O mercado está gradualmente se aproximando do ponto que prevíamos; ontem rompeu brevemente abaixo dos 78.000, tocando a mínima de 77.600, e agora já se recuperou para 78.736. Entendo o entusiasmo de todos ao obter lucros, mas chegou novamente o momento de lembrar a todos — sempre trago um balde de água fria nos momentos mais felizes. Observando os últimos dois dias, fica claro que a queda atual pode ser definida como uma baixa gradual, com o mercado absorvendo antecipadamente as más notícias do aumento de juros. Isso não é positivo para quem está posicionado em venda. Usuários de contratos futuros, prestem bem atenção: o aumento e a diminuição de juros se equilibram. Se nesta semana o preço se mantiver acima de 80 mil, haverá expectativas tanto pela redução de juros quanto pela aprovação de uma regulamentação clara; porém, para quem aposta na queda, talvez haja um retorno ainda maior — caso um corte de juros vire aumento ou não haja mudança, a aprovação de um marco regulatório pode levar a um efeito cascata de queda, provocando uma queda do Bitcoin de pelo menos 5.000 a 10.000 pontos — em questão de instantes, o impacto e potencial de lucro podem ser triplicados.
O movimento atual é completamente oposto ao anterior. Antes havia intensa especulação sobre o aumento de juros e a Reuters noticiou hoje que a dívida dos EUA superou 40 trilhões. O capital claramente já começou a apostar na queda e se proteger de um efeito cascata. Mesmo que ambos os fatores confirmem as previsões anteriores, dificilmente ocorrerá uma queda abrupta. Observando o movimento da semana passada, parecia que haveria uma forte armadilha compradora, mas o mercado desviou. Para quem está vendido, é necessário manter cautela e controlar o risco: os dados de hoje apontam para uma probabilidade de 59,4% de aumento de 25 pontos-base na taxa de juros em setembro, e 40,6% de probabilidade de manutenção. Esses números mostram que o corte de juros certamente não virá; setembro já não apresentará notícias positivas para o mercado — basicamente indicando domínio dos ursos, embora com intensidade menor do que o previsto anteriormente. Para quem opera contratos, basta observar: se na decisão do FOMC a taxa for mantida, poderá haver um salto de curto prazo, mas a tendência de queda deve permanecer no médio prazo.
Resumo do Lao Cui: Não precisam mais se preocupar com o movimento de setembro — todas as possibilidades já foram explicadas, restando apenas diferenças entre as criptos. Em relação ao dado de CPI, ele não influencia mais a chance de corte de juros, pois esse cenário está totalmente descartado. Podem ignorar possíveis notícias positivas em setembro e pensar adiante na próxima eventual queda da taxa. No pior cenário deste ano, não haverá corte, apenas aumento, o que pode iniciar um mercado de baixa no curto prazo, tanto para o médio quanto para o longo prazo, não há problema algum em operar vendido nos contratos. Ajustem o stop loss — é uma fase de ganhos fáceis. A queda do Ethereum pode ser 2%-5% maior que a do Bitcoin, avaliem o risco conforme o perfil. Para quem está em operações presas, o preço de venda foi 73.000; esta semana inicia a saída dessas posições, sendo a próxima semana o melhor momento para sair. Sendo direto: mesmo que os sinais de corte de juros cheguem, setembro não terá alta — no momento, o mercado simplesmente não tem força para subir, portanto operar vendido é o caminho! Como dito antes, a retração de pelo menos metade dessas três altas recentes ainda é válida, aguardando confirmação no tempo!
