Intervenção conjunta dos EUA e Japão mostra resultados, fundos de hedge reduzem significativamente posições vendidas em iene

Fonte: Global Market Broadcast

Após autoridades dos Estados Unidos e do Japão atuarem em conjunto para estabilizar o iene, os fundos de hedge reduziram significativamente as apostas vendidas.

De acordo com dados divulgados na sexta-feira pela Commodity Futures Trading Commission, até 4 de agosto, os fundos alavancados nos mercados de futuros e opções reduziram as posições líquidas vendidas de iene em cerca de metade, para 63.600 contratos. Isso representa uma forte retração em relação ao final de junho, quando as posições apostando numa desvalorização adicional do iene saltaram para quase 138.000 contratos, o maior nível desde 2007.

Influenciado pela ampliação do diferencial de juros entre os Estados Unidos e o Japão, o iene chegou a cair para o nível mais baixo desde 1986, o que estimulou os especuladores a aumentarem as posições vendidas. Após a intervenção conjunta dos governos dos dois países, os traders passaram a reduzir as posições vendidas, favorecendo uma recuperação do iene.

Apesar do Banco do Japão ter mantido a taxa de juro básica inalterada, os swaps de índices overnight indicam uma probabilidade de cerca de 60% para um aumento de juros em setembro. Além disso, os dados de emprego não-agrícola dos Estados Unidos divulgados na sexta-feira, abaixo do esperado, pressionaram o dólar e reduziram as apostas do mercado em relação ao aperto da política monetária pelo Federal Reserve. Atualmente, os traders estimam cerca de 40% de probabilidade de elevação dos juros pelo banco central americano no próximo mês, bem abaixo dos aproximadamente 60% registrados antes da divulgação do relatório.