Goldman Sachs NBIS ni 10.5% gacha oshirdi va eng yirik institutga aylandi!

Yaqinda e’lon qilingan 13F ma’lumotiga ko‘ra, Goldman Sachs ikkinchi chorak oxirida Nebius (NBIS)dagi ulushini sezilarli darajada oshirdi: avval 7,2% edi, hozir esa 10,5%. Bu Goldman Sachs hozirda taxminan 23,11 million Nebius aksiyalariga ega degani; bozor qiymati 4,4 milliard dollardan oshadi.

Qiziq. Bir necha hafta avval, Nvidia ham xuddi shunday qildi – Nebius ning 9,3% ulushini borligini e’lon qildi, portfeli qiymati deyarli 5 milliard dollar.

Dunyoning eng ilg‘or chip ishlab chiqaruvchisi + dunyoning eng ilg‘or investisiya banki bir vaqtning o‘zida bir xil AI infratuzilmasiga katta ulush qo‘ymoqda.

Bu holat jiddiy o‘ylab ko‘rishga arziydi.

Avvalo, vaqt jadvalini ko‘rib chiqamiz:

• Mart: Nvidia Nebius ga 2 milliard dollarlik strategik investisiya qilganini e’lon qildi
• 21-iyul: Nvidia 13G hujjatini topshirdi, ulushini 9,3% ga oshganini ko‘rsatdi
• 7-avgust: Goldman Sachs 13G/A hujjatini topshirdi, ulushi 7,2%dan 10,5%ga oshdi

Nvidia bugun Nebiusni tanigan emas. Jensen Huang COMPUTEX da ochiq aytgan: Nebius – “dunyoning eng ilg‘or AI buluti.”

Goldman Sachs ham bugun yoqdi deb emas. Allaqachon may oyida Goldman Sachs Nebius uchun narx maqsadini 205 dollar qilib, sotib olish reytingini saqlagan.

Nvidia nima uchun Nebius ga pul tikmoqda?

Nvidia ahmoq emas. U GPU larini barchaga sotadi, lekin faqat bir necha kompaniyaga katta ulush tikadi.

Nebius ga pul tikishning mantiqi oddiy: Nvidia o‘zining GPU larini katta hajmda joylashtira oladigan “namoyish zali” va “namuna xonasi” kerak.

Agar Nebius ning AI buluti yaxshi ishlasa, Nvidia GPU larining hisoblash quvvati qadri isbotlanadi. Boshqa bulut kompaniyalari ham ko‘proq GPU sotib olishga majbur bo‘ladi.

Bu – “ekotizim investisiyasi”, oddiy moliyaviy investisiyadan farq qiladi.

Goldman Sachs nima uchun?

Goldman Sachs to‘g‘ridan-to‘g‘ri qaraydi: Nebius ning biznes modeli tasdiqlanmoqda.

Microsoft va Meta bilan uzoq muddatli kontraktga ega bo‘lish – kelgusi yillarda daromad kafolatlanganini anglatadi. Shartnoma elektr quvvati 2 GW dan 4 GW ga yetkaziladi – o‘sish real aktiv bilan kafolatlangan.

Bitta kompaniyada “katta mijozlar kafolati” va “fizik kengayish” bir vaqtda bo‘lsa, institutsional investorlar qiziqadi.

Goldman Sachs 7,2% dan 10,5% ga oshirdi – bu yangi portfel yaratish emas, balki ulushni tasdiqlash.

US Stock Investment Network ning fikricha, eng muhim narsa — bu raqamlarning har biri emas, balki bu nomlarning bir jadvalda birgalikda paydo bo‘lishidir:

• Goldman Sachs: 23,11 million aksiyaga ega, 4,4 milliard dollar qiymatida, chorakda ulushini 45% ga oshirdi
• Nvidia: 22,25 million aksiyaga ega, 4,68 milliard dollar qiymatida, butun investisiya portfelining 20% ini tashkil qiladi
• BlackRock: 11,53 million aksiyaga ega, 3,18 milliard dollar qiymatida, chorakda ulushini 16% ga oshirdi
• Orbis Allan Gray: 8,31 million aksiyaga ega, chorakda ulushini 149% ga oshirdi
• Situational Awareness LP deb nomlangan kompaniya bevosita yangi portfel yaratib, 12,41 million aksiya sotib oldi, bular 2,45 milliard dollar bo‘lib, portfelining 14,84% ini tashkil qiladi, birinchi o‘ringa ko‘tarildi.

Bu bir odamning sotib olish harakati emas. Bu bir guruh investorlarda bir xil chorakda, bir xil aksiyaga kollektiv ulush qo‘shish holatidir.

US Stock Investment Network fikricha, eng diqqatga sazovor jihat Nebius ifodalayotgan signal:

AI infratuzilmasi yo‘li “gap qilish”dan “hisob-kitob qilish”ga o‘tmoqda.

Nvidia, Goldman Sachs, Microsoft, Meta — dunyodagi hisoblash quvvati, pul va kontraktlarni eng yaxshi tushunadigan kompaniyalar real pul bilan bu sohaga sarmoya qilmoqda.

Michael Burry yaqinda AI infratuzilmasiga ochiq ravishda short qilishini e’lon qildi — bu “The Big Short” filmidagi bosh qahramon prototipi.

Nvidia + Goldman Sachs + BlackRock + Orbis vs Michael Burry.

Siz qaysi tarafdasiz?