Sumisirit ang Eli Lilly! GLP-1 naghatak sa ISRG, DXCM, TMO, ang US stock market ng gamot mula sa ligtas na daungan naging ginto
2026/10/22 03:22I. Kalagayan ng Sektor: Double Hit ng Defensive at Growth, Bagong Pokus ng Rotasyon ng Pondo
- Explosive growth ng GLP-1: Muling tinasa ang market size ng metabolic diseases sa 150 bilyong USD. Ang Eli Lilly ay nagtagumpay sa tirzepatide at nalampasan ang Novo Nordisk at naging industry leader.
- Phase-out ng policy risk: Ang negosasyon sa presyo ng gamot at mga banta ng taripa ay nasa kontrol—kumpletong naiproseso na ang pessimistic expectations ng merkado.
- Mergers and acquisitions na punan ang patent cliff: Upang matugunan ang higit 300 bilyong USD na kakulangan sa brand-named drug patent expirations mula 2028-2030, muling tumaas ang aktibidad ng acquisitions, at ang kabuuang laki ng mga deal ngayong taon ay posibleng umabot malapit sa lakang iyon.
Pangunahing Opinyon: Ang sektor ng medisina ay tumatawid na mula sa single “defensive asset” patungong kombinasyong “defensive + growth”, at ang kasalukuyang lakas ay nagmumula sa paghahanap ng pondo para sa certainty.
II. Mga Core Targets: Mga Nangunguna sa Sektor, Paglitaw ng Oportunidad sa Niche Tracks
- Malalaking Pharma: Matatag na Core Holdings
Eli Lilly (LLY): Ganap na lider, ang market cap ay lumagpas ng 1.1-1.2 trilyong USD. Tumataas ng humigit-kumulang 19% ngayong taon, halos 60% sa nakaraang taon. Malakas ang GLP-1 product line, tinatayang CAGR ng sales sa 2026-2028 ay mahigit 13%.AbbVie (ABBV): Ang Skyrizi at Rinvoq ay patuloy na lumalago sa immunology, malapit na sa all-time high ang presyo ng stock.Johnson & Johnson (JNJ)：Diversified at matatag ang layout, target na umabot ng 100 bilyong USD na kita.Merck (MRK)：Kahit may patent cliff ang Keytruda, nananatiling attractive ang pipeline ng oncology at mga acquisition moves.UnitedHealth (UNH): Ang profit margin ng managed care ay bumabawi, malinaw ang benepisyo.
- Mainit at flexible na mga target
- Medical devices at mga kasangkapang pang-agham buhay
Intuitive Surgical (ISRG)：Nangunguna sa surgical robot, nakikinabang mula sa pagtaas ng minimally invasive surgery penetration rate.Dexcom (DXCM) / Insulet: Direktang nakikinabang sa pagtaas ng demand sa monitoring dahil sa chronic disease management at GLP-1.
- AI Pharmaceuticals at Data Platforms
Recursion / Tempus: Mga small to mid cap targets na may mataas na flexibility mula sa milestones at collaboration, ngunit kailangan mag-ingat sa high volatility risk.
III. Estratehiya sa Pamumuhunan: Stock Picking Mas Mahalaga kaysa Sector Picking
- Tumataas na demand dahil sa pag-age at pagdami ng chronic diseases.
- Ang mga innovative drugs (metabolic, oncology, immunology, gene therapy) ay may structural growth opprtunity pa rin.
- Pinapabuti ng AI technology ang drug discovery at clinical trial efficiency.
- Core holdings: Mag-invest sa Eli Lilly LLY, AbbVie ABBV, Johnson & Johnson JNJ at iba pang big pharma, para makuha ang matatag na growth at defensive attributes.
- Satellite holdings: Maliit na allocation sa biotech o medical device targets na may malinaw na catalysts, upang makuha ang surplus elasticity.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Goldman Sachs pinanatili ang "Buy" rating sa Lam Research Group (LRCX.US): Tumugma sa inaasahan ang performance sa ikatlong quarter, inaasahan ang WFE outlook na lalampas sa $200 bilyon sa 2027
Goldman Sachs ay nagpapanatili ng "Buy" rating sa Panlin Group, na may target na presyo na $380.
Goldman Sachs optimistiko sa United Continental Airlines (UAL.US) na tataas pa ng 50%: Inaasahan ang patuloy na paglago, presyon mula sa gastos sa fuel ngunit ang kakayahang kumita ay nananatiling nangunguna sa industriya
Goldman Sachs ay nagbigay ng "Buy" rating sa United Continental Holdings, itinaas ang target na presyo ng stock sa $152, na may 50% potensyal na pagtaas mula sa kasalukuyang presyo.
Kakatapos lang magbigay suporta sa CoreWeave, ngayon mag-i-invest naman sa Firmus — ang Nvidia ay tila nagiging “sentral na bangko ng AI”
Matapos ang pagbagsak ng presyo ng stock ng CoreWeave nang 11.9% kahit ipinahayag ng suporta, balak ng Nvidia na mag-invest ng daan-daang milyong dolyar sa Firmus Grid, isang Australian AI cloud service provider na nabigo sa IPO. Hindi naiba sa central bank ang paraan ng Nvidia sa pagharap sa krisis sa pagpopondo ng AI infrastructure—diretsa ang lohika: bawat dagdag na dolyar na nilalagay ni Jensen Huang, mas maraming chip ng Nvidia ang mabibili ng mga kliyente. Sa kasalukuyan, ang neocloud ang mahalagang depensa ng Nvidia laban sa mga tech giant na gumagawa ng sarili nilang chips.
Positive na tugon sa breakthrough ng Changxin 4F2, Micron CTO: Ang 3D DRAM ay “mas pangmatagalang mas magagamit at mas cost-effective”
Kamakailan, nagkaroon ng pag-uga sa halaga ng pandaigdigang storage chip market at umiinit ang diskusyon hinggil sa teknolohiyang direksyon. Ayon kay Scott DeBoer, ang presidente ng Micron, bagaman matagal na nilang pinag-aralan ang 4F² na arkitektura sa loob ng kompanya, mananatili pa rin silang tapat sa 6F² na ruta at agad na lilipat sa 3D DRAM, dahil naniniwala silang walang sapat na kakayahan ang 4F² vertical channel transistors para sa patuloy na pag-unlad. Sa kabilang banda, inanunsyo ng ChangXin Memory na plano nilang ilabas ang 4F² na arkitektura ng DDR5 na produkto sa katapusan ng taon, at isinaalang-alang din ng Samsung ang pag-introduce ng nasabing arkitektura sa taong 2028.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
