In letzter Zeit konzentriert sich der Markt auf die US-Inflationsdaten und die Zinserwartungen der Federal Reserve. Nach Veröffentlichung der CPI-Daten haben sich die Meinungsverschiedenheiten zwischen Bullen und Bären schnell vergrößert, die kurzfristige Shakeout-Phase hat sich verstärkt. Die schwankenden Inflationsdaten beeinflussen die Renditen von US-Staatsanleihen und die Entwicklung des US-Dollars immer wieder. Der Kryptomarkt folgt den makroökonomischen Nachrichten und schwankt stark. Die Hauptakteure nutzen das Zeitfenster der Datenauswertung, um wiederholt Liquidität von Kleinanlegern herauszuschütteln. Obwohl die kurzfristige Volatilität hoch ist, wurde die mittelfristige und langfristige bullische Struktur bisher nicht wesentlich beschädigt – der Markt befindet sich weiterhin in einer Phase der Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau und sammelt Kraft.
Ein Rückblick auf das Gesamtbild vom vergangenen Freitag zeigt einen äußerst wechselhaften Verlauf. Nach Bekanntgabe der CPI-Daten fiel der Preis zunächst schnell und zeigte dann eine V-förmige Umkehr mit anschließender Aufwärtsbewegung. In der zweiten Nachthälfte kam es erneut zu einer gegenläufigen, rückläufigen Umkehr – ein klassisches Beispiel für eine tiefgreifende Shakeout-Phase. Vergangene Woche wurde eine vorwiegend bullische, sekundär bärische Handelsstrategie verfolgt, womit in beiden Richtungen erfolgreich Gewinne erzielt werden konnten. Im BTC wurden im Widerstandsbereich bei 79.500‑80.000 Short-Positionen aufgebaut, bei Rückfall auf die Unterstützung bei 77.000 wurden Long-Positionen aufgenommen, sodass mit Buy low/Sell high der Schwankungsertrag genutzt wurde. Im ETH wurden bei 2.510 Short-Positionen eröffnet, der Kurs fiel auf das Tief bei 2.420, wo auf Long gedreht wurde – profitabel in beide Richtungen.
Aus Wochendiagrammsicht: Obwohl BTC in der Wochenkerze mit einem Minus schließt, bleibt das MACD weiterhin im goldenen Kreuz und zeigt nach oben, das bullische Momentum ist bislang nicht deutlich geschwächt, der RSI dreht ebenfalls wieder nach oben und das bullische Grundmuster ist stabil. Die Bollinger-Bänder im Tageschart haben sich nach langer, starker Kontraktion langsam begradigt und die Schwankungsbreite verengt sich weiter. KDJ und RSI drehen synchron nach oben, das MACD-Bärenvolumen nimmt weiter ab – technisch gibt es Anzeichen für eine Bodenbildung und Erholung.
Meine Einschätzung bleibt unverändert: Solange der Preis die Schlüsselunterstützung bei 75.000 nicht nachhaltig unterschreitet, bleibt die gesamte bullische Struktur intakt. Zuletzt hat der Markt mehrmals nach unten ausgeschlagen, doch jedes Mal wurde nach dem Rückgang rasch zurückgekauft. Die hohen Seitwärtsschwankungen sind typisch für eine „Shakeout“-Phase, in der die Hauptakteure kurzfristige Investoren aus dem Markt drängen und auf einen anschließenden, volumenstarken Ausbruch in eine Richtung warten.
Vergangenen Freitag nachts wurde empfohlen, im Unterstützungsbereich bei 77.000‑76.000 Long-Positionen einzugehen. Das Tagestief lag bei 76.300 und wurde direkt wieder aufgekauft, aktuell können bestehende Long-Positionen weiterhin gehalten werden und befinden sich bereits im Gewinn. Für Investoren ohne Position bleibt der Unterstützungsbereich weiterhin gültig – Rücksetzer können weiterhin für Longs genutzt werden; Widerstände liegen nacheinander bei 78.000, 79.000 und 80.000.
Für ETH wurde im Unterstützungsbereich 2.500‑2.450 eine Long-Strategie empfohlen, das Tagestief lag bei 2.460 – ein idealer Einstiegszeitpunkt. Offene Long-Positionen können gehalten werden, Widerstände finden sich bei 2.530‑2.600‑2.660. Wer noch nicht eingestiegen ist, kann weiterhin im Bereich der Unterstützung Long-Positionen aufbauen.
In Seitwärtsphasen sollte man keinesfalls Kursanstiege blind nachjagen oder bei heftigen Rücksetzern panisch Short gehen. Besser ist es, geduldig abzuwarten, bis der Preis eine wichtige Unterstützung testet, um dann mit dem Trend gezielt einzusteigen. Wer Einstiegsmarken sinnvoll wählt, ein striktes Risikomanagement betreibt und die Nerven behält, kann auch in seitwärts verlaufenden und volatilen Märkten kontinuierlich Gewinne erzielen.
