週末は暗号資産市場の流動性が最も低い時間帯です。
米国株式市場が休場となり、伝統的市場の影響が弱まることで、暗号資産市場は突発的なニュースや市場の感情によって動きやすくなります。過去にも週末にニュースの影響で急騰・急落が度々発生しており、契約取引においては、損切りラインを厳格に設定することが方向性予測よりも重要です。
現時点でマクロ経済環境には明確な改善が見られません。
市場は9月のFRB政策のさらなる引き締めを高く予想しており、高金利環境がリスク資産の評価額に継続的に圧力をかけています。また、過去の統計から8月は暗号資産市場が比較的弱い傾向にある月であり、季節的要因も市場の慎重なムードを継続させています。
地政学的には、米国とイランの交渉が最近最大の外部要因です。
交渉が実質的な進展を見せれば市場のリスク志向が回復する可能性がありますが、逆に再び交渉が行き詰まれば逃避的な感情が急速に高まり、暗号資産市場に新たな影響を与える可能性があります。
総合的に見ると、現状の市場は揉み合い調整局面にあり、取引のトレンドを推進するには資金の継続的な流入とマクロ環境の協調が不可欠です。
₿ BTC（ビットコイン）
見解：レンジ相場、短期はやや強気、65500-66000の抵抗ゾーンに注目。
BTCは最近全体構造が改善しています。
テクニカル分析：
8月1日と8月3日にダブルボトム構造を形成し、価格が出来高を伴って64000を突破、短期の強気派が主導権を取り戻しました。
4時間足は短期移動平均線の上で推移し続けており、短期トレンドは依然としてリバウンド局面にあります。
ただし、上昇の抵抗は依然として明確であり、さらなる強気トレンドの確認にはより高い抵抗を突破する必要があります。
現在は65500-66000ゾーンに特に注目が必要です。
出来高を伴って突破し定着できれば、上昇余地がさらに拡大する可能性があります。
複数回突破を試みて失敗した場合、レンジ揉み合いに戻る可能性や、再び下方サポートをテストする展開もありえます。
また、最近はETF資金流入が一部鈍化しており、機関投資家の新規需要も以前より弱まっています。そのため短期の動向は出来高が継続して拡大するかどうかも注視が必要です。
重要な水準
サポート：
64150-64650
63500-64000
レジスタンス：
65500-66000
⟠ ETH（イーサリアム）
見解：揉み合いながらやや強気、リバウンド相場はまだ終わっていない。
ETHは現在、弱気トレンド下での揉み合い・修復局面です。
1982付近から1820付近まで調整した後、反発が出たものの、大きな下落トレンドは完全に転換していません。
テクニカル分析：
4時間足は依然として下降チャネル構造を維持しています。
短期のリバウンドは強まっていますが、主にテクニカル的な反発です。
現時点ではレンジ内での取引に適しており、むやみに上昇を追うのは避けた方が良いです。
取引戦略の提案：
急落してサポートゾーンをテストした場合、安値で買うチャンスを注目。
1920-1930以上のレジスタンスゾーンを試した場合、抵抗の強さを観察し、高値で利益確定を検討。
レンジで横ばいが続くなら、トレンドのブレイクを待ってから順張りで追従。
重要な水準
サポート：1905-1880-1892-1860
レジスタンス：1920-1930-1950-1982
