Ares, dzięki swojej sile w pozyskiwaniu środków w obszarze prywatnych kredytów i aktywów rzeczowych, zebrał 31 miliardów dolarów.

Reuters 29 października - Jako jedna z największych firm zarządzających aktywami alternatywnymi na świecie, Ares Management (ARES.N) w trzecim kwartale pozyskał 31 miliardów dolarów, co wynika głównie z silnych wyników w segmencie prywatnych kredytów, nieruchomości oraz infrastruktury.

Ta z siedzibą w Los Angeles w Kalifornii firma, dzięki zeszłorocznemu przejęciu GCP International (link), rozszerzyła działalność poza prywatny kredyt i umocniła swoją pozycję w dziedzinie nieruchomości i infrastruktury cyfrowej.

Ponad połowa napływu kapitału pochodziła spoza obszaru działalności kredytowej. W tym kwartale dział aktywów materialnych zebrał 11,2 miliarda dolarów, natomiast dział kredytowy pozyskał 15,2 miliarda dolarów.

Wraz z dalszym silnym skierowaniem inwestorów instytucjonalnych na aktywa alternatywne, Ares konsekwentnie dąży do osiągnięcia najlepszego wyniku rocznego w zakresie pozyskiwania środków w historii firmy.

„Spodziewamy się, że w tym roku pozyskiwanie kapitału ustanowi kolejny rekord, a perspektywy na czwarty kwartał są pozytywne dzięki stałemu popytowi ze strony globalnych kanałów instytucjonalnych i zarządzania majątkiem”, powiedział dyrektor generalny Michael Arougheti.

https://www.reuters.com/graphics/ARES-RESULTS/lgvdbbonjvo/chart.png

Silna koncentracja maszynerii pozyskiwania Ares na klientach instytucjonalnych sprawia, że firma unika wahań pozyskiwania środków od inwestorów zamożnych w sektorze prywatnych kredytów (link).

Do najważniejszych ostatnich projektów pozyskiwania środków przez Ares należy fundusz deweloperski nieruchomości logistycznych skoncentrowany na rynku japońskim o wartości ok. 4 miliardów dolarów (link) oraz pierwszy fundusz na rynku wtórnym o wartości 4,2 miliarda dolarów.

W ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 września aktywa pod zarządzaniem wzrosły o 16% do 690,6 miliarda dolarów, przy wzroście przychodów powiązanych z opłatami o 11% do 524,2 miliona dolarów.

Inwestorzy będą dziś później zwracać uwagę na komentarze zarządu dotyczące gorączki wokół infrastruktury AI (link). Fala wyprzedaży akcji AI na początku tego miesiąca nasiliła obserwację wobec firm zarządzających aktywami, będących kluczowymi źródłami finansowania dla rozwoju tego sektora.

Niskie tempo przeprowadzania transakcji w trzecim kwartale

W tym kwartale działalność transakcyjna prywatnych firm kredytowych pozostawała niska (link), co odzwierciedla słabość aktywności przejęciowej oraz konkurencję ze strony szerokiego rynku syndykowanych pożyczek.

W oparciu o kredyty bezpośrednie w obu Amerykach oraz w Europie, kredyty alternatywne, a także strategie dotyczące długu i kapitału infrastrukturalnego, Ares zaangażował 34,8 miliarda dolarów kapitału.

W funduszach instytucjonalnych Ares zaczyna pobierać opłaty za zarządzanie po zainwestowaniu kapitału. Niewykorzystany kapitał wzrósł o 16% do 173,8 miliarda dolarów na dzień 30 września. Spółka spodziewa się, że działalność inwestycyjna w czwartym kwartale ulegnie poprawie.

„Wchodząc w najlepszy sezonowo kwartał roku, ostatnie wahania rynkowe napędzają popyt na nasz duży i wiarygodny kapitał”, powiedział Arougheti.

Zrealizowany zysk po opodatkowaniu przypadający na jedną akcję zwykłą klasy A w tym kwartale wyniósł 1,26 dolara, podczas gdy rok temu było to 1,19 dolara.

https://www.reuters.com/graphics/USA-ALTS/egvbggagwpq/chart.png

(Aby ułatwić osobom niebędącym rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, Reuters oferuje automatyczne tłumaczenie swoich artykułów na kilka innych języków. Jako że automatyczne tłumaczenie może zawierać błędy lub nie zapewnić pełnego kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności treści, a tłumaczenie udostępniane jest jedynie dla wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe z korzystania z funkcji automatycznego tłumaczenia.)