Goldman Sachs збільшив свою частку в NBIS до 10,5%, ставши найбільшим інституційним інвестором!

Згідно з останнім 13F-звітом, Goldman Sachs на кінець другого кварталу значно збільшив свою частку в Nebius (NBIS): з попередніх 7,2% до 10,5%. Це означає, що Goldman Sachs наразі володіє приблизно 23,11 мільйонами акцій Nebius із ринковою вартістю понад 4,4 мільярда доларів США.

Цікаво, що всього кілька тижнів тому NVIDIA зробила те саме — розкрила, що володіє 9,3% акцій Nebius, а її пакет оцінюється майже у 5 мільярдів доларів.

Найкраща у світі чіпова компанія + найкращий інвестбанк світу одночасно суттєво інвестують в одну й ту саму AI-інфраструктурну компанію.

Це справді варто серйозно проаналізувати.

Поглянемо на хронологію подій:

• Березень: NVIDIA оголошує про стратегічну інвестицію в Nebius на 2 мільярди доларів
• 21 липня: NVIDIA подає форму 13G, розкриваючи, що частка зросла до 9,3%
• 7 серпня: Goldman Sachs подає 13G/A, збільшуючи частку з 7,2% до 10,5%

NVIDIA знайома з Nebius не сьогодні: Дженсен Хуанг публічно заявив на COMPUTEX, що Nebius — "одна з провідних AI-хмар світу".

Goldman Sachs також давно цікавиться цією компанією. Ще у травні Goldman Sachs встановив цільову ціну на 205 доларів та залишив рейтинг "купувати".

Чому NVIDIA робить ставку на Nebius?

NVIDIA не наївна. Вона продає GPU всім, але на великі обсяги ставить лише на кількох обраних клієнтів.

Логіка ставок на Nebius доволі проста: NVIDIA потрібен масштабний "шоу-рум" і "референсний майданчик" для демонстрації своїх GPU.

Якщо AI-хмара Nebius працює на високому рівні, це доводить ефективність і цінність GPU NVIDIA. Інші хмарні провайдери побачать це й також будуть змушені придбати більше GPU.

Це "екосистемна інвестиція", а не просто фінансове вкладення.

А що ж Goldman Sachs?

Goldman Sachs діяє безпосередніше: бізнес-модель Nebius підтверджується на практиці.

Довгострокові контракти з Microsoft та Meta гарантують стабільний дохід на кілька років уперед. Контрактна потужність зростає з 2 ГВт до 4 ГВт, тож є й фізична база для зростання.

Коли у компанії збігаються і "закріплення великих клієнтів", і "фізичне розширення", це викликає жвавий інтерес у інституційних інвесторів.

Goldman Sachs збільшив частку з 7,2% до 10,5% — це не побудова позиції, це впевнене нарощування.

За даними US Stock Investment Network, найцікавіше тут не окреме число, а той факт, що всі ці імена одночасно з’явилися в одній таблиці:

• Goldman Sachs: володіє 23,11 млн акцій вартістю 4,4 млрд доларів, збільшення позиції за квартал — 45%
• NVIDIA: володіє 22,25 млн акцій на суму 4,68 млрд доларів, це 20% її інвестиційного портфеля
• BlackRock: володіє 11,53 млн акцій, ринкова вартість 3,18 млрд доларів, збільшення позиції за квартал — 16%
• Orbis Allan Gray: володіє 8,31 млн акцій, збільшення за квартал — 149%
• Situational Awareness LP: одразу нова позиція — 12,41 млн акцій, вартість — 2,45 млрд доларів, це 14,84% портфеля, відразу в топі по обсягу.

Це не одна людина купує. Це група великих гравців одночасно нарощують частки в одній і тій самій акції впродовж кварталу.

На думку US Stock Investment Network, найголовніше тут — сигнал, який подає Nebius:

Галузь AI-інфраструктури переходить від "історій" до реального, прозорого підрахунку ефективності.

NVIDIA, Goldman Sachs, Microsoft, Meta — компанії, які найкраще розуміють обчислювальні потужності, гроші й контракти, інвестують справжні кошти в цей напрямок.

Днями Michael Burry знову відкрив публічну коротку позицію по AI-інфраструктурі — той самий прототип героя фільму "The Big Short".

NVIDIA + Goldman Sachs + BlackRock + Orbis проти Michael Burry.

На чий бік станеш ти?