Barclays aumentou significativamente sua participação em Tesla (TSLA.US) e Intel (INTC.US) no terceiro trimestre, comprando opções de ETF do Nasdaq como hedge.

De acordo com informações do Golden Ten Data, conforme divulgado pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, o Barclays apresentou o relatório de participações do terceiro trimestre (13F), referente ao período até 30 de setembro de 2026. Os dados mostram que o valor total de mercado das participações do Barclays alcançou US$ 500 bilhões no terceiro trimestre, em comparação com US$ 520 bilhões no trimestre anterior. No terceiro trimestre, o Barclays adicionou 545 novos ativos ao seu portfólio, aumentou posições em 2.929 ativos, reduziu posições em 1.525 ativos e vendeu completamente suas participações em 495 ativos. Os dez principais ativos representaram 39,98% do valor total do portfólio do Barclays.

Quanto à preferência de alocação, os setores de TI, financeiro e bens de consumo discricionário ocuparam as três primeiras posições, respondendo por 33,49%, 22,59% e 12,90% do total das participações, respectivamente.

Entre os cinco principais ativos, a primeira posição ficou com opções de venda do SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, PUT), com cerca de 47,926 milhões de ações, avaliadas em aproximadamente US$ 36,55 bilhões, representando 7,31% do portfólio, com uma redução de 40,74% em relação ao trimestre anterior.

As opções de compra da Microsoft (MSFT.US, CALL) ocuparam a segunda posição, com cerca de 68,359 milhões de ações e valor de cerca de US$ 35,06 bilhões, equivalendo a 7,01% do portfólio. O número de ações aumentou 9,95% em comparação ao trimestre anterior.

O ETF iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM.US) ficou em terceiro lugar, com cerca de 398 milhões de ações, avaliadas em aproximadamente US$ 26,61 bilhões, representando 5,32% do portfólio, uma queda de 57,61% em relação ao trimestre anterior.

Opções de venda do Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, PUT) ficaram em quarto lugar, com cerca de 29,875 milhões de ações e um valor de US$ 22,10 bilhões, representando 4,42% do portfólio, um aumento de 27,24% em relação ao trimestre anterior.

A Tesla (TSLA.US) ficou em quinto, com cerca de 60,377 milhões de ações e um valor de participação aproximado de US$ 21,42 bilhões, equivalente a 4,28% do portfólio, um aumento expressivo de 424,02% em relação ao trimestre anterior.

Do sexto ao décimo ativo mais relevante estão: Nvidia (NVDA.US), opções de compra do Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, CALL), Microsoft (MSFT.US), opções de venda do Russell 2000 Index ETF (IWM.US, PUT) e Apple (AAPL.US).

Além disso, entre as vinte maiores posições no terceiro trimestre, o Barclays aumentou significativamente suas participações na Broadcom (AVGO.US) e na Intel (INTC.US), com aumentos de 28,42% e 90,32%, respectivamente, em comparação ao trimestre anterior.

Considerando as variações proporcionais nas participações, os cinco principais ativos comprados foram: Tesla, Microsoft, opções de venda do Invesco Nasdaq 100 ETF, Nvidia e opções de compra do Invesco Nasdaq 100 ETF.

Os cinco principais ativos vendidos foram: ETF iShares MSCI Emerging Markets Index, opções de venda do SPDR S&P 500 ETF, opções de venda da Micron Technology (MU.US, PUT), opções de venda do iShares Semiconductor ETF (SOXX.US, PUT) e Caterpillar (CAT.US).