Intel fiel nach den Quartalszahlen um 23 %, die Prognose für das vierte Quartal liegt deutlich unter den Erwartungen.

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2026/10/30 07:36

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IntelNach Veröffentlichung des Geschäftsberichts stürzte der Aktienkurs nachbörslich um 23% ab

Am 29. Oktober schloss Intel (INTC) im regulären Handel bei 92,07 US-Dollar, ein Minus von 3,62%. Nach der Bekanntgabe des Geschäftsberichts fiel der Kurs nachbörslich auf etwa 70,86 US-Dollar, ein Rückgang um 23%. Der Aktienkurs war seit Jahresbeginn zuvor um beinahe 150% gestiegen, jedoch sank er im Oktober kontinuierlich von rund 120 US-Dollar. Der Umsatz im dritten Quartal betrug 16,5 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr; der Non-GAAP-Gewinn je Aktie lag bei 0,52 US-Dollar, im Vorjahreszeitraum waren es 0,23 US-Dollar; die bereinigte Bruttomarge stieg auf 44,1%. Diese Zahlen belegen eine Verbesserung des operativen Geschäfts, konnten aber die Enttäuschung der Investoren über das kommende Quartal nicht ausgleichen: Der bisherige Kurs hatte bereits hohe Erwartungen an eine Erholung eingepreist.

Umsatzwachstum von 78% im Bereich Datenzentren und KI, aber Q4-Prognose deutlich unter den Erwartungen

Der Geschäftsbereich Datenzentren und KI (DCAI) erzielte einen Umsatz von 7,3 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 78% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum wurde durch die steigende Nachfrage der Cloud-Anbieter nach Xeon Server-CPUs für den Ausbau von KI-Datenzentren begünstigt. Der Bereich umfasst jedoch auch traditionelle Serverprodukte, daher kann nicht das gesamte Wachstum als Verkauf von KI-Beschleunigern gewertet werden. Der Bereich Client Computing und physische KI verzeichnete einen Umsatz von 8,1 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr; steigende Speicherpreise erhöhten die Gesamtkosten für Systeme, und Intel geht davon aus, dass die Schwäche des PC-Marktes voraussichtlich bis zur ersten Hälfte 2027 anhält.

Der unmittelbarere Druck kommt von der Prognose für das vierte Quartal: Der Umsatz wird auf 15 bis 16 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit einem Mittelwert von 15,5 Milliarden US-Dollar, was unter den Analystenerwartungen von 17,07 Milliarden US-Dollar liegt; der Non-GAAP-Gewinn je Aktie wird auf 0,25 US-Dollar prognostiziert, ebenfalls unter den Erwartungen von 0,43 US-Dollar; die bereinigte Bruttomarge soll von 44,1% auf 38% sinken. Ein Unfall im Werk in Israel wird voraussichtlich einen kumulierten Umsatzverlust von rund 600 Millionen US-Dollar in den kommenden zwei Quartalen verursachen, was das Angebot kurzfristig einschränkt und starke Bestellungen nicht vollständig ausgeliefert werden können. Die Einnahmen der Wafer-Foundry stiegen zwar um 58% auf 6,7 Milliarden US-Dollar, enthalten jedoch zahlreiche interne Transaktionen; der operative Verlust im Quartal betrug dennoch 1,853 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erwartet Investitionen in die Fertigung von rund 20 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr, und das Management äußerte, dass ein positiver Cashflow in diesem Jahr schwer zu erreichen sei.

Aktienkurs fällt nachbörslich unter 200-Tage-Linie, bisherige Unterstützung bricht

Die technische Entwicklung war bereits vor dem Geschäftsbericht schwach. Der Schlusskurs am 29. Oktober lag bei 92,07 US-Dollar und damit unter der 20-Tage-Linie (99,07 US-Dollar) und der 50-Tage-Linie (101,63 US-Dollar), aber noch über der 200-Tage-Linie (86,78 US-Dollar). Das Intraday-Tief vom 22. Oktober bei 84,65 US-Dollar ist ein wichtiger Bezugspunkt für den jüngsten Zeitraum. Am 29. Oktober wurden im regulären Handel rund 134 Millionen Aktien umgesetzt, etwa 36% mehr als der 20-Tage-Durchschnitt von etwa 98 Millionen Aktien, was auf eine deutlich erhöhte Handelsaktivität hindeutet.

Bis zum regulären Handelsschluss betrug der 14-Tage-RSI ca. 41,5, die MACD-Linie lag unter der Nulllinie, das Momentum war schwach. Nachbörslich fiel der Kurs auf etwa 71 US-Dollar, was unter dem vorherigen Tief von 84,65 US-Dollar und der 200-Tage-Linie von 86,78 US-Dollar liegt. Falls der Kurs auch im regulären Handel am nächsten Tag nicht wieder über diese Marken steigt, entsteht eine deutliche Abwärtslücke. Allerdings wurden die genannten gleitenden Durchschnitte und Momentum-Indikatoren bisher nicht im nachbörslichen Handel berücksichtigt, weshalb nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, dass die Aktie bereits in eine neue Überverkauft-Phase eingetreten ist.

Zunächst beobachten, ob bei 70 US-Dollar eine Stabilisierung erfolgt, anschließend auf Widerstand bei rund 85 US-Dollar achten

Die Marke von 70 US-Dollar sowie der nachbörsliche Kurs von etwa 71 US-Dollar bilden die erste Beobachtungszone; es muss bis zum offiziellen Handel am 30. Oktober abgewartet werden. Nur wenn der Kurs nach einem Rückgang die 70 US-Dollar zurückerobert und bei reduziertem Handelsvolumen verteidigt, gibt es erste Hinweise auf eine Bodenbildung – für eine Erholung ist zudem ein steigendes Handelsvolumen notwendig. Sollte das Handelsvolumen beim Durchbruch unter 70 US-Dollar steigen und der Kurs dort bleiben, ist die aktuelle Unterstützung nicht mehr gültig und man muss auf die Bildung neuer Tiefs warten.

Der Bereich von 84,65–86,78 US-Dollar umfasst sowohl das jüngste Tief als auch die 200-Tage-Linie und stellt den ersten maßgeblichen Widerstand für eine Erholung dar. Sollte der Kurs nach einer Annäherung an diese Zone wieder zurückfallen, bleibt das Szenario schwach; nur wenn der Kurs mit erhöhtem Handelsvolumen diesen Bereich überwindet und zurückerobert, besteht die Chance auf einen weiteren Anstieg zum Schlusskurs vor dem Geschäftsbericht von 92,07 US-Dollar.

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