Сегодня воскресенье, а также ключевой день для закрытия недельной свечи. В дневное время на азиатской сессии ликвидность относительно ограничена, и скорее всего рынок продолжит незначительное колебание вокруг ключевых уровней, однако по мере приближения закрытия недели вечером противостояние быков и медведей может усилиться.
В данный момент рыночные настроения остаются горячими, индекс страха и жадности находится в зоне "жадности", преимущество на стороне быков. Однако макроэкономическая среда все еще оказывает заметное давление: доходность госбондов США остается на высоком уровне, опасения по поводу дальнейшего ужесточения денежной политики не исчезли.
Интересно, что BTC демонстрирует довольно высокую устойчивость даже на фоне макроэкономического встречного ветра.
Это указывает на то, что сейчас на рынке по-прежнему наблюдается весьма типичная противоречивая структура:
Макроэкономика ограничивает рост, фонды ограничивают глубину снижения; на дневных таймфреймах недостаточно импульса, но на периодах ниже 12 часов идет уверенное восстановление.
Поэтому сегодня не стоит гнаться за лонгами на медленном росте, а также не стоит открывать шорт непосредственно возле ключевой поддержки. Главное — это закрытие недельной свечи и возможность вечернего пробоя на объеме.
₿ Биткоин (BTC)
Мнение: приоритет — продажи на росте, покупки — на откатах; зона 82800 — важный уровень для краткосрочного наблюдения.
BTC после быстрого отката от 87400 сейчас консолидируется в районе 84000.
Ранее массовая ликвидация лонгов уже снизила риски высоких плеч, финансирование вернулось к относительно нейтральному уровню, перенасыщенность рынка заметно сократилась по сравнению с максимумами.
С технической точки зрения, 4-часовой RSI явственно отошел из зоны перекупленности, что говорит об охлаждении краткосрочного восходящего импульса; однако цена по-прежнему близка к EMA30, среднесрочная структура роста не получила фундаментального ущерба.
Настоящее внимание заслуживает дивергенция таймфреймов:
На дневном графике — недостаточно роста, но на таймфреймах ниже 12 часов идет устойчивое восстановление.
Если сегодняшняя коррекция удержит уровень в районе 82800, и далее таймфреймы 1h, 2h, 4h одновременно усилят рост, стоит опасаться формирования мультифреймового бычьего резонанса ниже 12 часов и попытки повторного теста зон 84680—84948 и даже 86000.
Вместе с тем, на более старших таймфреймах дневка всё еще требует коррекции. Поэтому даже если на следующей неделе будет рывок вверх, стоит опасаться нового окна для продаж на дневных уровнях после роста.
В текущих условиях продолжаем работать в рамках флетовой консолидации на верхах:
Пока поддержка не пробита — смотрим на восстановление, пока сопротивление не пробито — ждем откат; после пробоя на объеме — корректируем взгляд на диапазон.
Поддержка: 83600-84000, 83200, 82600
Сопротивление: 84680-84948, 86000-86500
⟠ Эфириум (ETH)
Мнение: восстановление во флэте, приоритет — продажи на росте, не стоит шортить по текущим ценам.
Для ETH также важно различать два понятия: восстановление не есть разворот.
На кратких таймфреймах есть определённые основания для отскока, но коррекция на 12h, дневке и даже на недельном графике еще не завершена, поэтому даже при медленном движении вверх на выходных речь пока идет только о техническом восстановлении после падения.
Ранее был пробит уровень в районе 2661, что говорит о некотором улучшении краткосрочной структуры. Но действительно критическая зона, определяющая возможность нового роста ETH, находится выше — в районе 2800, это ключевое сопротивление для дальнейшего наблюдения.
На деривативных рынках настроение быков сохраняется, однако до экстремального перенасыщения еще далеко, что позволяет продолжать восстановление вверх при наличии условий.
Однако на 12h MACD сформирован "мёртвый крест", риск коррекции на старших таймфреймах остаётся.
Таким образом, оптимальной стратегией остаётся следующее:
Откат к 2650—2660 — ищем поддержки; отскок в 2700—2750 — ищем сопротивления; вполне возможен прорыв выше при появлении объема — после этого уже рассматривать продолжение тренда.
Поддержка: 2650-2660, 2624
Сопротивление: 2700-2720, 2742, 2750
