Temores de 'AI Ghost Trade' atingem as ações da CrowdStrike e Palo Alto - Mas Dan Ives vê vencedores
As ações de empresas de cibersegurança estão sendo afetadas pelo que Dan Ives, da Wedbush Securities, chama de "AI Ghost Trade" — mas a empresa acredita que os investidores estão interpretando mal a ameaça.
As ações da Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) e Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) sofreram pressão após o lançamento de novas ferramentas de segurança impulsionadas por inteligência artificial, já que investidores temem que a IA possa abalar os fornecedores tradicionais de cibersegurança. Essas ações caíram 17%, 13% e 17%, respectivamente, apenas nos últimos cinco dias.
Ives afirmou que esses receios criaram uma "enorme desconexão" no setor, argumentando que a liquidação reflete pânico em vez de fundamentos.
'AI Ghost Trade' impulsionando a liquidação em cibersegurança
A preocupação decorre do rápido avanço das ferramentas de segurança baseadas em IA, incluindo novas soluções da Anthropic e de outras empresas de IA. Investidores temem que essas plataformas possam substituir os provedores tradicionais de cibersegurança.
No entanto, conversas da Wedbush com dezenas de diretores de segurança da informação e profissionais de TI sugerem que a dinâmica oposta está ocorrendo. A empresa afirmou que o surgimento das ferramentas de segurança com IA, na verdade, valida a cibersegurança como "a próxima fronteira da Revolução da IA" e não uma ameaça aos líderes atuais.
Na verdade, a IA está acelerando dramaticamente as ameaças cibernéticas, reduzindo o tempo necessário para lançar ataques sofisticados de semanas para horas. Ela também está expandindo o número de pontos vulneráveis em sistemas de nuvem, APIs e modelos de IA.
Maior oportunidade da história da cibersegurança
A Wedbush acredita que a IA representa "a maior oportunidade de mercado endereçável da história do setor de cibersegurança", criando uma enorme demanda para os líderes já estabelecidos.
Ives continua considerando a CrowdStrike como o "padrão ouro da cibersegurança", destacando sua plataforma Falcon e forte posicionamento diante das ameaças emergentes baseadas em IA.
A Palo Alto Networks também permanece entre as principais escolhas e Ives enxerga a aquisição da CyberArk como um potencial "divisor de águas" à medida que a empresa expande suas capacidades de segurança em IA.
Enquanto isso, a Zscaler é vista como um "nome de destaque para se possuir", com a crescente adoção da IA impulsionando a demanda por soluções de Zero Trust e segurança em nuvem.
Ives espera que CrowdStrike, Palo Alto e Zscaler se destaquem como vencedoras claras à medida que empresas aumentam os investimentos em cibersegurança para se defender diante do cenário de ameaças em rápida evolução impulsionado pela IA. Em sua visão, a recente liquidação reflete a reação errada diante de uma das maiores oportunidades de crescimento a longo prazo do setor.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Com os relatórios do terceiro trimestre se aproximando, Samsung Electronics e SK Hynix enfrentam expectativas extremamente altas, testando as negociações globais de IA
O avanço da onda de IA está impulsionando o "superciclo" global de semicondutores, com a soma dos lucros operacionais do terceiro trimestre da Samsung e da SK Hynix podendo se aproximar do recorde histórico de 190 trilhões de won. A disputa pelo HBM4 está em um ponto crítico, enquanto a IA de agentes inteligentes eleva a demanda por largura de banda de armazenamento em dez vezes, tornando a memória o verdadeiro "sangue" dos data centers de IA. Dois relatórios financeiros que serão divulgados em breve determinarão se esse boom será apenas passageiro ou se trará uma mudança estrutural que transformará de forma duradoura a base tecnológica.
Chefe de IA da Meta, Alexandr Wang: Por que eu decidi criar o Muse
Muse atingiu 2,8 milhões de downloads em apenas 12 dias, superando o desempenho do ChatGPT no mesmo período e estabelecendo um recorde nos EUA com 264 mil downloads em um único dia — o valor de mercado da Meta aumentou em US$ 234 bilhões. Por trás desse feito está a carta aberta do Chief AI Officer Alexandr Wang sobre o "desejo humano" e também a compra de US$ 14,3 bilhões realizada por Zuckerberg, considerada “louca” na época: hoje, talvez seja a aquisição de talentos mais vantajosa da história do Vale do Silício.
UBS: Mantém classificação "neutra" para Tesla (TSLA.US), preço-alvo de 385 dólares. Narrativa de IA domina a lógica de precificação das ações.
UBS prevê que a entrega global da Tesla no terceiro trimestre de 2026 (3Q26) será de aproximadamente 470 mil unidades, uma queda de 5% em relação ao ano anterior e de 1% em relação ao trimestre anterior.
A onda de IA resiste à rentabilidade de 5% dos títulos do Tesouro dos EUA! Nasdaq atinge novo recorde e fortalece o padrão “80/20”, enquanto Wall Street reavalia a proporção entre ações e títulos.
A taxa de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 30 anos chegou a aproximadamente 5,53%, o nível mais alto desde 2004, enquanto o petróleo Brent permanece acima de US$ 100 por barril. Os ativos de risco voltaram a resistir à pressão, refletindo que os investidores ainda acreditam que a comercialização de aplicações de IA e o crescimento dos lucros corporativos podem, em certa medida, compensar o impacto do aumento dos custos de financiamento e das taxas de desconto.
Preços de criptomoedas
Mais
