Os mercados de ações da Ásia-Pacífico seguem o movimento de alta das ações de tecnologia dos EUA durante a noite: o índice composto de Seul sobe 5% no início do pregão, SK Hynix avança mais de 7%, e o Nikkei 225 sobe mais de 2%.
Esta recuperação ocorreu após uma forte volatilidade no mercado. Na semana passada, preocupações de que o resultado das eleições do Congresso dos Estados Unidos poderia levar a uma regulamentação mais rígida da indústria de inteligência artificial desencadearam uma venda massiva de ações de empresas de chips. Vários participantes do mercado acreditam que este movimento de alta mostra que os investidores ainda não abandonaram o foco em negociações relacionadas à IA e que as vendas da semana passada foram mais um ajuste de posição do que uma reversão de tendência.
Os mercados acionistas da Ásia-Pacífico subiram nesta terça-feira, com destaque para os mercados do Japão e da Coreia do Sul, onde a cadeia de fornecimento de hardware de inteligência artificial é altamente concentrada. O índice composto de Seul iniciou o pregão em alta de 5%. A bolsa sul-coreana ativou o mecanismo SIDECAR, suspendendo as ordens de compra programada no KOSPI. O índice Nikkei 225 subiu 2,4%, impulsionado pela forte recuperação das ações de chips dos EUA. Esses três mercados reúnem os principais fornecedores mundiais de hardware para a infraestrutura de inteligência artificial, sendo altamente sensíveis ao desempenho do setor tecnológico norte-americano.
Os gigantes do setor de chips, Samsung Electronics e SK Hynix, estiveram entre as maiores altas. Até o momento desta publicação, Samsung Electronics e SK Hynix subiram 5,32% e 7,66%, respectivamente.
Os mercados acionistas dos EUA tiveram um forte rali na segunda-feira, com as ações de tecnologia se recuperando de forma expressiva e a queda acentuada dos preços do petróleo impulsionando o S&P 500 a registrar o maior ganho diário em sete meses. O S&P 500 subiu 2,3% na segunda-feira, enquanto o Nasdaq 100 avançou 3,4% e o índice de ações de chips saltou quase 7% no dia. Ao mesmo tempo, o petróleo Brent caiu quase 6%, fechando abaixo dos 93 dólares por barril; a queda dos preços da energia ajudou a aliviar as preocupações do mercado com a inflação. Apesar da queda de 4,3% das ações da Nvidia devido à investigação de seu CEO, Jensen Huang, o setor de tecnologia como um todo terminou o dia em forte alta.
Este rali ocorre após um período de forte volatilidade nos mercados. Na semana passada, preocupações de que o resultado das eleições do Congresso dos EUA pudesse levar a uma regulação mais rígida no setor de inteligência artificial provocaram uma venda maciça das ações de chips. Vários participantes do mercado acreditam que esta recuperação indica que os investidores ainda não abandonaram a tendência de negociação em IA e que as vendas da semana passada foram mais um ajuste de posições do que uma reversão de tendência.
No momento, o mercado aguarda a divulgação dos dados de inflação ao consumidor dos EUA referentes a outubro, prevista para terça-feira. As expectativas indicam que o aumento será menor do que em setembro; se isso se confirmar, deverá oferecer suporte adicional ao sentimento do mercado.
No âmbito empresarial, a Anthropic pode iniciar já na terça-feira o roadshow oficial do seu aguardado IPO, apresentando aos investidores a lógica do momento da abertura de capital. A Alphabet, empresa-mãe do Google, está lançando uma linha de produtos de chips de IA mais ampla, acelerando o desafio à posição da Nvidia neste mercado que vale centenas de bilhões de dólares.
A queda do preço do petróleo e a diminuição das tensões geopolíticas sustentam o sentimento do mercado
O petróleo Brent despencou quase 6% na segunda-feira, caindo abaixo de 93 dólares o barril. Após uma reunião com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Trump declarou que a situação de guerra no Irã caminha para o fim, aumentando ainda mais a expectativa de alívio das tensões no Oriente Médio e pressionando os preços do petróleo para baixo.
A redução dos custos energéticos contribui para conter as pressões inflacionárias. Conforme medido pelo breakeven dos títulos do Tesouro dos EUA indexados à inflação, as expectativas de inflação para o futuro do mercado recuaram em sincronia com os preços do petróleo este mês. Apesar disso, o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano subiu levemente na segunda-feira, já que a forte alta do mercado acionista reduziu a atratividade dos títulos como ativo de refúgio. O índice Bloomberg Dollar Spot caiu pela primeira vez em três pregões na segunda-feira, com uma queda de 0,5%.
O ciclo de investimento em IA ainda não mostra reversão estrutural
Vários participantes do mercado comentaram sobre o rali, de forma geral considerando que os fundamentos do mercado ainda têm suporte.
Brock Weimer, da Edward Jones, afirmou:
“Continuamos a acreditar que o ambiente económico apoia os fundamentos empresariais, por isso recomendamos que os investidores mantenham uma alocação excedente em ações em relação à renda fixa.”
Ulrike Hoffmann-Burchardi, do Chief Investment Office do UBS, destacou que a recente liquidação das ações de tecnologia representa uma realocação de posições, e não o início de uma reversão estrutural do ciclo de investimento em IA, embora a recuperação não elimine os riscos associados à concentração de posições e às elevadas expectativas do mercado.
Chris Larkin, da Morgan Stanley E*Trade, considera que a volatilidade da semana passada reflete, principalmente, um ajuste de posições dentro das negociações em IA e não uma saída em massa do mercado. “Há motivos substanciais para acreditar que a trajetória de alta das bolsas no longo prazo permanece intacta, principalmente considerando que os dados econômicos continuaram fortes durante as vendas da semana passada”, acrescentou.
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