花旗Q2持仓市值突破3000亿美元，大举增持半导体产业链，美光(MU.US)、AMD(AMD.US)均获显著加仓

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，华尔街金融巨头花旗集团(C.US)递交了截至2026年6月30日的第二季度美股持仓报告(13F)。

统计数据显示，花旗第二季度持仓总市值达到约3030亿美元，上一季度持仓总市值则约为2350亿美元。数据显示，花旗在第二季度的持仓组合中新增了585只个股，增持了3327只个股。同时，该金融巨头减持1481只个股，清仓809只个股。其中，前十大持仓标的占花旗美股总市值的20.13%。

在花旗第二季度的前十大重仓股票标的之中，英伟达(NVDA.US)股票仍然位列花旗第一大持仓标的，持仓约6130万股，整体持仓市值约为123亿美元，占投资组合比例为4.05%，较上季度的持仓数量大幅增加23.00%。

苹果(AAPL.US)股票位列第二大持仓，持仓约2529万股，持仓市值约为73亿美元，占投资组合比例为2.42%，较上季度的持仓数量增加13.57%。

微软(MSFT.US)股票位列第三大持仓，持仓约1905万股，持仓市值约为71亿美元，占投资组合比例为2.35%，较上季度的持仓数量增加14.28%。

美光科技(MU.US)股票位列第四，持仓约530万股，持仓市值约为61亿美元，占投资组合比例为2.02%，持仓数量较上季度增加11.29%。

罗素2000ETF-iShares看跌期权(IWM.US,PUT)位列第五，持仓约1919万份，持仓市值约为58亿美元，占投资组合比例为1.90%，持仓数量较上季度增加3.04%。

前十大重仓股中，在花旗截至第二季度的仓位中排名6-10的股票标的分别是：纳指100ETF-Invesco QQQ Trust看跌期权(QQQ.US,PUT)、亚马逊(AMZN.US)、博通(AVGO.US)、英伟达看跌期权(NVDA.US,PUT)和谷歌(GOOGL.US)。

从新建仓情况来看，花旗第二季度新增标的以期权及部分中小盘个股为主。较为突出的新建仓包括SpaceX看涨期权(SPCX.US,CALL)新增277.5万份，市值约4.74亿美元;Roundhill Memory ETF看涨期权(DRAM.US,CALL)新增约229万份，市值约1.69亿美元。此外，近期从霍尼韦尔(HON.US)分拆出来的航空航天公司Honeywell Aerospace(HONA.US)、比特币ETF-iShares看涨期权(IBIT.US,CALL)及云计算相关个股看跌期权也被纳入新建仓名单。

在增持操作上，花旗第二季度增持范围较广。从占组合比例变化来看，美光科技(MU.US)是本季度加仓最为显著的个股，持仓占比由0.69%大幅跃升至2.02%，持股数量增加约53.8万股，同时其看跌期权(MU.US,PUT)持仓占比由0.02%升至0.95%，增持幅度高达1535%，显示花旗在加仓正股的同时大规模建立保护性对冲。

AMD(AMD.US)也获得显著增持，持仓占比由0.53%提升至1.22%，排名上升至第11位。特斯拉(TSLA.US)正股增持幅度达52.99%，持仓占比由0.82%升至1.10%。半导体指数ETF-VanEck看跌期权(SMH.US,PUT)持仓占比由0.13%升至0.64%，增持幅度达282.71%。

此外，英特尔(INTC.US)持仓占比由0.29%升至0.71%，应用材料(AMAT.US)由0.36%升至0.69%，拉姆研究(LRCX.US)由0.33%升至0.60%，科磊(KLAC.US)由0.24%升至0.46%，多只半导体设备股均获得不同程度加仓。摩根大通(JPM.US)获增持34.59%，持仓占比升至0.55%。伯克希尔(BRK.B.US)获增持40.60%。能源方面，能源指数ETF-SPDR看跌期权(XLE.US,PUT)持仓占比由0.23%升至0.46%，增持幅度达192.92%。

在减持操作方面，花旗前五大卖出标的分别为：工业板块ETF-SPDR看跌期权(XLI.US,PUT)、美国银行(BAC.US)、罗素2000ETF-iShares(IWM.US)、债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债看跌期权(HYG.US,PUT)以及特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)。