Масайоши Сон действует! SoftBank полностью продал акции Nvidia, выручив 5,8 миллиардов долларов, и переключился на другие инвестиции в AI.

По сообщениям зарубежных СМИ, SoftBank Group в октябре полностью ликвидировала все свои акции Nvidia (NVDA.O). В то время как основатель Масайоши Сон планирует масштабные инвестиции и создание влиятельной экосистемы вокруг AI, компания реализовала акции примерно на 5.8 миллиардов долларов. Одновременно SoftBank объявила о проведении дробления акций в соотношении 1 к 4 с 1 января следующего года.

К концу марта эта токийская компания увеличила свою долю в Nvidia примерно до 3 миллиардов долларов. Эта инвестиция, наряду с существенной прибылью инвестиционного подразделения Vision Fund, позволила SoftBank во втором квартале финансового года, закончившемся в сентябре, получить чистую прибыль в размере 2.5 триллиона иен (примерно 16.2 миллиардов долларов), что значительно превысило средний прогноз аналитиков рынка в 418.2 миллиарда иен.

В настоящее время инвестиционный портфель Масайоши Сона включает одни из самых заметных компаний в сфере AI, такие как OpenAI и Oracle (ORCL.N). Доходы от этих инвестиций способствовали росту акций SoftBank на 78% за три месяца, закончившихся в сентябре, что стало лучшим квартальным результатом с четвертого квартала 2005 года.

Аналитик Citi Group Кейичи Йонесима (Keiichi Yoneshima) в своем отчете перед публикацией финансовых результатов отметил, что количество успешно реализованных инвестиций SoftBank увеличивается, "поэтому мы повысили наш прогноз". Он установил целевую цену акций SoftBank на уровне 27 100 иен и связал свою модель оценки с оценкой OpenAI, предполагая, что будущая стоимость оператора ChatGPT будет находиться в диапазоне от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов.

68-летний Масайоши Сон активно делает ставки на инвестиционный бум в AI и полупроводниковой индустрии, одновременно сокращая вложения в другие сферы. Его амбиции привели к ряду проектов, включая проект дата-центра Stargate и планируемые инвестиции в OpenAI в размере 30 миллиардов долларов.

Сообщается, что Сон также ведет переговоры с такими компаниями, как TSMC, обсуждая участие в строительстве AI-центра производства в Аризоне с общим объемом инвестиций в 1 триллион долларов. Кроме того, ранее в этом году SoftBank рассматривала возможность приобретения американского производителя чипов Marvell Technology Inc.

Привлечение средств для новых инвестиций станет основной задачей, включая около 20 миллиардов долларов для инвестиций в OpenAI и примерно 6.5 миллиардов долларов на приобретение компании по проектированию чипов Ampere Computing LLC. Рынок также продолжает беспокоиться по поводу высоких оценок AI-компаний и огромных капитальных затрат, а также о том, кто в конечном итоге получит выгоду от строящихся крупных дата-центров и сопутствующей инфраструктуры.

Финансовая платформа Finimize в исследовательском отчете на Smartkarma отметила: "Ранее логика была проста: покупая SoftBank, можно было получить акции Arm и более широкий доступ к AI и технологическим активам по низкой цене. Эта стратегия превзошла ожидания — акции SoftBank удвоились, значительно опередив умеренный рост чистой стоимости активов (NAV)".

В отчете также говорится: "Но теперь этот дисконт практически исчез, и SoftBank больше не является способом дешевого входа. С этой точки зрения, возможно, сейчас самое время продать и зафиксировать прибыль."