. المتداولون الذين كانوا في مراكز بيع ضد الحوت حققوا أرباحًا.
استراتيجيات LLP تحد من الخسائر مع الحفاظ على فرص الربح. المصدر: Lighter “في النهاية، خسر المتداول الكبير حوالي 8.2 مليون USDC (USDC)، وخسر LLP 75 ألف دولار، وحقق المتداولون في مراكز البيع الذين خاطروا بالمراهنة ضد هذا المركز أرباحًا”، كما كتبت Lighter.
عقب الحادثة، أضافت Lighter تدابير حماية جديدة للسوق. في رسالة منبثقة على موقعها، ذكرت المنصة أنها أدخلت حدًا أقصى للفائدة المفتوحة في ARC بقيمة 40 مليون دولار ونقلت الزوج إلى استراتيجية سيولة محدودة بحوالي 100,000 USDC كرأس مال مخصص. إذا استُنفدت تلك السيولة، ينتقل النظام تلقائيًا الآن إلى ADL لإغلاق المخاطر.
ذكرت المنصة أيضًا أن حدودًا مماثلة قد تُطبق على أصول أخرى.
ذو صلة: كيف تحول عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية من نوع "ذبح الخنازير" الثقة إلى سلاح مالي
مخاوف من التلاعب على المنصات اللامركزية
تأتي هذه الحادثة وسط مخاوف من التلاعب بالأسعار في منصات التداول اللامركزية. في أغسطس من العام الماضي، تم اتهام أربعة حيتان بالتلاعب بسعر توكن Plasma (XPL) على Hyperliquid بعد أن قفز الأصل بحوالي 200% ليتجاوز 1.80 دولار خلال دقائق.
في يونيو، تعرض بروتوكول DeFi المسمى Resupply أيضًا لانتهاك أمني في سوق wstUSR الخاص به، مما أدى إلى خسائر تقارب 9.6 مليون دولار بعد أن تلاعب مهاجم بالأسعار من خلال دمجه مع العملة المستقرة الاصطناعية cvcrvUSD.
مجلة: قد يستغرق ترقية Bitcoin إلى ما بعد الكم سبع سنوات — المؤلف المشارك لـ BIP-360
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
تزايد الخلافات حول تقييم الذكاء الاصطناعي! الاكتتاب العام لشركة Anthropic: وادي السيليكون المتحمس يقدرها بـ 2 تريليون دولار، بينما وول ستريت المتحفظة تعترف فقط بـ 1.5 تريليون دولار
مناقشة تقييم IPO لشركة Anthropic تفتح فجوة في التسعير بين سيليكون فالي و وول ستريت. لا يزال المستثمرون المغامرون في سيليكون فالي يراهنون بأسعار عالية على نمو الذكاء ال اصطناعي، حيث ناقشت بعض البنوك الاستثمارية في وقت مبكر تقييمًا يصل إلى تريليوني دولار؛ بينما تركز المؤسسات في الأسواق العامة في وول ستريت على أسعار الفائدة المرتفعة، ونفقات رأس المال على القدرة الحوسبية، وضغط التمويل المستمر، ويميلون إلى تقييم بـ1.5 تريليون دولار.
المكالمة الهاتفية للربع الرابع لشركة Micron (MU.US): الإدارة تؤكد "لا يمكننا رؤية نقطة توازن العرض والطلب" تم بالفعل تأمين 75% من الشحنات للعام المقبل، عام 2028 سيكون أكثر ضيقًا من عام 2027
أصدرت الإدارة في شركة Micron Technology (MU.US) خلال مؤتمر الأرباح للربع الرابع إشارات تفاؤل، حيث ذكرت أن الطلب على الذاكرة المدفوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي سيظل قوياً، وأن العرض والطلب سيبقيان في حالة توتر حتى عامي 2027 و2028.
بعد تجربتي مع Muse، قمت ببيع كل ما أملك من Airbnb
قرر محلل مخضرم يمتلك حصة كبيرة في Airbnb تصفية جميع أسهمه بعد تجربة تطبيق Meta AI المسمى Muse لمدة عشرة أيام فقط. ويعتقد أن Muse لا يقتصر على فهم تفضيلاته بل يساعده أيضًا على حجز الإقامة مباشرة دون الحاجة إلى Airbnb، وبسعر أرخص بنسبة 60%. وعندما تبدأ العوامل الذكية في مقارنة الأسعار والقيام بالإلغاءات وإعادة الحجز نيابة عنك، فإن "خنادق حماية المرور" التي تعتمد عليها منصات الإنترنت في وجودها تتلقى ضربات قوية، وقد يكون عصر "التجارة الإلكترونية الاستباقية" في بدايته.
جولدمان ساكس: يجب على الذكاء الاصطناعي أن يتحمل المشقة أولاً ليحقق الفائدة لاحقاً
أسعار العملات المشفرة
المزيد
