🔥 Bitget Notizie calde sulle azioni USA｜2026.08.06

Trama principale: Aumento della divergenza nella potenza di calcolo AI｜Nvidia si aggiudica in esclusiva gli ordini SpaceX · La trimestrale di AMD sotto pressione · Verifica di rete/archiviazione · Forte crescita nel settore farmaceutico

1. SpaceX sceglie in esclusiva i chip AI Nvidia Dopo la prima relazione finanziaria pubblica di SpaceX, Elon Musk ha dichiarato chiaramente che in futuro SpaceX utilizzerà in esclusiva i chip Nvidia per le infrastrutture AI (sia terrestri che orbitali), citando come preferita l'architettura Vera Rubin. SpaceX punta a raggiungere 2GW di potenza di calcolo entro fine anno e 10GW il prossimo anno, rafforzando direttamente la narrativa del monopolio Nvidia nell'infrastruttura AI su larga scala. 

🎯 Titoli beneficiari: NVDA; Catalizzatore chiave: L'esclusività confermata da SpaceX guida il flusso di capitali verso i leader, attenzione ai volumi e all’intensità del trend intraday di NVDA.

2. Trimestrale AMD “il meglio è già scontato” + pressione competitiva Il fatturato Q2 di AMD registra un record di 11,54 miliardi di dollari (+50% a/a), con i ricavi dai data center raddoppiati a 6,72 miliardi di dollari e una guidance Q3 di circa 13 miliardi superiore alle attese. Tuttavia, il mercato si concentra sugli alti investimenti e sul passaggio di SpaceX a Nvidia, con il titolo AMD che crolla di oltre il 7%.

🎯 Titoli beneficiari: AMD, chip secondari collegati; Catalizzatore chiave: Nuova valutazione di guidance e quadro competitivo, volatilità di breve in aumento, attenzione a volumi e rotazione dei capitali.

3. Arista Networks supera per la prima volta i 3 miliardi di dollari di fatturato trimestrale ANET registra un fatturato Q2 di 3,036 miliardi di dollari (+37,7% a/a), un EPS non-GAAP di 1,02 dollari e domanda sostenuta per networking AI e data center. L’azienda alza la guidance ricavi annuali a circa 12,6 miliardi (+40%) e ribadisce il target AI fabric di almeno 3,5 miliardi.

🎯 Titoli beneficiari: ANET; Catalizzatore chiave: Esecuzione continua degli ordini di infrastruttura di rete AI, attenzione alle successive verifiche degli investimenti in data center.

4. Eli Lilly alza la guidance annuale, vendite di farmaci anti-obesità sopra le attese Q2 forte per Eli Lilly, con vendite di Mounjaro e Zepbound superiori alle previsioni. La società aumenta la guidance annuale di ricavi a 85-87 miliardi di dollari. La domanda in esplosione per farmaci contro obesità/diabete spinge il settore healthcare.

🎯 Titoli beneficiari: LLY; Catalizzatore chiave: L’upguidance rafforza la narrativa ad alta crescita, rotazione dei capitali verso titoli difensivi in crescita.

5. Verifica della domanda AI per chip di archiviazione, pubblicate le trimestrali di Sandisk/WDC Sandisk chiude il Q4 con ricavi di 8,97 miliardi di dollari (forte crescita sequenziale), ricavi data center raddoppiati e una guidance Q1 superiore alle attese; Western Digital registra un fatturato trimestrale in crescita del 44% a/a. La domanda di archiviazione AI nei data center si conferma, ma le prese di profitto sui massimi portano a performance divergenti dei titoli.

🎯 Titoli beneficiari: SNDK, WDC, MU; Catalizzatore chiave: Verifica degli ordini e del pricing sull’archiviazione AI, attenzione a possibili ritorni di capitali lungo la filiera storage.

Indicazioni operative: La potenza AI passa dalla crescita generalizzata ad una fase di divergenza, la narrativa esclusiva Nvidia rafforza il premio sui leader mentre AMD e altri secondari sono sotto pressione; i fondamentali di rete e archiviazione continuano a confermarsi, il farmaceutico offre crescita difensiva. Gestire le posizioni combinando VIX e volumi, osservare la riallocazione di capitali dai titoli sovraprezzati verso i leader ad alta prevedibilità. La volatilità dei titoli USA è recentemente cresciuta, le informazioni qui fornite sono solo a scopo informativo e non costituiscono consigli per gli investimenti.