El temor al 'AI Ghost Trade' golpea las acciones de CrowdStrike y Palo Alto, pero Dan Ives ve ganadores
Las acciones de empresas de ciberseguridad están siendo afectadas por lo que Dan Ives de Wedbush Securities llama una "operación fantasma de IA", aunque la firma considera que los inversores están malinterpretando la amenaza.
Las acciones de Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) y Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) han estado bajo presión tras el lanzamiento de nuevas herramientas de seguridad impulsadas por inteligencia artificial, ya que los inversores temen que la IA pueda alterar el negocio de los proveedores tradicionales de ciberseguridad. Estas acciones han caído un 17%, 13% y 17%, respectivamente, solo en los últimos cinco días.
Ives afirmó que esos temores han creado una "enorme desconexión" en el sector, argumentando que la venta masiva refleja pánico más que fundamentos reales.
La 'operación fantasma de IA' impulsa la venta masiva en ciberseguridad
La preocupación surge por los rápidos avances en herramientas de seguridad con IA, incluidas las nuevas ofertas de Anthropic y otras empresas de inteligencia artificial. Los inversores temen que estas plataformas puedan dejar fuera a los proveedores tradicionales de ciberseguridad.
Sin embargo, las conversaciones de Wedbush con decenas de responsables de seguridad informática y profesionales de TI sugieren que está ocurriendo lo contrario. La firma señaló que la aparición de herramientas de seguridad con IA en realidad valida a la ciberseguridad como "la próxima frontera de la Revolución de la IA", y no como una amenaza para los actores establecidos.
De hecho, la inteligencia artificial está acelerando drásticamente las amenazas cibernéticas, reduciendo el tiempo necesario para lanzar ataques sofisticados de semanas a horas. También está ampliando la cantidad de puntos vulnerables en sistemas en la nube, APIs y modelos de IA.
La mayor oportunidad en la historia de la ciberseguridad
Wedbush considera que la IA representa "la mayor oportunidad de mercado total disponible para el sector de ciberseguridad en su historia", generando una enorme demanda para los líderes ya establecidos.
Ives sigue viendo a CrowdStrike como el "estándar de oro de la ciberseguridad", destacando su plataforma Falcon y su fuerte posicionamiento frente a las amenazas emergentes impulsadas por IA.
Palo Alto Networks también sigue siendo una de las principales selecciones, y Ives considera que la adquisición de CyberArk podría ser un "cambio de juego" a medida que la compañía amplía sus capacidades de seguridad con IA.
Zscaler, por su parte, es vista como una "marca imprescindible", con la creciente adopción de IA impulsando la demanda de soluciones de Zero Trust y seguridad en la nube.
Ives espera que CrowdStrike, Palo Alto y Zscaler se consoliden como claros ganadores a medida que las empresas aumentan el gasto en ciberseguridad para defenderse del panorama de amenazas de IA en rápida evolución. En su opinión, la reciente venta masiva es una reacción equivocada frente a una de las mayores oportunidades de crecimiento a largo plazo del sector.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Macron: Francia brindará ayuda militar a Arabia Saudita para proteger las instalaciones petroleras del puerto de Yanbu en el Mar Rojo
Macron afirmó que Francia enviará tropas a Yanbu y proporcionará sistemas de radar y de defensa. Subrayó que la misión de la operación es proteger las instalaciones de Yanbu y no intervenir en los conflictos regionales. El pasado viernes, dijo que tras la obstrucción del Estrecho de Ormuz, el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita llegó a ser una ruta alternativa importante para el transporte, pero el suministro de crudo por dicho oleoducto se redujo considerablemente debido al ataque a Yanbu perpetrado por los hutíes de Yemen.
La desaceleración de los modelos de IA no necesariamente es negativa: las tres tendencias estructurales en los centros de datos tradicionales superan el aumento de las tasas de interés.
HSBC considera que la lógica de crecimiento de los centros de datos tradicionales está pasando de la iteración de modelos avanzados a la comercialización y expansión de la IA. El aumento de la demanda de procesamiento, la expansión del gasto de capital de las empresas de servicios en la nube, junto con restricciones más estrictas en energía y regulación, hacen que el escenario de oferta y demanda ajustada se mantenga hasta 2028. Incluso con el aumento de las tasas de interés, se espera que el crecimiento compuesto por acción de AFFO entre 2025 y 2028 alcance el 11%–12%, mostrando una fuerte resistencia en las ganancias.
¿Esta vez los bonos estadounidenses van a hacer colapsar las acciones estadounidenses?
El estratega de Bloomberg, Simon White, advirtió que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. está pasando de un repunte "benigno" impulsado previamente por expectativas sobre las tasas de interés, a un incremento desordenado debido a la ampliación de la prima de plazo. Analistas del mercado señalan que el alza en las tasas de interés a largo plazo eleva tanto la tasa de descuento de las valoraciones de las acciones estadounidenses como el costo de financiamiento para las empresas, y además intensifica la presión de liquidación sobre los activos altamente apalancados. Si tasas de interés superiores al 5% se convierten en la nueva normalidad, las valoraciones de las acciones estadounidenses enfrentarán una presión continua a la baja.
Precios de las criptos
Más
