Najnowsze oceny czołowych instytucji z Wall Street: Palantir z podwyższoną oceną, Workday z obniżoną
Pięć głównych podwyższeń ratingów
- Mizuho podwyższył Palantir (PLTR) z neutralnie na przeważaj rynek, cena docelowa pozostaje na poziomie 195 USD. Bank podkreśla wzrost całkowitych przychodów, przyspieszenie tempa wzrostu oraz ekspansję marży, „skala osiągnięć jest wyjątkowa w branży oprogramowania”.
- Rosenblatt podwyższył rating Cadence Design Systems (CDNS) z neutralnego do kupuj, a cenę docelową z 335 USD do 360 USD. Bank uważa, że wyniki za czwarty kwartał są „kompleksowo stabilne”.
- Baird podwyższył rating **Itron (ITRI)** z neutralnego do przeważaj rynek, a cenę docelową z 118 USD do 128 USD i zaleca zakup po raporcie za czwarty kwartał.
- Citizens podwyższył rating Rush Street Interactive (RSI) z zgodnie z rynkiem na przeważaj rynek, cena docelowa 24 USD. Bank podkreśla, że firma **„nadal udowadnia, że stworzyła jeden z najbardziej odpornych modeli biznesowych w branży gier online”**.
- TD Cowen podwyższył rating Medpace (MEDP) z sprzedaj na trzymaj, obniżając cenę docelową z 462 USD do 419 USD. Bank wskazuje, że akcje spadły z szczytów wyceny i obecnie odzwierciedlają uczciwą wartość.
Pięć głównych obniżeń ratingów
- Citizens po ogłoszeniu powrotu założyciela Workday (WDAY) na stanowisko CEO oraz zapowiedzi wyniku za czwarty kwartał obniżył rating z przeważaj rynek do zgodnie z rynkiem, bez ceny docelowej. Bank wskazuje, że przejście firmy z modelu SaaS do ery AI wymaga wewnętrznych innowacji AI, co wymaga zaangażowania czasu i środków przez założyciela.
- Williams Trading obniżył rating Crocs (CROX) z trzymaj do sprzedaj, podnosząc cenę docelową z 75 USD do 84 USD. Bank wskazuje na trwały spadek popytu na rynku amerykańskim.
- Citizens obniżył rating **Similarweb (SMWB)** z przeważaj rynek do zgodnie z rynkiem, bez ceny docelowej. Przychody za czwarty kwartał były znacząco niższe od oczekiwań, a prognoza wyników również poniżej prognoz.
- Truist obniżył rating **Genuine Parts (GPC)** z kupuj na trzymaj, a cenę docelową z 162 USD do 127 USD. Teoretyczna korzyść z podziału działalności, ale wyniki w branży motoryzacyjnej pozostają rozczarowujące.
- BTIG po ogłoszeniu przez Danaher (DHR) przejęcia **Masimo (MASI)** za 180 USD/gotówka, obniżył rating Masimo z kupuj do neutralnie.
Pięć głównych pierwszych/odnowionych pokryć
- Mizuho wznowił pokrycie Medtronic (MDT) z ratingiem przeważaj rynek, cena docelowa 125 USD. Nowe produkty powinny napędzać wzrost w roku fiskalnym 2027.
- Compass Point po raz pierwszy objął pokryciem Nebius (NBIS) z ratingiem kupuj, cena docelowa 150 USD. Firma ta oferuje kompleksową infrastrukturę AI, zapewniając moc obliczeniową GPU i platformę chmurową AI.
- UBS po raz pierwszy objął pokryciem AeroVironment (AVAV) z ratingiem neutralnym, cena docelowa 259 USD. Prognozowana marża zysku na 2028 rok jest niższa niż optymistyczne oczekiwania rynku.
- UBS po raz pierwszy objął pokryciem Kratos Defense (KTOS) z ratingiem neutralnym, cena docelowa 79 USD. Aktualna cena akcji w pełni odzwierciedla oczekiwania wzrostowe.
- Roth Capital po raz pierwszy objął pokryciem Modine (MOD) z ratingiem kupuj, cena docelowa 263 USD. Firma oferuje unikalne kompleksowe rozwiązania do zarządzania ciepłem dla chłodzenia i klimatyzacji centrów danych.
Redaktor odpowiedzialny: Guo Mingyu
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Oddziały antyterrorystyczne na ulicach, Luwr zamknięty! We Francji w weekend wybuchła nowa fala protestów, a fala niepokojów może rozprzestrzenić się na Europę
Francja pogrąża się w nowej fali gwałtownych protestów – 70 tysięcy funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa zostało pilnie zmobilizowanych, w wielu miastach wprowadzono godzinę policyjną, a Macron przyznał się do błędów w zarządzaniu sytuacją. Rynki finansowe już dały ostrzegawczy sygnał – różnica w rentownościach obligacji Francji i Niemiec wzrosła do najwyższego poziomu od czasu kryzysu zadłużenia w strefie euro, wskaźnik PMI spadł poniżej granicy rozwoju, luksusowe butiki zostały zabite deskami, Luwr zamknięto, a władze miejskie Paryża przewidują straty rzędu dziesiątek milionów euro. Fala niepokojów grozi rozszerzeniem się na całą Europę.
Kiedyś szaleńczo kupowali, dziś „arsenał” zmniejszył się o 51 bilionów wonów! Koreańscy inwestorzy detaliczni nie są już w stanie kupować
W ciągu czterech miesięcy "arsenał" detalicznych inwestorów z Korei spadł o 36,5%, wracając do poziomu z początku roku. Mimo że inwestorzy detaliczni łącznie netto kupili akcje o wartości ponad 75 bilionów wonów i nadal przejmują pozycje, napływ nowych środków został przerwany, a tempo uzupełniania znacznie odbiega od tempa zużycia. Dodatkowo, KOSPI w tym miesiącu gwałtownie spadł prawie o 20%, inwestorzy zagraniczni kontynuują netto sprzedaż, a obawy związane z ryzykiem kredytowym dotyczącym AI pogłębiają sytuację. W efekcie, bez wsparcia środków prywatnych, koreański rynek akcji w krótkiej perspektywie prawdopodobnie nie doczeka się trwałego odbicia.
Rozpad „transakcji konsensusu” i narodziny nowego konsensusu! Goldman Sachs wyjaśnia: Dlaczego instytucje obecnie znacznie zmniejszają swoje zaangażowanie w AI
Ekstremalnie zatłoczone transakcje typu "long na AI, short na wszystko inne" są obecnie boleśnie rozmontowywane — rynek nie zadowala się już "spalaniem gotówki jako narracją". Najwięksi dostawcy usług chmurowych muszą przy jednoczesnych nakładach inwestycyjnych rzędu 1,1 biliona dolarów wykazać rzeczywiste, wymierne przychody. Luka energetyczna na poziomie 40–50 gigawatów, rosnące koszty finansowania i zmiana makroekonomicznego paradygmatu z czasów "nadmiernych wydatków" powodują, że inwestowanie w AI przestaje być kwestią wiary, a staje się brutalnym testem zdolności do monetyzacji.
Wydatki kapitałowe na AI w impasie: przyspieszenie zwiększa presję na przepływy pieniężne, spowolnienie podważa narrację wzrostu
Nomura Securities uważa, że narracja inwestycyjna wokół AI jest obecnie uwikłana w wewnętrzne sprzeczności: jeśli giganci chmury przyspieszą wydatki kapitałowe, wolny przepływ gotówki będzie wciąż konsumowany, co prowadzi do wątpliwości dotyczących trwałości finansowania; jeśli jednak zwolnią, oznacza to, że popyt na AI oraz oczekiwania dotyczące zysków nie zostaną spełnione. Oba scenariusze prowadzą do zbycia aktywów. Nagromadzone długie pozycje podczas wrześniowej „gorączki inteligentnych agentów” po wywołaniu negatywnych katalizatorów doprowadziły do masowych stop-lossów, które rozprzestrzeniły się również na rynek amerykańskich obligacji skarbowych, kursy walut i rynek towarowy, prowadząc do systemowego delewarowania.
Ceny krypto
Więcej
