Sorosning to'ng'ich o'g'li Q2da saqlash chiplar va AI hisoblash quvvatini zo'r kuch bilan sotib oldi! Koreya fond bozori ETFiga investitsiya qilishi bilan birinchi o'rindagi eng yirik investitsiya joylashdi, TSMCdagi ulushi keskin oshdi
Soros Capital Management AI hisoblash quvvati konfiguratsiyasiga to‘liq sarmoya kiritmoqda, ayniqsa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dagi ulushi 1000% dan ortiq oshirib, 78 430 ta aksiyaga yetdi, bu esa taxminan 37,46 million dollarni tashkil qiladi.
Ualliq Xabarlar Ilovasi xabar berishicha, Uoll-stritdagi eng yuqori darajadagi xedj fondlari yoki oilaviy moliyaviy ofislar ikkinchi chorakda topshirgan 13F AQSh aksiyadorlik hujjatlarida ular uchun “mikrosxemalar buyurtmali ishlab chiqarish qiroli” TSMC (TSM.US) va AI chiplarining superhegemon Nvidia (NVDA.US) kabi global AI hisoblash sanoat zanjirining liderlariga bo‘lgan sarmoya pozitsiyalari katta farqlanishni ko‘rsatdi. Eng e’tiborga molik ko‘paytirishni, Uoll-stritning “moliyaviy akulasi”, milliarder Sorosning o‘g‘li Robert Soros tomonidan tashkil etilgan muqobil aktivlarni boshqaruvchi oilaviy ofis — Soros Capital Management amalga oshirdi. Ushbu muassasa AI hisoblash imkoniyatlari uchun pozitsiyasini faol kengaytirdi, portfelining 60% qismi xotira, plastinka ishlab chiqarish, GPU va AI bulut liderlarini qamrab oldi, xususan TSMC portfelini 1000% dan ortiq ko‘paytirib, 78,430 dona aksiyaga (375 million dollar atrofida) yetkazdi.
Milliarder Daniel Loeb boshchiligidagi Third Point esa TSMC aksiyalarini 67% ga ko‘paytirdi, ikkinchi chorakda aktsiyalari soni 275 mingdan 460 mingtaga yetdi.
Boshqa yirik xedj fondlar yoki oilaviy ofislar ham Osiyodan chiqqan bu global eng yirik chip ishlab chiqaruvchisining aksiyalarini ko‘paytirdi. Appaloosa — TSMC aksiyalarini 24% ga ko‘paytirdi, Duquesne — 19% ga, Soroban Capital — 12% ga, Lansdowne Partners — 10% ga, Altimeter Capital esa kichik farq bilan 4% ga oshirdi.
Steve Mandel boshchiligidagi Lone Pine esa eng katta qisqartirishni amalga oshirib, TSMC portfelini 93% ga qisqartirib, 101,242 aksiyaga tushirdi. Legenda investor Son Masayoshi boshchiligidagi Softbank esa TSMC pozitsiyasini 71% ga qisqartirib, aksiyalar sonini 2 milliondan 565 minggacha kamaytirdi, hozirda TSMC ulushi Softbank hisobida atigi 1.5% ni tashkil etadi va qiymati 270 million AQSh dollariga yaqin.
TSMCni jiddiy qisqartirgan boshqa fondlar qatorida Viking Global, SRS Investment Management va Maverick Capital bor — mos ravishda 50%, 48% va 43% qisqartirdi. Garchi Tiger Global TSMC aksiyalarini 20% ga qisqartirib, 4.88 million dona qoldirgan bo‘lsa-da, TSMC ular uchun umumiy portfelning 9.7% ini tashkil qiladi va portfeldagi eng yirik ulushdir.
Sorosning o‘g‘li portfelini “AI hisoblash sanoati ensiklopediyasi” ga aylantirdi
Statistikaga ko‘ra, Soros Capital ikkinchi chorakda umumiy portfel qiymatini 560 million dollar yetkazdi, avvalgi chorakda bu qiymat atigi 230 million dollar bo‘lib, demak, fond o‘sish fonida ikki baravardan ko‘proq kengaydi. Bu moliyaviy gigant ikkinchi chorakda portfeliga 18 ta yangi aksiyani qo‘shdi, 14 ta aksiyani ko‘paytirdi, 21 ta qisqartirdi va 7 tasini to‘liq sotdi. Top-10 aksiyalar umumiy portfelning taxminan 60% ini tashkil etdi.
Qisqacha aytganda, “AI hisoblash sarmoyasi mavzusi indikator”i sifatida tanilgan Koreya bozori ETF — iShares MSCI Korea ETF (EWY.US) Soros Capital portfelida birinchi o‘rinda turadi, 212,200 dona ulushi bilan (qiymati taxminan 42.84 million dollar, umumiy portfelning 7.66%) — bu ikkinchi chorakda yangi ochilgan pozitsiya. Bu pozitsiya mamlakatlar ETF orqali butun Koreya fond bozorining o‘sishi va Samsung Electronics, SK hynix kabi xotira mikrosxemalari va AI texnologiyalari sanoati liderlaridan bilvosita daromad olish maqsadida tuzilgan.
Amerika “xotira mikrosxemalari giganti” Micron Technology (MU.US) portfelning ikkinchi eng yirik ulushi bo‘lib, 36,800 dona aksiyaga ega, qiymati qariyb 42.45 million dollar (7.59%), bu ham ikkinchi chorakda yangi ochilgan pozitsiya. Micron va EWY birlamchi ulushga kirgani Soros Capitalning HBM, server DRAM va NAND xotira super-tsikliga katta pul tikayotganining dalilidir.
“Dunyoning mikrosxemalar buyurtma ishlab chiqarish qiroli” TSMC (TSM.US) uchinchi o‘rinda turadi, 78,430 dona aksiyaga ega, portfel qiymati taxminan 37.46 million dollar (6.70%); ikkinchi chorakda 73,100 dona aksiyani qo‘shdi, o‘sish sur’ati 1371.48% ga yetdi va portfel ulushi oldingi 0.78% dan 6.70% ga ko‘tarildi. Bu nafaqat oddiy ko‘paytirish, balki ilg‘or ishlab chiqarish va AI chiplarini ishlab chiqarishga doir qat’iy yo‘nalishda yuqori hajmda sarmoya tikilishi demakdir.
Dunyo muhandislik va elektrotexnika gigantlari Caterpillar (CAT.US) to‘rtinchi yirik ulush, 32,800 dona aksiyaga ega, qiymati qariyb 34.93 million dollar (6.25%); ikkinchi chorakda aksiyalar soni 16,300 taga ko‘paydi (98.79%), portfel ulushi 5.08% dan 6.25% ga o‘sdi. Bu, Soros Capital faqat chiplarga emas, balki ma’lumot markazlari, quvvat uskunalari, tog‘-kon va energetika infratuzilmasining kapital xarajatlariga ham tikayotganini bildiradi.
Yarimo‘tkazgich uskunalari giganti Applied Materials (AMAT.US) beshinchi yirik ulush, 47,750 dona aksiyaga ega, qiymati taxminan 34.52 million dollar (6.17%), bu ham ikkinchi chorakda yangi ochilgan pozitsiya. Bu kompaniya ilg‘or chip ishlab chiqarishda, HBM, plastinka darajasida yuqori texnologik qadoqlash va material muhandisligi kabi sohalarda ishlaydi va AI hisoblash uchun kapital xarajatlarining chip dizaynidan ishlab chiqarish uskunalariga ko‘chishi natijasida asosiy foydalanuvchidir.
Top-10 eng katta aksiyalardan, Soros Capital ikkinchi chorak oxirgi beshtaligida quyidagilar bor: Ranpak Holdings (PACK.US), Flex (FLEX.US), Advanced Micro Devices (AMD.US), ProPetro Holding (PUMP.US) va ON Semiconductor (ON.US). PACK 4,630,300 aksiyaga, qiymati 33.85 million dollar (6.05%) bo‘lib, aksiyalar soni o‘zgarishsiz; yangi ochilgan FLEX 198,900 aksiyaga, qiymati 32.24 million dollar (5.76%); yangi ochilgan AMD 52,015 aksiyaga, qiymati 30.22 million dollar (5.40%); PUMP 1,443,600 dona aksiyaga, qiymati 20.70 million dollar (3.70%), ikkinchi chorakda 352,539ta ko‘payish (32.31%); ON yangi ochilgan 217,800 dona aksiyaga, qiymati 20.59 million dollar (3.68%). Top-10 aksiyalar umumiy qiymati 329.8 million dollarni, bu 13F portfelning 58.96% ni tashkil etadi.
Soros Capitalning boshqa asosiy portfellaridan, ikkinchi chorakda 30,700 dona VanEck Semiconductor ETF (SMH.US) qo‘shildi (qiymati 20.14 million dollar, 3.60%); asosiy fotolitografiya jihozlari yetkazib beruvchi ASML (ASML.US) 191.11% ga ko‘payib, 9,956 aksiyaga (19.81 million dollar, 3.54%); Nvidia (NVDA.US) esa 566.21% ko‘paytirilib, 77,300 dona (15.47 million dollar, 2.77%); va yangi ochilgan 55,200 dona “AI yangi bulut lideri” Nebius (NBIS.US), qiymati 15.24 million dollar (2.73%).
TSMC, Micron, Applied Materials, AMD, ON va EWY orqali Soros Capital “Koreya xotirasi — plastinka buyurtmali ishlab chiqarish — yarimo‘tkazgich uskunalari liderlari — AI chip gigantlari — chip sinovi va ishlab chiqarish agentligi — bulut hisoblash infratuzilmasi”ni qamrab olgan ko‘p darajali “AI hisoblash infratuzilma ensiklopediya”sini qurdi.
Shu bilan birga, Soros Capital Amer Sports (AS.US)ni 1420.97% ga oshirdi, Generac (GNRC.US)ni 470.99% ga ko‘paytirdi, shuningdek, TeraWulf (WULF.US)ni 6.93% va American Tower (AMT.US)ni 6.41% ga oz miqdorda oshirdi; boshqa tomondan, GE Vernova (GEV.US) ni 52.17% ga qisqartirdi; Amazon (AMZN.US) 15.29%, Texas Instruments (TXN.US) 9.88%, Alcon (ALC.US) 16.99% va Visa (V.US) 29.00% qisqartirildi. Umuman, bu 13F faqat Nvidia kabi bitta yuqori beta kompaniyasini quvish emas, AI xotirasi, ilg‘or ishlab chiqarish, yarimo‘tkazgich uskunalari, ma’lumot markazi infratuzilmasi va sanoat energetika kapital xarajatlariga ishora qilmoqda; koreys ETF, Micron, AMD, ASML, Applied Materials, Caterpillar, neftdagi xizmatlar va iste’mol sektorlari orqali diversifikatsiya qilish orqali “AI hisoblash o‘sishining asosiy to‘lqini va bitta texnologik gigantning yuqori konsentratsiyasini cheklash” strategiyasi aniq ko‘rinadi.
Bu butunlay xotira mikrosxemalariga tikishmi? Robert Soros Koreya bozori va Micronni kuchli ko‘paytirmoqda
Soros Capital HBM/DRAM narxlarining o‘sishi, ilg‘or ishlab chiqarish quvvatining oshishi, plastinka uskunalari buyurtmaları, GPU raqobati va AI bulut talabi o‘sishidan kelib chiqadigan bir nechta daromad manbalarini olishga harakat qilmoqda, Koreya ETF, Caterpillar, neft xizmatlari va iste’mol aktivi orqali bitta texgiya kompaniyasi riskini sochladi. Biroq, 59% umumiy AI pozitsiyasi shuni anglatadiki, portfel kapital xarajatlarning qisqarishi, uzoq muddatli daromadlar o‘sishi va yarimo‘tkazgich siklining o‘zgarishiga juda sezgir; WULF va NBIS kabi kapital talabchan aktivalar ham moliyalashtirish va bosib chiqarish riskini olib keladi.
Robert Soros boshchiligidagi Soros Capital yangi portfeli va sarmoya yo‘nalishi Uoll-stritda AI hisoblash savdolari endi faqat GPU lideridan xotira, buyurtmali ishlab chiqarish, yarimo‘tkazgich uskunalari, server tizimlari va hisoblash bulut platformalariga kengayayotganini ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, aksiyalar tanlash mezonlari ham konseptga emas, balki buyurtmaning ko‘rinarliligi, moliyalashtirish va erkin pul oqimini qayta ishlashga o‘ta boshladi.
Portfeldagi ulushlarning o‘zgarishiga ko‘ra, Soros Capital ikkinchi chorakda eng ko‘p sotib olgan beshta aktivi quyidagilar: iShares MSCI Korea ETF (EWY.US), Micron Technology (MU.US), Applied Materials (AMAT.US), TSMC (TSM.US) va Flex (FLEX.US) bo‘lib, ulushlari mos ravishda 7.66, 7.59, 6.17, 5.91 va 5.76 foizga ko‘paydi. Bu esa Soros Capitalning Koreya xotira chipi, HBM va server DRAM, ilg‘or ishlab chiqarish, yarimo‘tkazgich uskunalari va AI server elektr, suyuqlik sovutish hamda tizim integratsiyasi asosida qurilgan hisoblash infratuzilasi sanoatiga ko‘p mablag‘ yo‘naltirayotganini ko‘rsatadi. Ayniqsa Micron, Applied Materials va Flex yangi eng katta ulushlarni tashkil qilib, TSMC hajmi 1371.48% ga o‘sdi.
Sorosning o‘g‘li rahbarligidagi Soros Capital ikkinchi chorakda eng ko‘p sotilgan beshta aksiyasi quyidagilar: ma’lumot markazi issiqlik va elektr muhandisligi giganti Comfort Systems USA (FIX.US), ma’lumot markazi elektr jihozlari giganti GE Vernova (GEV.US), oftalmologik jihozlar kompaniyasi Alcon (ALC.US), simulyasiya chiplar giganti Analog Devices (ADI.US), va elektrotexnika pudratchisi EMCOR Group (EME.US). Ularning aksiyalari portfelda mos ravishda 6.91, 5.15, 2.15, 2.14 va 1.97 foizga kamaydi. Bu AI elektr energiyasi, issiqlik tizimi va qurilish pudratchilari foydasini olib, tibbiyot va an’anaviy simulyatsiya chiplar portfelini qisqartirayotganini yana bir bor isbotlaydi. Kapital “AI ma’lumot markazi qurilishi ikkinchi darajali foydalanuvchilari”dan to‘g‘ridan-to‘g‘ri AI kapital xarajatlari bilan bog‘liq asosiy AI hisoblash bo‘g‘inga yo‘naltirilmoqda; bu AI ustidan ishonchsizlik emas, balki AI hisoblash sanoati zanjiri ichidagi risk va daromad nisbatini qayta tartiblamoqda.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Energiya va oziq-ovqat narxlari bosimi kuchayishi inflyatsiyani qayta kuchaytirishi mumkin! Buyuk Britaniya Markaziy banki endi "xotirjam" bo‘la olmasligi mumkin, bozor foiz stavkalarini oshirishga pul tikishni tez oshirmoqda
Qarshi chiqilmagan Yaqin Sharq urushi energiya narxlariga bosimni kuchaytirmoqda. Yangi xavflar ham yaqinlashmoqda, bu esa inflyatsiyani kelasi yilning ko'p qismida Britaniya Markaziy Bankining 2% maqsadidan yuqori ushlab turishi mumkin.
AstraZeneca (AZN.US) ko‘krak bezi saratoni dori Etcamah uchinchi bosqich klinik sinovi muvaffaqiyatsiz bo‘ldi, bu bir necha milliard dollar sotuvlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin
Bloomberg Intelligence tahlilchisi John Murphy ta'kidlashicha, AstraZeneca kompaniyasining ko'krak bezi saratoni dori sinovida muvaffaqiyatsizlik 2035-yilgi savdo hajmini 2,6 milliarddan 3,8 milliard dollargacha kamaytirishi mumkin.
AI haqida bahslar kuchayarkan, hedj fondlar texnologiya aksiyalarini sotib olish tezligi 15 oy ichidagi eng yuqori darajaga chiqdi
Xedge fondlari oxirgi 11 savdo kunidan 10tasida AQSh TMT aksiyalarini net sotib olgan va texnologiya uzun pozitsiyalarini 15 oylik eng tez sur'atda tiklayotgan edi. Biroq, bir AI siyosiy bo'roni "eng yomon paytda" to'satdan yuz berib, AI gigantlari rivojlanishni sekinlashtirish chaqiruvlari rad etildi va tartibga solish o'zgarishlari Softbank va boshqa Osiyo texnologiya aksiyalarga to'g'ridan-to'g'ri zarba berdi. Uzoq pozitsiyalar quvonchi super markaziy bank haftasiga to'g'ri kelib, texnologiya sektori jiddiy sinovga duch kelmoqda.
Olmalar oldindan sotishni kuzatish: iPhone 18 Pro seriyasi chet elda talab signallari zaif, Duo baholash ijobiy, lekin apparat jihatdan ortda qolmoqda
Jefferies tadqiqotiga ko‘ra, iPhone 18 Pro sotuvga chiqqandan so‘ng AQSh, Britaniya, Germaniya va Yaponiya kabi to‘rtta asosiy bozorda yetkazib berish kutish vaqti o‘tgan yilga nisbatan 5-11 kungacha qisqargan, AQShda esa umuman kutish shart emas — ishlab chiqarish quvvati bir xil bo‘lsa-da, bu talabning sustlashganining aniq belgisi. Xitoy va Gonkong bozorlari esa tendensiyaga qarshi o‘sishda davom etmoqda, biroq spekulyativ zaxirada ushlab turilish ehtimoli yo‘qolgani yo‘q. Yangi bukiluvchi Duo telefonining dasturiy tajribasi ma’qullangan bo‘lsa-da, $2000 narxda 254 grammlik korpus va ikki kamerali konfiguratsiya taklif qilmoqda, apparat jihatdan esa Android raqobatchilaridan ancha orqada. Jefferies “bozorni yengib o‘tmaydi” degan bahosini saqlab qolmoqda va maqsad narxi hozirgi narxdan 21% pasayishni anglatadi.
Kripto narxlari
Ko'proq
