Резкое повышение цен на золото: данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США оказались слабыми, ожидания повышения ставки ФРС были серьезно подорваны

Huitong Network, 8 августа — В июле количество рабочих мест по данным Nonfarm Payrolls неожиданно сократилось, вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы значительно снизилась. Рынок надеется на восстановление судоходства через Ормузский пролив, что оказывает давление на цены на нефть и косвенно поддерживает рост цен на золото.

В пятницу (7 августа) в европейскую сессию цена на спот-золото резко выросла, дневной рост превысил 2,30%, недельный — более 7%. Статистика занятости в США получилась неоднозначной: данные Nonfarm Payrolls оказались хуже ожиданий, но уровень безработицы остался стабильным. На момент публикации цена на спот-золото составляла 4340 долларов США за унцию, ранее в течение дня достигала 4371 доллара США за унцию, что стало максимальным значением с 17 июня.

Данные о занятости в США за июль разочаровали рынок: количество рабочих мест сократилось на 23 тысячи, в то время как ранее ожидался прирост на 80 тысяч. Показатели Nonfarm Payrolls за май и июнь также были пересмотрены в сторону понижения, суммарно за два месяца снижение — 103 тысячи рабочих мест, масштабы занятости существенно сократились по сравнению с первичными оценками. Хотя эти данные подтверждают оправданность нежелания Федеральной резервной системы повышать ставки для борьбы с инфляцией, уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%.

После публикации данных доходность гособлигаций США и доллар снизились. Доходность десятилетних облигаций США упала на 2 базисных пункта до 4,687%, обеспечив дополнительную поддержку росту цен на золото.

Индекс доллара в течение сессии снизился на 0,42% до 99,54.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил: «Данные по занятости ясно показывают разбалансировку спроса и предложения в определённых отраслях и некоторую слабость конъюнктуры». Он добавил, что этот отчёт свидетельствует о состоянии рынка труда «с низким уровнем найма и низким уровнем увольнений».



Геополитические факторы продолжают влиять на финансовые рынки, и ожидания относительно восстановления судоходства через Ормузский пролив усилились. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном, по его мнению, может вскоре завершиться.

В то же время Иран сообщил, что, согласно сообщениям, соглашение с Оманом подразумевает лишь временный судоходный коридор (это соглашение предполагает запрет на проход через пролив для судов США и Израиля), но не полное восстановление работы пролива.

Стоимость американской нефти West Texas Intermediate (WTI) за день практически не изменилась и составила около 78 долларов США за баррель, однако за неделю общее снижение составило почти 9,9%.

Оценки своп-рынка показывают, что вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой в сентябре продолжает снижаться. По данным PrimeTerminal, текущая вероятность повышения ставки в сентябре составляет всего 30%, тогда как накануне она была 58%. Вероятность сохранения ставки без изменений достигла 70%.

Внимание трейдеров сосредоточено на индексе потребительских цен США (CPI) за июль, публикация состоится в среду. Ожидается, что годовая инфляция снизится с 3,5% до 3,4%, а базовый CPI — с 2,6% до 2,5%.

В четверг будут опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) — этот показатель является важным ориентиром для Федеральной резервной системы при анализе ключевого инфляционного индикатора — индекса цен на базовые личные потребительские расходы (PCE).



(Дневной график спот-золота Источник: Yihuitong)

Повышательные настроения по золоту восстановились: котировки уверенно пробили 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 4152 долларов США за унцию и движутся к 100-дневной средней линии на 4390 долларов США за унцию. Индикатор относительной силы (RSI) сигнализирует о смене импульса в пользу быков, что указывает на наименьшее сопротивление для движения вверх.

Следующая важная цель — 200-дневная средняя линия на уровне 4390 долларов США за унцию. В случае уверенного пробоя сопротивление будет находиться в районе 4450 долларов США за унцию, а затем возможен рост к значению 4500 долларов США.

С точки зрения поддержки, максимум 6 июля теперь выступает первым уровнем поддержки на 4202 долларов США за унцию. В случае пробоя вниз следующая поддержка будет проходить по 50-дневной скользящей средней на 4152 долларов США за унцию и в районе 4100 долларов США; далее нисходящая поддержка формируется внутридневным минимумом 3 августа — 4019 долларов США за унцию.

В 02:05 (GMT+8) котировки спот-золота составили 4340,12 долларов США за унцию, прирост 2,35%.