أكبر ارتفاعات وانخفاضات في الفجوة يوم الخميس: TM، SCCO، BKNG والمزيد
مرحبًا بكم في عمود Daily Gap!
في عالم التحليل الفني، غالبًا ما يُنظر إلى الفجوات كمؤشرات حاسمة على التحركات المحتملة في الأسعار. خاصة تلك التي تظهر عند افتتاح السوق، إذ يمكن أن تشير إلى تحولات دراماتيكية في معنويات السوق.
. اتجاه هذه الفجوات يُزود المتداولين برؤى حول الاتجاهات قصيرة الأجل، مما يسمح لهم بتطوير استراتيجيات تداول متوافقة.فيما يلي عرض لأكبر 10 أسهم من حيث حجم الفجوة حتى إغلاق أمس. يوضح مقياس "Gap %chg" حجم هذه الفجوات، حيث بلغت القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة 5 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، نسلط الضوء على الأسهم التي أظهرت أطول سلسلة من الفجوات المتتالية صعودًا أو هبوطًا خلال آخر 250 يوم تداول. وتم تصفية هذه الأسهم بناءً على نفس معيار القيمة السوقية.
يعتقد المتداولون الفنيون أن الفجوات يمكن أن توفر دلائل على الاتجاه، لكن دقة مؤشر واحد ليست كافية للتنبؤ بتحركات الأسهم. ما يزال على المستثمرين مراعاة عدة عوامل مختلفة، بما في ذلك معنويات السوق العامة، والعوامل الأساسية للشركة، والمؤشرات الفنية، وغير ذلك.
يمكن أن تكون استراتيجيات الخيارات وسيلة فعالة للاستفادة من التحركات المتوقعة في الأسعار في سيناريوهات الاتجاه المختلفة.
للمستثمرين المتفائلين بشأن المسار الصاعد لسهم ما، تتضمن بعض استراتيجيات الخيارات الشائعة الاستخدام Long Call وBull Call Spread وCash-Secured Put، وكل منها لها مستويات مختلفة من المخاطر.
Long Call تتضمن شراء خيار شراء (Call)، مما يحد من المخاطر حتى قيمة القسط المدفوع، مع إمكانية تحقيق أرباح غير محدودة في حال ارتفاع السهم. Bull Call Spread هي نهج أكثر تحفظًا، حيث يشتري المستثمر خيار شراء بسعر تنفيذ أقل ويبيع الآخر بسعر تنفيذ أعلى، مما يقلل التكاليف ويحدد الأرباح والخسائر. بديل آخر هو Cash-Secured Put، والذي يعتمد على بيع خيار بيع (Put) مع الاحتفاظ بسيولة كافية لشراء السهم عند سعر التنفيذ إذا تم تعيين الخيار، مما يسمح للمستثمرين بالحصول على السهم بخصم وإدخال دخل من العلاوة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتوقعون اتجاهًا هبوطيًا في سهم ما، يمكن تبني عدة استراتيجيات خيارات، لكل منها مستوى مختلف من المخاطر.
استراتيجية Long Put تتضمن شراء خيار بيع (Put)، مما يمنح الحق في بيع السهم بسعر تنفيذ محدد قبل انتهاء الصلاحية. توفر هذه الاستراتيجية إمكانية تحقيق أرباح كبيرة إذا انخفض سعر السهم، مع تحديد المخاطر بقيمة القسط المدفوع. Bull Put Spread تجمع بين بيع خيار بيع بسعر تنفيذ أعلى وشراء خيار بيع آخر بسعر تنفيذ أدنى في الوقت نفسه، مما يتيح للمتداولين جني العلاوة مع الحد من الخسائر المحتملة، وبالتالي توفير ملف مخاطرة-عائد أكثر توازناً. هناك استراتيجية أخرى تُدعى Covered Call، حيث يبيع المستثمر خيار شراء، مُلزمًا ببيع السهم بسعر التنفيذ إذا تم تنفيذ الخيار. تحقق هذه الاستراتيجية دخلاً إذا بقي سعر السهم مستقرًا أو انخفض، لكنها تحد من إمكانيات الربح إذا ارتفع السهم بشدة، وهي أكثر ملاءمة للمتداولين ذوي الخبرة.
ما هي الفجوات؟
في بعض الأحيان تحتوي مخططات الأسعار على مساحات فارغة تُعرف باسم الفجوات (الفجوات الصاعدة والفجوات الهابطة)، حيث يتحرك سعر السهم بقوة صعودًا أو هبوطًا مع تداولات قليلة أو منعدمة بين المستويين. هذا هو سبب ظهور فجوة في نمط سعر الأصل. عادة ما يحدث ذلك بين إغلاق السوق في أحد الأيام وافتتاح السوق في اليوم التالي.
بالنسبة للفجوة الصاعدة، يجب أن يكون أدنى سعر لليوم أعلى من أعلى سعر لليوم السابق. أما الفجوة الهابطة فهي عكس الفجوة الصاعدة تمامًا.
يمكن أن تشير الفجوات إلى حدوث أمر مهم إما في الأساسيات أو في نفسية المتداولين يرافق هذا التحرك في السوق.
على سبيل المثال، إذا صدر تقرير أرباح مرتفع بشكل غير متوقع بعد إغلاق السوق، فقد يتولد اهتمام كبير بالشراء طوال الليل، مما يؤدي إلى عدم توازن في العرض والطلب. عند افتتاح السوق صباح اليوم التالي، من المحتمل أن يرتفع سعر السهم استجابة للطلب المتزايد. إذا بقي سعر السهم فوق أعلى سعر لليوم السابق طوال اليوم، تتكون فجوة صاعدة.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
تعرضت Berkshire لموجة صدمة في السوق بعد رهانها على الذكاء الاصطناعي! تقرير الأرباح يصدر الليلة، وAbel يواجه اختباراً كبيراً في التحول
تولى Greg Abel قيادة شركة بيركشاير هاثاوي منذ أقل من عام، لكنه راهن بأكثر من 10.9 مليار دولار على قطاع الذكاء الاصطناعي، ليقطع بشكل كامل مع تقليد تجنب الأسهم التكنولوجية الذي اتبعه وارن بافيت. ومع ذلك، انخفض سعر سهم Alphabet إلى ما دون تكلفة الشراء، وتواصل Bending Spoons التراجع، ما وضع الرهان الكبير على الذكاء الاصطناعي تحت اختبار الواقع. في الوقت ذاته، من المتوقع أن ينخفض ربح السهم في الربع الثالث بنسبة 6% على أساس سنوي، وأن تتراجع عمليات إعادة شراء الأسهم من 4.5 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار. ويبقى سؤال: كيف سيدير الرئيس التنفيذي الجديد توزيع السيولة البالغة 358 مليار دولار؟ هذه هي المعضلة أمامه في تخصيص رأس المال.
هل انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟ جولدمان ساكس: الوضع الحالي يشبه عام 1998 أكثر من عام 2000
قال مكتب التداول في Goldman Sachs إن موجة البيع الحالية تشبه أزمة السيولة في عام 1998 أكثر من انفجار فقاعة عام 2000، حيث إنها ناتجة عن تصفية قسرية للرافعة المالية وليس بسبب إثبات خطأ المنطق التجاري. ما تتم إعادة تسعيره بشكل حاد في السوق هو تمويل البناء وإيقاع الزمن، وليس الطلب الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن القضايا التي يركز عليها السوق حالياً مثل الكهرباء والتصاريح هي الأقل أهمية، إذ أن تقييد العرض لا يعني اختفاء الطلب. السؤال الحقيقي الذي يحتاج للإجابة عليه هو: هل يمكن للدخل في النهاية أن يثبت منطقية رأس المال المستثمر؟
شاحنة Cybertruck من Tesla: من تشقق نافذة السيارة إلى التوقف عن الإنتاج، نهاية بعد ثلاث سنوات ونصف
منذ إطلاق Cybertruck في عام 2019، واجه العديد من الجدل، حيث فشلت تجربة النافذة في يوم الكشف، وتأخرت عملية الإنتاج لأربع سنوات، وارتفع سعره من 39,900 دولار إلى أكثر من 100,000 دولار، بالإضافة إلى تعرضه لـ 11 حملات استدعاء. في اليوم السابق لإعلان وقف الإنتاج، رفعت Tesla السعر مرة أخرى، مما وضع نهاية مثيرة للاهتمام لهذه السيارة الدرامية.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
