断臂求生后重返投资 “AI股神”的对冲基金再出手押注4亿美元 AIの株式投資の天才と称されるヘッジファンドが困難を乗り越えた後、再び投資の舞台に戻り、4億ドルの新たなベットを行った

出典：グローバルマーケットブリーフィング

関係者によると、“AI株神”Leopold Aschenbrenner率いるヘッジファンドSituational Awarenessが崩壊寸前になってからわずか数日後、彼は投資市場に復帰し、未上場企業に4億ドルの賭けを行った。

この投資は火曜日に完了し、Aschenbrennerがどのように再起を図ろうとしているかが初期的に示された。先週、ウォール街の貸し手から追加のマージンコールが相次ぎ、彼のヘッジファンドは崩壊寸前に追い込まれた。

関係者の一人によれば、この投資に先立ち、先月Situational Awarenessは同じ企業に1億ドルの投資を行っていたという。追加資金がSituational Awarenessの既存のプライベートエクイティ投資ポートフォリオのどの企業に流れたのかは明らかになっていない。

Aschenbrennerは先週、保有する上場テクノロジー株の投資価値が急速に落ち込み、銀行の追加マージンコールを受け、彼のファンドが混乱に陥った。

以前の報道によれば、マージンコールへ対応する資金調達のため、AschenbrennerはAnthropic、Fluidstack、MatXなどの未上場企業の株式保有分を売却することを一時的に検討したという。

最終的に、Ken Griffin率いるCitadelと取引を成立させ、保有する上場企業の株式ポートフォリオの大部分を売却したことで、銀行への支払いのために迅速に資金を回復し、価値の高いプライベートエクイティ投資ポートフォリオを維持することができた。

先週木曜日に事態が落ち着いたことで、このスタートアップ企業の資産は7月初旬の450億ドルから約100億ドルへと急落した。

Aschenbrennerは先週金曜日に投資家宛ての手紙で「難関を乗り越えるために必要な措置を講じました。当ファンドは、損失を被ったとしても常に構造を維持し前進し続ける必要があります。今回の経験から必要な教訓を得られるよう全力を尽くします」と述べた。

関係者によると、規模が同程度の他のヘッジファンドと異なり、Aschenbrennerの大半の投資家はサンフランシスコ湾エリアの裕福な個人やファミリーオフィスであるという。

報道によれば、Greenoaks創業者Neil Mehta、投資会社XN創業者Gaurav Kapadia、Tiger Globalの元上場株担当Feroz Dewan、D1 Capital Partners創業者Dan Sundheimも投資者として名を連ねている。

現在、大規模な資金引き揚げの兆候は見られていない。

「私も皆さんと同じく全力投入しています――私のほぼ全財産をこのファンドに投じています――今回の事象が私をより賢く、より強い投資家に成長させることを証明するため、休みなく努力するつもりです」と彼は先週金曜日の手紙で述べた。