Überarbeitete Version 2 – Marathon erzielt bessere Quartalsergebnisse als erwartet und wird zwei Raffinerien an CVR Energy verkaufen

(Details zu den Geschäftszahlen und der Vermögensveräußerung wurden ergänzt)

Reuters, 3. November - Marathon Petroleum MPC.N hat am Dienstag einen Quartalsgewinn bekannt gegeben, der die Erwartungen der Wall Street übertroffen hat, hauptsächlich dank gestiegener Raffineriemargen, und hat einen 4,2-Milliarden-US-Dollar-Deal abgeschlossen, um zwei Raffinerien und zugehörige Midstream-Assets an das von Carl Icahn kontrollierte CVR Energy CVI.N zu verkaufen.

Die Aktien von Marathon Petroleum legten im vorbörslichen Handel um rund 2 % zu.

Der Konflikt mit dem Iran hat die Ölexporte durch die Straße von Hormus gestört, während Angriffe auf Energieinfrastruktur im Nahen Osten und in Russland die Kraftstoffversorgung verknappt und so die Preise für veredelte Produkte im Vergleich zu Rohöl steigen ließen.

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Die daraus resultierenden steigenden Raffineriemargen haben die Rentabilität der Raffinerien erhöht und bieten Marathon attraktive Möglichkeiten zur Liquidierung von Assets sowie CVR Gelegenheiten zur Geschäftsausweitung.

Die Raffinerie- und Marketingmargen von Marathon haben sich in diesem Quartal mehr als verdoppelt und erreichten 45,70 US-Dollar pro Barrel.

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Die Rohölverarbeitungskapazität des Unternehmens lag bei 100 %, mit einer Verarbeitung von 3,2 Millionen Barrel pro Tag (bpd), während die Kapazitätsauslastung vor einem Jahr bei 95 % und die tägliche Verarbeitung bei 3 Millionen Barrel lag.

Marathon rechnet für das vierte Quartal mit einer gesamten Raffinerie-Verarbeitung von 3,08 Millionen Barrel pro Tag.

Nach Angaben der London Stock Exchange Group (LSEG) lag das bereinigte Ergebnis je Aktie des größten US-Raffinerieunternehmens bei 26,93 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 24,47 US-Dollar.

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Marathon hat im Quartal 3,3 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückgegeben, die Quartalsdividende um 10 % erhöht und mit einer zusätzlichen Autorisierung von 5 Milliarden US-Dollar das Aktienrückkaufvolumen auf 8,1 Milliarden US-Dollar gesteigert.

Veräußerungspläne für Vermögenswerte

Marathon wird 3,45 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf der Raffinerien Saint Paul Park in Minnesota und Mandan in North Dakota erzielen, während seine Midstream-Tochter MPLX (MPLX.N) durch den Verkauf der zugehörigen Infrastruktur 750 Millionen US-Dollar erhält.

Die beiden Raffinerien haben zusammen eine Rohölverarbeitungskapazität von 177.000 Barrel pro Tag.

Marathon plant, den Großteil des Erlöses in der US-Golfküstenregion wieder zu investieren, während MPLX die Mittel in Wachstumsprojekte im Permian Basin und im Marcellus Shale Basin einsetzen wird.

Der Rohstoffhändler Trafigura hat zugestimmt (link), 800 Millionen US-Dollar für neu ausgegebene CVR-Aktien zu investieren, um eine Minderheitsbeteiligung zu erwerben.

Trafigura wird außerdem exklusiver Rohöllieferant und Handelsvermittler der übernommenen Raffinerien und schließt Verträge zum Ankauf von Ölprodukten ab.

Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2026 erwartet.

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