Il tema dell'AI mantiene la sua popolarità, le azioni tecnologiche globali guidano il rialzo, i mercati obbligazionari si rafforzano collettivamente e il prezzo del petrolio potrebbe registrare il più lungo calo degli ultimi dodici mesi.

Il presidente degli Stati Uniti Trump ha rilasciato dichiarazioni ferme sulla questione iraniana, pur lasciando trapelare segnali di apertura ai negoziati; i prezzi del petrolio hanno continuato a scendere, mentre le obbligazioni asiatiche e i futures sui Treasury statunitensi sono saliti, portando i mercati globali in uno stato di attesa altamente sensibile.

Secondo China Central Television, Xinhua News Agency, su richiesta degli Stati Uniti, i rappresentanti di Stati Uniti e Iran hanno tenuto un lungo colloquio di 3 ore all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e stanno preparando un incontro successivo. Trump, nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato di trovarsi davanti a una scelta cruciale: raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra, oppure "distruggere rapidamente l'Iran", aggiungendo di ritenere che un accordo sarà raggiunto dopo le elezioni di medio termine. In precedenza, aveva riferito che i funzionari statunitensi avevano avuto "colloqui molto fruttuosi" con l'ambasciatore iraniano. Il Brent è sceso dell'1,2% a circa 94 dollari al barile, registrando la serie di cali più lunga da quasi un anno.

Il ribasso del petrolio ha allentato le preoccupazioni sul fronte dell’inflazione, dopo che i rendimenti avevano già raggiunto i livelli più alti da decenni, mettendo sotto pressione il mercato obbligazionario. I rendimenti dei titoli di stato a 10 anni di Australia e Nuova Zelanda sono scesi di almeno 3 punti base, i futures sui Treasury USA sono saliti e gli indici azionari Asia-Pacifico hanno registrato un rialzo dello 0,1%.

• I listini europei hanno aperto tutti in rialzo: l'indice Euro Stoxx 50 è salito dello 0,48% all'apertura, il DAX tedesco dello 0,36%, il FTSE 100 britannico dello 0,32%, il CAC 40 francese dello 0,362%.
• L'indice composito di Seoul, Corea del Sud, è salito dello 0,49%, riducendo parte dei guadagni del mattino; la Borsa giapponese oggi resta chiusa per festività.
• Pochi cambiamenti per i future S&P 500.
• L'indice del dollaro è salito per il quarto giorno consecutivo, con un aumento dello 0,1%.
• Lo yen è sceso dello 0,1%, a quota 157,56 contro il dollaro.
• Il rendimento dei titoli di stato australiani a 10 anni è sceso di 6 punti base al 5,24%.
• Il Brent attualmente si aggira intorno ai 94 dollari al barile.
• Il West Texas Intermediate è sceso dell'1,9% a 88,79 dollari al barile.
• L'oro è sceso dello 0,4% a circa 4345 dollari l’oncia.
• Il Bitcoin invece è salito di oltre l’1% a circa 87.200 dollari.

Il calendario economico di questa settimana è scarno e i progressi geopolitici sulla crisi iraniana sono diventati il principale focus per i trader.

Tom Essaye di The Sevens Report ha dichiarato: "L'attenzione del mercato resterà concentrata sulle questioni geopolitiche; qualsiasi segnale di un possibile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran farà scendere ulteriormente i prezzi del petrolio e i rendimenti, creando le condizioni per una ripresa delle Borse."

Attualmente il Brent si aggira intorno a 94 dollari al barile. Il calo costante dei prezzi dell'energia dovrebbe alleviare le pressioni inflazionistiche e offrire una tregua al mercato obbligazionario – all’inizio del mese, i rendimenti dei titoli di stato di diversi paesi avevano raggiunto i massimi da decenni.

L’indice Nasdaq 100, trascinato dalle società di chip, ha raggiunto un nuovo massimo storico dal giugno scorso, confermando il rinnovato entusiasmo per gli investimenti legati all’intelligenza artificiale.

Il nuovo agente AI Muse, sviluppato da Meta Platforms, ha nuovamente catturato l'attenzione del mercato. Secondo quanto riferito, Meta ha raggiunto un accordo di collaborazione con Shopify, il cui titolo è balzato del 7,1% in un solo giorno. Tuttavia, il mercato teme che le tecnologie AI possano erodere i margini di profitto e le commissioni dei broker finanziari tradizionali, mettendo sotto pressione le relative azioni del settore finanziario.

Per quanto riguarda le altre asset class, il Bloomberg Dollar Index ha segnato un rialzo per il quarto giorno consecutivo (+0,1%). Gli investitori restano attenti alle dichiarazioni del membro del board della Federal Reserve Michael Barr, dopo che un altro funzionario aveva già avvertito che le pressioni inflazionistiche potrebbero persistere. L’oro ha perso lo 0,4% a circa 4345 dollari l’oncia, mentre Bitcoin è salito di oltre l’1% raggiungendo circa 87.200 dollari.