Золото відновлює зростання: дипломатія в Ормузькій протоці пом'якшує ціни на нафту, дохідність облігацій США залишається на високому рівні
Huitong Net, 25 вересня—— У п’ятницю (25 вересня) під час ранкової торгівлі у США спотове золото утримує стабільну динаміку, а спотове срібло демонструє значне зростання. Відновлена надія на укладення перемир’я між США та Іраном сприяла зниженню цін на нафту; однак висока дохідність державних облігацій США разом із очікуваннями підвищення ставки від Федеральної Резервної Системи означає, що дорогоцінні метали, ймовірно, завершать цей тиждень зі зниженням. Спотове золото торгується біля $4290,60 за унцію, зростання за день складає 0,39%; спотове срібло — біля $64,446, денний приріст 0,96%.
У п’ятницю (25 вересня) під час ранкової торгівлі у США спотове золото утримує стабільну динаміку, а спотове срібло демонструє значне зростання. Відновлена надія на укладення перемир’я між США та Іраном сприяла зниженню цін на нафту; однак висока дохідність державних облігацій США разом із очікуваннями підвищення ставки від Федеральної Резервної Системи означає, що дорогоцінні метали, ймовірно, завершать цей тиждень зі зниженням. Спотове золото торгується біля $4290,60 за унцію, зростання за день складає 0,39%; спотове срібло — біля $64,446, денний приріст 0,96%.
Цього тижня економічні дані США демонстрували активність: число первинних заявок на допомогу з безробіття знизилось, дані по житловому сектору покращились. Більшість ринкових аналітиків вважають, що вересневе підвищення ставки ФРС не стане кінцем поточного циклу жорсткої монетарної політики, а торгові позиції схиляються до подальшого її посилення. За ринковим ціноутворенням, ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у жовтні становить близько 71%; індекс долара, після досягнення двомісячного максимуму, відкотився до рівня 100.94; дохідність 10-річних облігацій США тримається біля 5,1%.
Замовлення на довговічні товари у США у серпні майже не змінилися, після перегляду липневих даних — зросли на 0,9%, очікувалось зниження на 0,4%, але результат виявився кращим за очікування; замовлення на довговічні товари без транспорту зросли на 0,3% місяць до місяця, у липні цей показник був +0,7%. Ці сильні економічні дані мають негативний вплив на золото. О 10 годині ранку за східним часом США буде оприлюднено фінальні дані щодо споживчої довіри та інфляційних очікувань, і ринок ретельно слідкує: чи зміцнення попиту на товари дасть ФРС більше простору для підтримки жорсткої політики.
Ситуація у Ормузькій протоці та геополітична боротьба між США та Іраном залишаються ключовими ризиками для нафтового ринку, але останні ринкові зміни наводять на думку, що дипломатія певною мірою зменшує занепокоєння щодо постачання. У Нью-Йорку переговори представників США та Ірану стосуються поетапного вирішення конфлікту, серед яких: Іран повторно відкриває Ормузьку протоку, а США знімають економічні санкції з Ірану; у той же час, атаки хуситів на Саудівську Аравію продовжуються, що формує додаткові загрози для постачання регіональної нафти.
Brent торгується біля $98,22 за барель, зниження складає 8,42%; West Texas Intermediate (WTI) — біля $92,59 за барель, падає на 2,14%. Зниження цін на нафту послаблює фактори інфляції, які піднімають дохідність держоблігацій США та долар, і позитивно впливає на золото; однак залишковий преміальний ризик через судноплавство продовжує підтримувати попит на дорогоцінні метали через їхню захисну функцію.
Перед відкриттям американських бірж світові ринки демонструють підйом, купівля акцій у секторі штучного інтелекту компенсує занепокоєння щодо цін на нафту, дохідності держоблігацій США та геополітичних ризиків на Близькому Сході.
Наступна ціль спотового золота для бичачого тренду: закріплення ціни вище опору $4304,00-4345,00; при успішному прориві — далі до $4396,00 та потім $4400,00.
Короткострокова ціль для ведмедів: пробити рівень $4245,00; глибше зниження — до $4216,00, подальша ціль — діапазон $4181,00-4216,00.
Перший рівень опору: $4304,00; другий опір: $4345,00; перша підтримка: $4245,00; друга підтримка: $4216,00.
Наступна ціль для бичачого тренду спотового срібла: закріплення ціни вище $64,920-65,830; після прориву цієї області — до $67,231 і далі $68,000.
Короткострокова ціль для ведмедів: пробити $62,750; глибше зниження — до $62,350, далі — до $61,460.
Перший рівень опору: $64,920; другий опір: $65,830; перша підтримка: $62,750; друга підтримка: $62,350.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Крива дохідності американських облігацій наближається до інверсії! Облігаційний ринок ставить під сумнів перспективи економіки США?
Крива прибутковості держоблігацій США стрімко наближається до критичної точки інверсії — спред між 10-річними та 2-річними облігаціями звузився до історичного мінімуму, а акції банків перейшли в технічну корекцію. Цей сигнальний індикатор, який вважається "залізним правилом" рецесії, розколює ринковий консенсус: одні роблять ставку на неминучу інверсію кривої, інші впевнені, що стійкість економіки зможе нейтралізувати ризики. На фоні постійного підвищення ставок Федеральною резервною системою, результат цієї облігаційної дуелі може повністю змінити логіку наративу всього ринку активів.
Від реанімації до караоке: полярний наратив AI змушує інвесторів втомлюватися
Лише за два тижні Nasdaq 100 пережив екстремальні "американські гірки": спершу через "загрозу ШІ" ринкова капіталізація зменшилась на 600 мільярдів доларів, а згодом завдяки стрімкій популярності асистента від Meta відновилася до 3 трильйонів! На думку аналітиків, ринкові настрої різко коливаються між панікою та жадібністю, відірвавшись від фундаментальних показників. Сильні коливання призвели до того, що оцінка Nvidia впала до найнижчого рівня за десять років, посилилися суперечки між "биками" і "ведмедями", а висока волатильність, підживлена наративами, стала довгостроковою нормою для інвесторів. Цього тижня Micron оприлюднить фінансовий звіт, і незалежно від результатів фінансової звітності, різкі зміни ринкових настроїв навряд чи швидко вщухнуть.
Прогноз на цей тиждень: фінансовий звіт Micron (MU.US) перевіряє потенціал інфраструктури AI, резонанс у зустрічі OpenAI з Білим домом щодо AI, PCE і NFP визначають ставки на жовтень
На цьому тижні ринок буде зосереджений на фінансових звітах і макроекономічних даних, змістивши увагу від політики та запуску продуктів.
"Прибутковість 10-річних держоблігацій США понад 5%" не змогла зупинити інвестиційний бум в AI, спр авжньою "лінією зрізу для AI" є інверсія кривої прибутковості?
Ринок облігацій поступово подає сигнал тривоги для економіки, вказуючи на те, що серія підвищень процентних ставок Fed почне змінювати думку ринку та змусить більше людей турбуватися про можливість стагнації економіки США.
Ціни на криптовалюти
Більше
