[Довгий тред] На які проекти варто звернути увагу, коли ринок налаштований песимістично щодо всього?
Chainfeeds Вступ:
У той час як більшість людей вважає, що «VC токени мертві», «технологічний наратив зник», «визначеність лістингу різко впала», «всі угоди — це MEME», я, навпаки, вважаю, що настав час купувати просідання у технологічних проєктах.
Джерело статті:
Haotian
Думка:
Haotian: Зниження загальних очікувань щодо сезону альткоїнів опосередковано знизило оцінку проєктів. Деякі якісні проєкти та погані проєкти проходять однаковий шлях: аірдроп —> роздача токенів на біржах —> маркетмейкінг і консолідація. Тому, під впливом прокляття, коли багато поганих проєктів досягають піку одразу після запуску токена, якісні проєкти неминуче будуть помилково недооцінені через загальні емоції ринку — це наша можливість купувати якісні проєкти на просіданні. Наприклад, що було б із $ZKC $PROVE, якби вони запускалися в умовах TGE $STRK? Між циклом розвитку технологічних проєктів і ринковою видимістю існує природний розрив. Зараз ми перебуваємо у періоді тихого накопичення технологій: ZK, TEE, AI infra, Intent-трейдинг, високопродуктивні ланцюги тощо — випущено багато токенів, але всі вони стали технологічним боргом. Однак, щоб ці інфраструктурні проєкти були помічені, потрібно дочекатися вибуху застосунків на рівні додатків, як це було з DeFi чи NFT (AI Agent?). Лише тоді такі проєкти справді отримають шанс. Ми можемо у ведмежому ринку, спираючись на технологічну експертизу, обрати технологічний проєкт, довгостроково його тримати й отримати значне зростання. Хоча MEME токени мають більший потенціал для вибуху, вони вимагають інтенсивної PVP-гри, постійного моніторингу 24/7, величезних альтернативних витрат і психологічного тиску, який більшість людей не витримає. У ситуації, коли не можеш контролювати волатильність портфеля, активний вибір комфортного «досвіду володіння» є надзвичайно важливим. На ринку відбувається структурне очищення від проєктів із технологічним боргом. Ті, хто лише створює концепції, слідує за трендами, але не має частки ринку чи впливу в ключових напрямках, будуть повністю усунені. Натомість проєкти, які визначають технологічні стандарти, ведуть галузь уперед і мають двосторонній ринок із постачальниками та споживачами, обов’язково дочекаються нового розквіту. Традиційна структура попиту на закупівлі з Wall Street надасть нову точку відліку для оцінки технологічних проєктів. Ті, хто може надати інфраструктуру для нових коштів і користувачів із TradFi, мають великі перспективи. Також проєкти, які досягли PMF і готові викуповувати токени, а також ті DATs, які можуть постійно залучати новий капітал, матимуть ширші можливості. Висока конкуренція в галузі підвищує поріг розуміння, але також формує нову методологію оцінки та вибору проєктів.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
У вересні кількість нових робочих місць, ймовірно, знизиться до 90 тисяч: справжній "вибух" цього вечора може бути у тому, чи буде дані за серпень суттєво переглянуто вниз.
Уолл-стріт, як правило, очікує, що кількість нових робочих місць у вересні зменшиться до 90 тисяч, а рівень безробіття залишиться на рівні 4,1%. Сильні дані за серпень були в основному зумовлені аномальними сезонними факторами, і ступінь їх корекції безпосередньо вплине на сприйняття міцності вересневих даних. Оскільки останні заяви посадовців Федеральної резервної системи знизили ймовірність підвищення ставки в жовтні до 25%, увага ринку змістилася до довготривалих ставок. Наразі системні фонди мають приблизно 390 мільярдів доларів коротких позицій у глобальних облігаціях, і якщо дані по зайнятості несподівано виявляться слабкими, це може спровокувати серйозну ринкову турбулентність.
Роздрібні покупки демонструють "велике скорочення"! Morgan Stanley Capital Flow розкриває, що Nvidia та SanDisk проти тенденції залучають капітал, ETF американських облігацій знову в полі зору роздрібних інвесторів
Роздрібні інвестори зосереджують вибір акцій на кількох компаніях з високою обчислювальною потужністю, зберіганням даних та великих технологічних гравцях. Що стосується облігацій, то з'явилася ще одна чітка тенденція: в умовах тиску на ціни довгострокових державних облігацій США та високих доходів, ETF довгострокових державних облігацій за тиждень отримали чистий притік у розмірі 260 мільйонів доларів.
Макрон закликає G7 координувати дії у відповідь на зростання цін на дизель, ціни на нафту різко падають, європейські акції зростають колективно
2 жовтня за місцевим часом президент Франції Макрон закликав країни "Групи семи" до узгоджених дій, щоб уникнути запровадження експортних обмежень і разом стримати зростання цін на паливо. Під час телефонної розмови урядів країн-членів ЄС у п’ятницю було обговорено французьку пропозицію: європейські країни випустять 50 мільйонів барелів дизельного палива, а члени Міжнародного енергетичного агентства – 50 мільйонів барелів сирої нафти.
Muse та Astra розпочинають еру "цифрової робочої сили", а Маск зосереджується на "постачанні обчислювальної потужності для AI"! SpaceX (SPCX.US) перетворює конкурентів AI на великих клієнтів
Агенти розширюють одне запитання-відповідь у безперервний робочий процес, стимулюючи зростання попиту на обчислювальні потужності, що надає SpaceX сильний потенціал для перетворення можливостей AI-інфраструктури у прибуток від продажу та оренди обчислювальних ресурсів.
Ціни на криптовалюти
Більше
