Morgan Stanley: Estrés de liquidez, llamada de margen en el mercado de bonos del Tesoro de EE. UU. en curso
BlockBeats News, 26 de marzo – El estratega de tasas de interés de Morgan Stanley declaró que la venta masiva en el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos este mes presenta características de una liquidación forzada de posiciones en bonos del Tesoro a dos años — a medida que los operadores abandonan las apuestas por recortes de tasas de la Fed y comienzan a anticipar aumentos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años se ha disparado.
Los estrategas de Morgan Stanley liderados por Eli Carter destacaron en un informe publicado el miércoles que, desde el ataque de Estados Unidos a Irán el 28 de febrero, los datos de operaciones de BrokerTec Inc., la plataforma propiedad de CME Group Inc., mostraron que "la liquidez en el mercado de bonos del Tesoro estadounidense ha disminuido significativamente, especialmente en el tramo corto". Señalaron que los bonos de mayor duración, como el bono del Tesoro a 10 años, se mantuvieron relativamente estables.
Los estrategas afirmaron: "Los diferenciales de compra-venta más amplios suelen dificultar las operaciones, y el hecho de que los volúmenes de operaciones aún estén recuperándose refleja que muchas transacciones se realizan por necesidad más que por voluntad." Desde el inicio del conflicto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años ha aumentado alrededor de 50 puntos básicos hasta 3,87%, pero Morgan Stanley indicó que su análisis muestra que la venta masiva ha sido "exacerbada por la liquidación de posiciones y el deterioro de las condiciones de liquidez." (FXStreet)
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