"Big Short" Burry nắm giữ tiền điện tử để đối phó với “thời kỳ biến động”: Giảm rủi ro vị thế, đóng các quyền chọn bán trên Nvidia và Palantir đáo hạn tháng 12

Theo thông tin từ Zhihong Finance APP, nhà đầu tư nổi tiếng, nguyên mẫu của bộ phim "The Big Short" Michael Burry cho biết vào thứ Tư rằng ông đang giảm thiểu rủi ro của tất cả các vị thế nắm giữ và đã đóng các quyền chọn bán Nvidia (NVDA.US) và Palantir (PLTR.US) kỳ hạn tháng 12 năm 2026 mà không gia hạn hợp đồng.

Burry đăng bài trên Substack nói rằng ông đã "giảm mức độ rủi ro" vào tháng 9, hiện đang nắm giữ một lượng tiền mặt và "sẵn sàng quan sát và xem thị trường diễn biến ra sao". Burry viết: "Thị trường mùa thu năm nay sẽ rất thú vị."

Theo thứ tự quy mô vị thế do Burry cung cấp, Lululemon (LULU.US) - thương hiệu thời trang thể thao cao cấp, Molina Healthcare (MOH.US) - nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và MercadoLibre (MELI.US) - nền tảng thương mại điện tử ở Mỹ Latinh vẫn là ba cổ phiếu lớn nhất ở vị thế mua của ông. Burry cho biết, mặc dù đã giảm bớt một số vị thế mua, nhưng trật tự cơ bản về quy mô các vị thế vẫn không thay đổi.

Oracle (ORCL.US), Palantir và Nebius (NBIS.US) vẫn là ba cổ phiếu vị thế bán lớn nhất của ông, tiếp theo là Nvidia và iShares Semiconductor ETF (SOXX).

Burry được biết đến nhờ dự đoán thành công cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Ông đã dài hạn đặt cược vào việc thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống và cũng là một trong những người hoài nghi mạnh mẽ nhất về làn sóng AI trên phố Wall, trước đó đã tăng cường bán khống các cổ phiếu liên quan như Nvidia, Oracle, Palantir, Nebius và Caterpillar.

Burry hôm thứ Tư cũng cho biết ông đang theo dõi chỉ số USD spot giảm trở lại và sẽ thảo luận về thị trường ngoại hối trong các bài đăng tiếp theo.

Trên Stocktwits, trong 24 giờ qua, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn "bearish" với Palantir, trong khi quan điểm đối với Nvidia đã chuyển từ "trung lập" sang "bearish".

Đáng chú ý, gần đây thị trường chứng khoán Mỹ đang bước vào "mùa thu đầy biến động": xung đột địa chính trị đẩy giá dầu quốc tế vượt mốc 100 USD/thùng, chỉ số PPI tháng 8 của Mỹ tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái vượt dự báo, kỳ vọng tăng lãi suất tăng lên; cùng với việc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, nhiều áp lực đè nặng lên thị trường. Tính đến ngày 10 tháng 9, ba chỉ số chứng khoán Mỹ chính đều giảm liên tiếp trong bốn phiên giao dịch.

Công cụ "FedWatch" của CME cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tuần tới vượt quá 70%. Ngân hàng Trung ương Châu Âu tuần này cũng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, chính sách của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới nói chung là thắt chặt, tạo áp lực lên các tài sản rủi ro.