MANTA fällt in 24 Stunden um 110,29 % bei starker Volatilität
- MANTA fiel am 29. August 2025 innerhalb von 24 Stunden um 110,29 % und schloss bei $0,2102, was einen schweren Tagesverlust markiert. - Der Absturz spiegelt extreme Volatilität wider, die durch spekulativen Handel, Liquiditätsengpässe und eine breitere Risikoaversion gegenüber Krypto nach gescheiterten Preis-Erholungsversuchen verursacht wurde. - Technische Indikatoren zeigen gebrochene Unterstützungsniveaus, einen überverkauften RSI (<30) und Kaskadenzwangsliquidationen, während langfristige Inhaber weiterhin optimistisch bezüglich der zugrundeliegenden Anwendungsfälle bleiben. - Ein Rückgang von 7323,38 % innerhalb eines Jahres unterstreicht strukturelle Probleme bei der Akzeptanz und g.
MANTA fiel innerhalb von 24 Stunden bis zum 29. August 2025 um 110,29 % und schloss bei 0,2102 $, was einen der schwersten Tagesverluste in der jüngeren Vergangenheit darstellt. Die Performance des Assets spiegelt eine extreme kurzfristige Instabilität wider, die durch anhaltenden spekulativen Handel und Liquiditätsengpässe verschärft wird. Trotz eines Anstiegs von 346,15 % im vergangenen Monat unterstreicht der 7-Tage-Rückgang von 515,65 % die äußerst volatile Natur dieser Assetklasse.
Der Rückgang folgt einem breiteren Trend erhöhter Risikoaversion an den Kryptomärkten, wobei sich Investoren nach einer Reihe gescheiterter Preisrückerholungen von High-Beta-Assets zurückziehen. Analysten prognostizieren, dass weiterer Abwärtsdruck anhalten könnte, sofern kein nachhaltiges Käuferinteresse entsteht. Während langfristige Inhaber hinsichtlich der zugrunde liegenden Anwendungsfälle von MANTA optimistisch bleiben, bleibt der unmittelbare technische Ausblick bärisch.
Die technische Analyse weist auf einen Bruch unter wichtige Unterstützungsniveaus hin, wobei die 20- und 50-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitte nun als Widerstand statt als Unterstützung fungieren. Dies hat eine Verkaufsdynamik ausgelöst, insbesondere bei überhebelten Positionen, was zu Kaskadenliquidationen geführt hat. Der RSI ist unter 30 gefallen, was auf potenziell überverkaufte Bedingungen hindeutet, doch ohne eine entsprechende Preisumkehr bleibt der Indikator im bärischen Bereich.
Der 1-Jahres-Rückgang von MANTA um 7323,38 % unterstreicht den langfristigen Wertverlust und weist auf strukturelle Bedenken hinsichtlich Adoption, Nutzen und Governance hin. Marktteilnehmer beobachten On-Chain-Kennzahlen genau, um Anzeichen einer Stabilisierung zu erkennen, darunter einen Rückgang des kurzfristigen Verkaufsdrucks und erhöhte Zuflüsse in nicht-verwahrte Wallets. Das Fehlen eines klaren Auslösers für eine Erholung macht das Asset jedoch weiterhin anfällig für weitere Abwärtsrisiken.
Backtest-Hypothese
Um potenzielle Strategien zur Bewältigung der Volatilität von MANTA besser zu verstehen, könnte ein Backtest-Framework auf Basis des Asset-Verhaltens erstellt werden. Eine Backtesting-Strategie müsste folgende Parameter definieren: das Universum der Assets (einzelner Ticker oder ein breiterer Index), die Einstiegsregel (z. B. ein Rückgang von 10 % auf Schlusskursbasis), die Haltedauer (feste Dauer oder basierend auf Gewinn/Verlust-Schwellen) und die Positionsgröße. Sobald diese Details festgelegt sind, kann die Effektivität einer bestimmten Strategie zur Gewinnmitnahme oder Verlustvermeidung anhand historischer Daten vom 01.01.2022 bis heute bewertet werden. Dies würde helfen zu erkennen, ob ein systematischer Ansatz das Risiko während starker Rückgänge wie am 29. August hätte mindern können.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Die Deutsche Bank, die vor zwei Wochen den "präzisen Höchstpunkt" vorhergesagt hat: Technologieaktien müssen noch um 5 % fallen, um den "Langfrist-Trendboden" zu erreichen
Vor zwei Wochen hat die Deutsche Bank die Bewertung von US-Technologieaktien und Large-Cap-Growth-Aktien herabgestuft. Seitdem haben sich Technologieaktien im Vergleich zu den übrigen Komponenten des S&P 500 um 12 Prozentpunkte schlechter entwickelt. Dennoch weist die Deutsche Bank darauf hin, dass Technologieaktien noch etwa 5 Prozentpunkte Abwärtspotenzial bis zum unteren Ende des langfristigen Trendkanals haben. Die Positionierung von institutionellen Anlegern kühlt schnell ab, und die Zeichen für eine Abwanderung von rund 30 Milliarden Dollar an Bottom-fishing-Kapital werden sichtbar. In der nächsten Zeit werden die Entwicklung der Quartalsberichte, die Kapitalflüsse und externe Risiken darüber entscheiden, ob die Anpassung bei einer strukturellen Rotation stoppen kann.
Goldman Sachs warnt: Egal, ob die Fed im Dezember die Zinsen erhöht oder nicht, der Markt ist möglicherweise auf beides nicht vorbereitet.
Goldman Sachs betrachtet eine Zinserhöhung im Dezember weiterhin als Basisszenario, aber der Markt preist eine Erhöhung mit etwa 90 % Wahrscheinlichkeit ein, wobei es zunehmend schwieriger wird, einen vollen Anstieg um 25 Basispunkte einzupreisen. Gleichzeitig wird erwartet, dass die KI-Investitionsausgaben im Jahr 2027 auf 1,6 Billionen US-Dollar steigen. Der Bedarf an Schuldenfinanzierung sowie das Risiko von Energieinflation bestehen weiterhin, und die Kreditspreads im Zusammenhang mit KI haben sich auf das breiteste Niveau im laufenden Jahr ausgeweitet. Der weitere Verlauf der US-Staatsanleihenrenditen bleibt somit weiterhin von einem ständigen Tauziehen zwischen bullishen und bearishen Kräften bestimmt.
Wann endet der Abwärtstrend beim KI-Handel? Der Markt blickt auf das "Gefangenendilemma" hinter Metas "gigantischer Anleiheemission"
Barclays ist der Ansicht, dass der Wettlauf der KI-Giganten um eine frühzeitige Finanzierung ein „Gefangenendilemma“ schafft. Die kollektive Emission von Anleihen wird die Finanzierungskosten erhöhen und die Verengung der Kreditspreads begrenzen. Mit dem zunehmenden Risiko von niedrig bewerteten Anleihen und der verstärkten Kreditdifferenzierung bei KI-Emittenten wird die Frage, ob das Angebot an Finanzierungsmöglichkeiten vom Markt absorbiert werden kann, zum Schlüssel für die Beurteilung, ob KI-Transaktionen Stabilität erreichen können.
Nach rekordverdächtigen Verkäufen von Hedgefonds empfiehlt Goldman Sachs, „selektiv“ in KI zu investieren, aber das Vertrauen bleibt begrenzt.
In den letzten acht Handelstagen haben Hedgefonds an sieben Tagen ihre Hebelwirkung reduziert, wodurch die Nettohebelung auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gesunken ist. Laut dem Goldman-Sachs-Strategen Louis Miller schafft der Rückgang des Momentum-Engagements, die starke Korrektur der Aktienkurse und die stabilen Gewinnerwartungen der führenden AI-Unternehmen Chancen für einen Einstieg in bestimmte Vermögenswerte. Pasquariello gibt jedoch zu, dass das Vertrauen in die Marktrichtung „begrenzt“ ist und die Kapitalrendite nach wie vor fraglich bleibt; Goldman Sachs empfiehlt eine selektive Positionierung im Bereich AI.
Krypto-Preise
Mehr
